JQUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

7월 28일 3:41 PM ET (한국 7/29 04:41)

$71.83

+0.44 ▲ +0.62%

O ETF JQUA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.1B

약 11조원

Ativos na carteira

313

Rendimento de dividendos

1.09%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.31%	Total Holdings ⓘ	313	Perf Week ⓘ	0.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.83%	AUM ⓘ	$8.1B	Perf Month ⓘ	1.17%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$71.40	Return% 5Y ⓘ	13.17%	52W High ⓘ	-1.14%	Perf Quarter ⓘ	8.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.81% 7.77%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.8%	Perf Half Y ⓘ	11.73%
Flows% 1M ⓘ	0.79%	Flows% YTD ⓘ	-4.85%	Return% SI ⓘ	14.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.87%	Perf YTD ⓘ	13.69%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	9.78%	RSI (14) ⓘ	53.56	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2017/11/9	Prev Close ⓘ	$71.39	Perf Year ⓘ	17.18%	Avg Volume ⓘ	0.53M	Price ⓘ	$71.83

📊 Análise de investimentos de JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA)

Visão geral do ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2017년 상장, 9년 운영 중.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan US Quality Factor 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 퀄리티(Quality) 팩터 특성을 나타내도록 선정된 미국 주식으로 구성된 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 JQUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquality

규모: $8.1B 약 11조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.12% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 120,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.08% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.08% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Dividend & Fundamental.+0.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$185.6M

→

Lucro acumulado

+$85.6M

+13.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.31% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.83% ao ano Acumulado +63.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.17% ao ano Acumulado +85.6%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JQUA · Somente preço JQUA · Preço + dividendos acumulados JQUA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JQUA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-3%

2018

+28%

2019

+16%

2020

+31%

2021

-13%

2022

+25%

2023

+22%

2024

+12%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (14.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 88%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2017-11-09 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.65

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.09% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.09%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2017

$0.52 +405.8%

2018

$0.52 +0.2%

2019

$0.52 -0.8%

2020

$0.60 +15.8%

2021

$0.62 +3.0%

2022

$0.58 -5.8%

2023

$0.71 +22.2%

2024

$0.75 +5.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.176

—

1.51%

2025-12-23

$0.250

—

1.56%

2025-09-23

$0.167

—

1.46%

2025-06-24

$0.177

—

1.57%

2025-03-25

$0.159

—

1.31%

2024-12-24

$0.240

—

1.23%

2024-09-24

$0.174

—

1.20%

2024-06-25

$0.181

—

1.21%

2024-03-19

$0.116

—

1.34%

2023-12-28

$0.010

—

1.21%

2023-12-19

$0.193

—

1.61%

2023-09-19

$0.141

—

1.63%

2023-06-20

$0.139

—

1.71%

2023-03-21

$0.099

—

1.79%

2022-12-20

$0.200

—

2.15%

2022-09-20

$0.145

—

2.06%

2022-06-21

$0.162

—

2.00%

2022-03-22

$0.111

—

1.67%

2021-12-21

$0.212

—

1.82%

2021-09-21

$0.134

—

1.70%

2021-06-22

$0.117

—

1.69%

2021-03-23

$0.137

—

1.78%

2020-12-22

$0.206

—

1.91%

2020-09-22

$0.117

—

1.85%

2020-06-23

$0.103

—

2.04%

2020-03-24

$0.092

—

2.17%

2019-12-23

$0.160

—

2.14%

2019-09-24

$0.121

—

2.18%

2019-06-25

$0.149

—

2.32%

2019-03-20

$0.092

—

2.19%

2018-12-24

$0.147

—

2.66%

2018-09-25

$0.129

—

1.68%

2018-06-26

$0.149

—

1.32%

2018-03-21

$0.096

—

0.76%

2017-12-26

$0.103

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $919

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.12% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

293개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

293개

상위 10개 비중

18.9%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.5% +8%p

Financial

8.8% -4%p

Consumer Cyclical

8.8%

Industrials

8.6%

Healthcare

8.5%

Communication Services

6.4%

Consumer Defensive

4.5%

Real Estate

2.0%

Energy

1.6%

Basic Materials

1.5%

Utilities

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet, Inc.

2.35%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

2.11%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

2.05%

#4 AAPL Apple, Inc.

2.01%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

1.89%

#6 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.77%

#7 META Meta Platforms, Inc.

1.71%

#8 JNJ Johnson & Johnson

1.70%

#9 V Visa, Inc.

1.70%

#10 MSFT Microsoft Corp.

1.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JQUA보다 유리, ▼ 표시는 JQUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12%	$8.1B	313	1.09%	+13.69%	+17.18%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▼	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▼	$19.4B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.5B ▲	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▼
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.7B ▼	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▼
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39% ▼	$2.2B ▼	119	1.48% ▲	-	+19.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JQUA보다 유리 · ▼ JQUA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de JQUA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JQUA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JQUA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)