QGRW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$63.37

-0.03 ▼ -0.05%

O ETF QGRW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.28%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.7B

약 4조원

Ativos na carteira

100

Rendimento de dividendos

0.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.05%	Total Holdings ⓘ	100	Perf Week ⓘ	-2.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.69%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-0.91%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$63.40	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.95%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.4%	Perf Half Y ⓘ	7.4%
Flows% 1M ⓘ	6.32%	Flows% YTD ⓘ	16.9%	Return% SI ⓘ	30.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.35%	Perf YTD ⓘ	8.01%
SMA20 ⓘ	-2.91%	SMA50 ⓘ	-3.23%	SMA200 ⓘ	5.43%	RSI (14) ⓘ	39.96	Beta ⓘ	1.33
IPO ⓘ	2022/12/15	Prev Close ⓘ	$63.4	Perf Year ⓘ	16.92%	Avg Volume ⓘ	0.32M	Price ⓘ	$63.37

📊 Análise de investimentos de WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW)

Visão geral do ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2022년 상장, 4년 운영 중.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. Quality Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 성장과 품질이라는 두 가지 핵심 요인에서 높은 점수를 받은 미국 대형 및 중형주 100개 종목에 시가총액 가중 방식으로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QGRW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitygrowth

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.28% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 280,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.28%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$280K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.1M

5.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.24% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.24% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.23% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$184.7M

→

Lucro acumulado

+$84.7M

+22.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.05% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.69% ao ano Acumulado +84.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-12-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QGRW · Somente preço QGRW · Preço + dividendos acumulados QGRW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QGRW S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+0%

2022

+57%

2023

+37%

2024

+19%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 4 anos

Superou o benchmark de forma consistente (100%)

+ YTD 2026: atrás (7.9% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 140%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.33

Se o mercado subir +10% +13.3%

Se o mercado cair -10% -13.3%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.4%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-12-16 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 79 dias

2022-12-22 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.37

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.04

2023

$0.07 +75.0%

2024

$0.05 -28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.050

—

0.20%

2024-12-26

$0.070

—

0.14%

2023-12-22

$0.040

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $67

5년 누적 (세후) $334

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.28% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (49%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

59.6%

최대 단일 종목

14.57%

집중도(HHI)

517

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

49.2% +19%p

Communication Services

17.3% +8%p

Consumer Cyclical

12.7%

Industrials

7.7%

Financial

2.9% -10%p

Healthcare

2.3% -9%p

Energy

0.7% -3%p

Consumer Defensive

0.5% -6%p

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

14.57%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

8.84%

#3 AAPL Apple Inc.

6.87%

#4 META Meta Platforms Inc

6.87%

#5 MSFT Microsoft Corp.

6.62%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

4.51%

#7 AVGO Broadcom Inc

3.53%

#8 LLY Eli Lilly & Co.

2.88%

#9 TSLA Tesla Inc

2.70%

#10 MU Micron Technology Inc.

2.20%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QGRW보다 유리, ▼ 표시는 QGRW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28%	$2.7B	100	0.08%	+8.01%	+16.92%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▲	-	+16.25% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28%	$16.5B ▲	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▲	-	+17.18% ▲
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39% ▼	$2.2B ▼	119	1.48% ▲	-	+19.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QGRW보다 유리 · ▼ QGRW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de QGRW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QGRW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QGRW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)