QDF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QDF

FlexShares Quality Dividend Index Fund

7월 28일 10:33 AM ET (한국 7/28 23:33)

$90.75

+0.38 ▲ +0.42%

O ETF QDF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

119

Rendimento de dividendos

1.48%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.47%	Total Holdings ⓘ	119	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.1%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	2.75%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$90.44	Return% 5Y ⓘ	12.19%	52W High ⓘ	-0.39%	Perf Quarter ⓘ	6.39%
Dividend TTM ⓘ	$1.35 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.1% 2.46%	Return% 10Y ⓘ	11.94%	52W Low ⓘ	23.27%	Perf Half Y ⓘ	11.3%
Flows% 1M ⓘ	-0.2%	Flows% YTD ⓘ	-2.35%	Return% SI ⓘ	12.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.64%	Perf YTD ⓘ	12.3%
SMA20 ⓘ	0.66%	SMA50 ⓘ	1.74%	SMA200 ⓘ	8.66%	RSI (14) ⓘ	57.36	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2012/12/19	Prev Close ⓘ	$90.37	Perf Year ⓘ	19.87%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$90.75

📊 Análise de investimentos de FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)

Visão geral do ETF

FlexShares Quality Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Quality Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 장기적인 자본 성장을 목표로 하며, 미국 상장 대형 및 중형주 중 수익 창출 능력이 우수하고 배당 품질이 높은 기업들에 투자하여 시장 지수와 유사한 수준의 변동성을 유지하고자 합니다.

📘 QDF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendquality

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.35% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.35% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Dividend & Fundamental.+3.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$308.9M

→

Lucro acumulado

+$208.9M

+11.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.47% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.10% ao ano Acumulado +60.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.19% ao ano Acumulado +77.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.94% ao ano Acumulado +208.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QDF · Somente preço QDF · Preço + dividendos acumulados QDF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QDF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-8%

2018

+26%

2019

+5%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+20%

2023

+17%

2024

+17%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (11.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 90%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.92

Se o mercado subir +10% +9.2%

Se o mercado cair -10% -9.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.48% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.48%

주당 배당

$1.35

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -7.7%

2016

$1.22 +24.5%

2017

$1.71 +40.4%

2018

$1.48 -13.5%

2019

$1.18 -20.4%

2020

$1.17 -0.9%

2021

$1.29 +10.3%

2022

$1.34 +4.4%

2023

$1.36 +1.4%

2024

$1.33 -2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.198

—

1.95%

2025-12-19

$0.469

—

2.24%

2025-09-19

$0.323

—

2.14%

2025-06-20

$0.348

—

2.42%

2025-03-21

$0.190

—

1.98%

2024-12-20

$0.483

—

1.92%

2024-09-20

$0.344

—

1.88%

2024-06-21

$0.342

—

1.91%

2024-03-15

$0.194

—

2.39%

2023-12-15

$0.451

—

2.83%

2023-09-15

$0.287

—

2.79%

2023-06-16

$0.394

—

2.86%

2023-03-17

$0.212

—

2.88%

2022-12-16

$0.388

—

3.16%

2022-09-16

$0.320

—

3.07%

2022-06-17

$0.325

—

3.07%

2022-03-18

$0.254

—

2.42%

2021-12-17

$0.373

—

2.49%

2021-09-17

$0.295

—

2.42%

2021-06-18

$0.273

—

2.60%

2021-03-19

$0.226

—

2.69%

2020-12-18

$0.311

—

3.69%

2020-09-18

$0.273

—

3.94%

2020-06-19

$0.330

—

4.42%

2020-03-20

$0.264

—

4.80%

2019-12-20

$0.633

—

4.89%

2019-09-20

$0.250

—

4.54%

2019-06-21

$0.392

—

4.02%

2019-03-15

$0.204

—

4.29%

2018-12-21

$0.886

—

5.49%

2018-09-24

$0.329

—

2.58%

2018-06-18

$0.311

—

3.20%

2018-03-19

$0.184

—

3.15%

2017-12-21

$0.399

—

3.55%

2017-09-18

$0.296

—

3.67%

2017-06-19

$0.281

—

3.61%

2017-03-20

$0.242

—

2.98%

2016-12-22

$0.379

—

3.25%

2016-09-19

$0.344

—

2.45%

2016-06-20

$0.255

—

2.21%

2015-12-29

$0.314

—

3.71%

2015-09-18

$0.236

—

3.72%

2015-06-19

$0.261

—

3.48%

2015-03-20

$0.249

—

3.31%

2014-12-29

$0.254

—

2.65%

2014-09-19

$0.259

—

2.87%

2014-06-20

$0.255

—

2.74%

2014-03-21

$0.207

—

2.52%

2013-12-27

$0.297

—

2.27%

2013-09-03

$0.204

—

1.54%

2013-06-03

$0.134

—

0.85%

2013-03-01

$0.058

—

0.44%

2012-12-27

$0.061

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

144개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

144개

상위 10개 비중

38.4%

최대 단일 종목

8.07%

집중도(HHI)

247

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.8% +6%p

Financial

12.7%

Industrials

9.5%

Healthcare

9.2%

Communication Services

7.1%

Consumer Cyclical

5.6% -4%p

Real Estate

5.0%

Consumer Defensive

3.7%

Energy

2.5%

Utilities

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple, Inc.

8.07%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.67%

#3 AVGO Broadcom, Inc.

4.57%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.76%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

2.70%

#6 JNJ Johnson & Johnson

2.67%

#7 ABBV AbbVie, Inc.

2.63%

#8 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.62%

#9 LRCX Lam Research Corp.

2.39%

#10 - NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC

2.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QDF보다 유리, ▼ 표시는 QDF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39%	$2.2B	119	1.48%	+12.30%	+19.87%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.62% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▼	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▼
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QDF보다 유리 · ▼ QDF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de QDF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QDF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QDF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)