QDEF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

7월 28일 12:57 PM ET (한국 7/29 01:57)

$88.52

+0.17 ▲ +0.20%

O ETF QDEF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$543M

약 7446억원

Ativos na carteira

138

Rendimento de dividendos

1.58%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.15%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.66%	AUM ⓘ	$543M	Perf Month ⓘ	3.66%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$88.37	Return% 5Y ⓘ	12.52%	52W High ⓘ	-0.26%	Perf Quarter ⓘ	4.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.4 (1.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.19% 3.28%	Return% 10Y ⓘ	11.96%	52W Low ⓘ	18.82%	Perf Half Y ⓘ	8.35%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.1%	Return% SI ⓘ	12.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.45%	Perf YTD ⓘ	9.34%
SMA20 ⓘ	0.79%	SMA50 ⓘ	1.39%	SMA200 ⓘ	6.43%	RSI (14) ⓘ	58.7	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2012/12/19	Prev Close ⓘ	$88.35	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$88.52

📊 Análise de investimentos de FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)

Visão geral do ETF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Dividend Defensive 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 장기적인 자본 성장을 중시하면서 미국 대형 및 중형주 중 높은 품질의 배당주들에 투자하며, 시장 대비 변동성(베타)을 0.5~1.0배 수준으로 낮게 관리하는 보수적 전략을 취합니다.

📘 QDEF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendquality

규모: $543M 약 7446억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.35% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.35% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Dividend & Fundamental.+0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$309.5M

→

Lucro acumulado

+$209.5M

+12.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.15% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.66% ao ano Acumulado +62.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.52% ao ano Acumulado +80.4%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.96% ao ano Acumulado +209.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QDEF · Somente preço QDEF · Preço + dividendos acumulados QDEF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QDEF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-4%

2018

+25%

2019

+3%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+18%

2023

+21%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.58% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.58%

주당 배당

$1.40

연간 기준

5년 성장률

3.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.13 +8.2%

2016

$1.19 +5.8%

2017

$2.81 +135.6%

2018

$1.52 -45.9%

2019

$1.20 -21.0%

2020

$1.09 -9.0%

2021

$1.25 +14.2%

2022

$1.31 +5.0%

2023

$1.30 -0.4%

2024

$1.41 +8.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.201

—

2.04%

2025-12-19

$0.541

—

2.29%

2025-09-19

$0.318

—

2.07%

2025-06-20

$0.337

—

2.32%

2025-03-21

$0.212

—

1.91%

2024-12-20

$0.446

—

1.84%

2024-09-20

$0.331

—

1.86%

2024-06-21

$0.342

—

1.91%

2024-03-15

$0.183

—

2.38%

2023-12-15

$0.460

—

2.90%

2023-09-15

$0.270

—

2.80%

2023-06-16

$0.382

—

2.90%

2023-03-17

$0.195

—

2.84%

2022-12-16

$0.394

—

3.11%

2022-09-16

$0.319

—

2.96%

2022-06-17

$0.323

—

2.96%

2022-03-18

$0.209

—

2.33%

2021-12-17

$0.357

—

2.51%

2021-09-17

$0.260

—

2.47%

2021-06-18

$0.272

—

2.71%

2021-03-19

$0.201

—

2.81%

2020-12-18

$0.350

—

4.02%

2020-09-18

$0.268

—

4.14%

2020-06-19

$0.320

—

4.50%

2020-03-20

$0.260

—

4.84%

2019-12-20

$0.718

—

7.34%

2019-09-20

$0.248

—

6.88%

2019-06-21

$0.340

—

6.38%

2019-03-15

$0.211

—

6.82%

2018-12-21

$1.99

—

8.38%

2018-09-24

$0.350

—

2.63%

2018-06-18

$0.288

—

3.25%

2018-03-19

$0.180

—

3.15%

2017-12-21

$0.417

—

3.53%

2017-09-18

$0.316

—

3.40%

2017-06-19

$0.265

—

3.23%

2017-03-20

$0.193

—

3.28%

2016-12-22

$0.365

—

3.73%

2016-09-19

$0.263

—

2.94%

2016-06-20

$0.238

—

2.92%

2016-03-21

$0.260

—

3.03%

2015-12-29

$0.328

—

3.58%

2015-09-18

$0.237

—

3.36%

2015-06-19

$0.260

—

3.18%

2015-03-20

$0.216

—

3.05%

2014-12-29

$0.219

—

2.49%

2014-09-19

$0.205

—

2.93%

2014-06-20

$0.259

—

2.90%

2014-03-21

$0.219

—

2.69%

2013-12-27

$0.326

—

2.31%

2013-09-03

$0.185

—

1.43%

2013-06-03

$0.139

—

0.80%

2013-03-01

$0.034

—

0.35%

2012-12-27

$0.061

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

138개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

138개

상위 10개 비중

38.6%

최대 단일 종목

7.63%

집중도(HHI)

236

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.6%

Healthcare

10.6%

Financial

10.4%

Communication Services

7.1%

Consumer Cyclical

6.6% -3%p

Industrials

6.3%

Real Estate

4.8%

Consumer Defensive

4.4%

Utilities

2.9%

Basic Materials

2.6%

Energy

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple, Inc.

7.63%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.76%

#3 AVGO Broadcom, Inc.

5.57%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.81%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

2.75%

#6 ABBV AbbVie, Inc.

2.66%

#7 JNJ Johnson & Johnson

2.58%

#8 PG Procter & Gamble Co. (The)

2.49%

#9 - CF SECURED LLC

2.22%

#10 GOOGL Alphabet, Inc.

2.18%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QDEF보다 유리, ▼ 표시는 QDEF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QDEF	FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund	0.39%	$543M	138	1.58%	+9.34%	+16.18%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▼	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QDEF보다 유리 · ▼ QDEF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de QDEF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QDEF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QDEF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)