QABA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QABA

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$69.59

+1.20 ▲ +1.75%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$69.45

-0.15 ▼ -0.22%

O ETF QABA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$92M

약 1265억원

Ativos na carteira

162

Rendimento de dividendos

2.20%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.95%	Total Holdings ⓘ	162	Perf Week ⓘ	1.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.59%	AUM ⓘ	$92M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$68.38	Return% 5Y ⓘ	8.61%	52W High ⓘ	-0.73%	Perf Quarter ⓘ	12.09%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.81% 4.56%	Return% 10Y ⓘ	8%	52W Low ⓘ	34.08%	Perf Half Y ⓘ	17.22%
Flows% 1M ⓘ	3.7%	Flows% YTD ⓘ	-2.38%	Return% SI ⓘ	9.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.17%	Perf YTD ⓘ	22.81%
SMA20 ⓘ	2.47%	SMA50 ⓘ	6.58%	SMA200 ⓘ	15.68%	RSI (14) ⓘ	63.98	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2009/7/1	Prev Close ⓘ	$68.39	Perf Year ⓘ	24.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$69.59

📊 Análise de investimentos de First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA)

Visão geral do ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund · US Equities - Industry Sector

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2009년 상장, 17년 운영 중.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX ABA Community Bank Index의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 지역은행 산업을 구성하는 소·중·대형주 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 QABA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialcommunity-banks

규모: $92M 약 1265억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+7.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$215.9M

→

Lucro acumulado

+$115.9M

+8.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.95% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.59% ao ano Acumulado +66.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.61% ao ano Acumulado +51.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.00% ao ano Acumulado +115.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QABA · Somente preço QABA · Preço + dividendos acumulados QABA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QABA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-17%

2018

+21%

2019

-11%

2020

+35%

2021

-10%

2022

-1%

2023

+14%

2024

+6%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (23.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 89%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.76

Se o mercado subir +10% +7.6%

Se o mercado cair -10% -7.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.3%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-06-08 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-08-03 Pior -45% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.16

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.20% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.6%.

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +9.6%

2016

$0.75 +25.8%

2017

$0.82 +9.4%

2018

$1.01 +24.0%

2019

$1.14 +12.7%

2020

$0.99 -13.1%

2021

$1.11 +11.6%

2022

$1.35 +22.1%

2023

$1.32 -2.4%

2024

$1.43 +8.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.342

—

3.06%

2025-12-12

$0.489

—

2.98%

2025-09-25

$0.352

—

2.72%

2025-06-26

$0.278

—

3.00%

2025-03-27

$0.307

—

2.56%

2024-12-13

$0.336

—

2.80%

2024-09-26

$0.276

—

2.58%

2024-06-27

$0.434

—

3.07%

2024-03-21

$0.273

—

3.56%

2023-12-22

$0.360

—

3.25%

2023-09-22

$0.309

—

3.98%

2023-06-27

$0.337

—

3.17%

2023-03-24

$0.346

—

3.34%

2022-12-23

$0.278

—

2.70%

2022-09-23

$0.292

—

2.68%

2022-06-24

$0.272

—

2.62%

2022-03-25

$0.265

—

2.16%

2021-12-23

$0.317

—

2.20%

2021-09-23

$0.243

—

2.25%

2021-06-24

$0.225

—

2.31%

2021-03-25

$0.207

—

2.37%

2020-12-24

$0.286

—

2.56%

2020-09-24

$0.257

—

4.79%

2020-06-25

$0.333

—

3.51%

2020-03-26

$0.266

—

3.33%

2019-12-13

$0.263

—

2.65%

2019-09-25

$0.344

—

2.27%

2019-06-14

$0.222

—

2.30%

2019-03-21

$0.184

—

2.16%

2018-12-18

$0.352

—

2.44%

2018-09-14

$0.156

—

1.62%

2018-06-21

$0.170

—

1.61%

2018-03-22

$0.139

—

1.65%

2017-12-21

$0.248

—

1.68%

2017-09-21

$0.188

—

1.59%

2017-06-22

$0.179

—

1.56%

2017-03-23

$0.132

—

1.48%

2016-12-21

$0.158

—

1.37%

2016-09-21

$0.143

—

1.68%

2016-06-22

$0.151

—

1.82%

2016-03-23

$0.142

—

1.88%

2015-12-23

$0.133

—

1.74%

2015-09-23

$0.121

—

1.74%

2015-06-24

$0.145

—

1.67%

2015-03-25

$0.143

—

1.71%

2014-12-23

$0.139

—

1.29%

2014-09-23

$0.110

—

1.33%

2014-06-24

$0.135

—

1.22%

2014-03-25

$0.087

—

1.08%

2013-12-18

$0.125

—

1.73%

2013-09-20

$0.086

—

1.81%

2013-06-21

$0.105

—

2.27%

2013-03-21

$0.050

—

1.98%

2012-12-21

$0.251

—

1.99%

2012-09-21

$0.087

—

1.73%

2012-06-21

$0.173

—

1.54%

2011-12-21

$0.197

—

2.34%

2011-06-21

$0.175

—

1.98%

2010-12-21

$0.163

—

1.85%

2010-06-22

$0.143

—

1.23%

2009-12-22

$0.150

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

151개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

151개

상위 10개 비중

26.1%

최대 단일 종목

4.53%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

77.6%

Industrials

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

WTFC Wintrust Financial Corporation

4.53%

CBSH COMMERCE BANCSHARES INC (MO)

3.50%

UBSI United Bankshares Inc

2.80%

HWC Hancock Whitney Corporation

2.51%

OZK Bank OZK

2.49%

EBC Eastern Bankshares Inc

2.26%

FFIN First Financial Bankshares Inc

2.04%

IBOC International Bancshares Corp

2.03%

TCBI Texas Capital Bancshares, Inc.

2.03%

#10

TFSL TFS Financial Corp

1.91%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QABA보다 유리, ▼ 표시는 QABA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QABA	First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	0.6%	$92M	162	2.20%	+22.81%	+24.08%
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.2B ▲	80	1.40% ▼	-	+8.54% ▼
KBWB	Invesco KBW Bank ETF	0.35% ▲	$6.8B ▲	26	1.92% ▼	-	+29.97% ▲
KRE	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35% ▲	$4.3B ▲	161	2.08% ▼	-	+24.10% ▲
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	0.38% ▲	$2.2B ▲	104	1.03% ▼	-	+9.35% ▼
KBE	State Street SPDR S&P Bank ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	105	2.09% ▼	-	+21.82% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QABA보다 유리 · ▼ QABA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de QABA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QABA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QABA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)