KBWB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KBWB

Invesco KBW Bank ETF

7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)

$96.61

-0.01 ▼ -0.02%

O ETF KBWB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.8B

약 9조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.92%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.22%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.48%	AUM ⓘ	$6.8B	Perf Month ⓘ	2.02%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$96.62	Return% 5Y ⓘ	12.25%	52W High ⓘ	-2.39%	Perf Quarter ⓘ	12.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.86 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.94% 5.36%	Return% 10Y ⓘ	13.7%	52W Low ⓘ	36.68%	Perf Half Y ⓘ	14.45%
Flows% 1M ⓘ	1.76%	Flows% YTD ⓘ	1.32%	Return% SI ⓘ	13.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.63%	Perf YTD ⓘ	14.61%
SMA20 ⓘ	0.65%	SMA50 ⓘ	5.07%	SMA200 ⓘ	14.11%	RSI (14) ⓘ	57.58	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2011/11/1	Prev Close ⓘ	$96.62	Perf Year ⓘ	28.77%	Avg Volume ⓘ	1.64M	Price ⓘ	$96.61

📊 Análise de investimentos de Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

Visão geral do ETF

Invesco KBW Bank ETF · US Equities - Industry Sector

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco KBW Bank ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Bank 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국의 대형 국책 은행, 지역 은행 및 저축 기관들로 구성된 수정 시가총액 가중 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KBWB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialbanks

규모: $6.8B 약 9조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+14.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$361.1M

→

Lucro acumulado

+$261.1M

+13.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.22% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 14.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+32.48% ao ano Acumulado +132.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.25% ao ano Acumulado +78.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.70% ao ano Acumulado +261.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KBWB · Somente preço KBWB · Preço + dividendos acumulados KBWB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KBWB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-19%

2018

+33%

2019

-11%

2020

+39%

2021

-24%

2022

-2%

2023

+35%

2024

+32%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (13.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.3%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -47% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.92% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.4%.

배당수익률

1.92%

주당 배당

$1.86

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 +25.1%

2016

$0.74 +2.8%

2017

$1.12 +50.5%

2018

$1.39 +24.2%

2019

$1.32 -4.6%

2020

$1.44 +9.2%

2021

$1.58 +9.0%

2022

$1.57 -0.1%

2023

$1.61 +2.2%

2024

$1.72 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.490

—

2.84%

2025-12-22

$0.444

—

2.42%

2025-09-22

$0.452

—

2.61%

2025-06-23

$0.410

—

2.93%

2025-03-24

$0.412

—

2.46%

2024-12-23

$0.360

—

2.46%

2024-09-23

$0.424

—

2.80%

2024-06-24

$0.398

—

3.05%

2024-03-18

$0.426

—

3.97%

2023-12-18

$0.388

—

4.07%

2023-09-18

$0.405

—

4.72%

2023-06-20

$0.446

—

4.88%

2023-03-20

$0.334

—

4.70%

2022-12-19

$0.407

—

4.12%

2022-09-19

$0.381

—

3.63%

2022-06-21

$0.445

—

3.70%

2022-03-21

$0.342

—

2.69%

2021-12-20

$0.482

—

2.73%

2021-09-20

$0.341

—

2.52%

2021-06-21

$0.331

—

2.50%

2021-03-22

$0.291

—

2.65%

2020-12-21

$0.330

—

3.63%

2020-09-21

$0.294

—

4.81%

2020-06-22

$0.332

—

4.58%

2020-03-23

$0.367

—

5.19%

2019-12-23

$0.450

—

3.05%

2019-09-23

$0.368

—

3.17%

2019-06-24

$0.312

—

2.59%

2019-03-18

$0.257

—

2.64%

2018-12-24

$0.381

—

2.69%

2018-09-24

$0.321

—

1.81%

2018-06-18

$0.220

—

1.65%

2018-03-19

$0.195

—

1.51%

2017-12-18

$0.280

—

1.34%

2017-09-18

$0.219

—

1.48%

2017-06-16

$0.181

—

1.76%

2017-03-17

$0.062

—

1.60%

2016-12-16

$0.265

—

2.03%

2016-09-16

$0.160

—

2.24%

2016-06-17

$0.181

—

2.28%

2016-03-18

$0.116

—

2.04%

2015-12-18

$0.235

—

2.17%

2015-09-18

$0.120

—

1.98%

2015-06-19

$0.121

—

1.76%

2015-03-20

$0.101

—

1.80%

2014-12-24

$0.019

—

1.51%

2014-12-19

$0.206

—

1.97%

2014-09-19

$0.139

—

1.69%

2014-06-20

$0.122

—

1.80%

2014-03-21

$0.095

—

1.45%

2013-12-20

$0.186

—

1.70%

2013-09-20

$0.099

—

1.37%

2013-06-21

$0.161

—

1.13%

2013-03-15

$0.063

—

1.34%

2012-12-21

$0.087

—

1.27%

2012-09-21

$0.037

—

2.00%

2012-06-15

$0.042

—

2.09%

2012-03-16

$0.168

—

1.72%

2011-12-16

$0.267

—

1.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

27개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

60.8%

최대 단일 종목

7.98%

집중도(HHI)

528

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

78.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Group, Inc. (The)

7.98%

#2 MS Morgan Stanley

7.53%

#3 JPM JPMorgan Chase & Co.

7.36%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

7.28%

#5 BAC Bank of America Corp.

7.13%

#6 FITB Fifth Third Bancorp

5.97%

#7 HBAN Huntington Bancshares Inc.

4.64%

#8 MTB M&T Bank Corp.

4.38%

#9 USB U.S. Bancorp

4.28%

#10 PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The)

4.27%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KBWB보다 유리, ▼ 표시는 KBWB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KBWB	Invesco KBW Bank ETF	0.35%	$6.8B	31	1.92%	+14.61%	+28.77%
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.0B ▲	80	1.42% ▼	-	+6.44% ▼
KRE	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35%	$4.3B ▼	161	2.12% ▲	-	+21.94% ▼
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	0.38% ▼	$2.1B ▼	104	1.04% ▼	-	+7.80% ▼
KBE	State Street SPDR S&P Bank ETF	0.35%	$1.6B ▼	105	2.12% ▲	-	+19.86% ▼
IAT	iShares U.S. Regional Banks ETF	0.38% ▼	$669M ▼	36	2.55% ▲	-	+22.51% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KBWB보다 유리 · ▼ KBWB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de KBWB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KBWB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KBWB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)