PSCT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$78.77

+0.28 ▲ +0.36%

O ETF PSCT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$491M

약 6721억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	66.98%	Total Holdings ⓘ	71	Perf Week ⓘ	-0.61%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.57%	AUM ⓘ	$491M	Perf Month ⓘ	-8.75%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$78.49	Return% 5Y ⓘ	12.38%	52W High ⓘ	-14.8%	Perf Quarter ⓘ	6.67%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- -17%	Return% 10Y ⓘ	15.19%	52W Low ⓘ	79.72%	Perf Half Y ⓘ	28.12%
Flows% 1M ⓘ	-1.14%	Flows% YTD ⓘ	9.01%	Return% SI ⓘ	14.82%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 3.14%	Perf YTD ⓘ	39.15%
SMA20 ⓘ	-4.84%	SMA50 ⓘ	-5.73%	SMA200 ⓘ	17.53%	RSI (14) ⓘ	41.71	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$78.49	Perf Year ⓘ	69.93%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$78.77

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Information Technology 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 정보 기술(IT) 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 PSCT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyI.T.

규모: $491M 약 6721억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+49.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$411.3M

→

Lucro acumulado

+$311.3M

+15.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+66.98% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 49.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.57% ao ano Acumulado +58.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.38% ao ano Acumulado +79.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+15.19% ao ano Acumulado +311.3%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSCT · Somente preço PSCT · Preço + dividendos acumulados PSCT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSCT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-11%

2018

+39%

2019

+26%

2020

+27%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+0%

2024

+19%

2025

+36%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (36.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 183%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.35

Se o mercado subir +10% +13.5%

Se o mercado cair -10% -13.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -17.0%.

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

-17.0%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03 +13.4%

2015

$0.06 +127.6%

2016

$0.05 -14.5%

2017

$0.11 +119.6%

2018

$0.07 -35.4%

2019

$0.03 -53.3%

2020

$0.00 -86.7%

2021

$0.01 +153.9%

2023

$0.01 -45.5%

2024

$0.01 +133.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.004

—

0.03%

2025-06-23

$0.009

—

0.02%

2025-03-24

$0.001

—

0.00%

2024-06-24

$0.001

—

0.04%

2024-03-18

$0.005

—

0.04%

2023-12-18

$0.011

—

0.02%

2021-03-22

$0.004

—

0.08%

2020-12-21

$0.007

—

0.12%

2020-09-21

$0.009

—

0.18%

2020-06-22

$0.009

—

0.23%

2020-03-23

$0.008

—

0.27%

2019-12-23

$0.016

—

0.29%

2019-09-23

$0.009

—

0.37%

2019-06-24

$0.023

—

0.37%

2019-03-18

$0.022

—

0.48%

2018-12-24

$0.024

—

0.51%

2018-09-24

$0.031

—

0.45%

2018-06-18

$0.021

—

0.36%

2018-03-19

$0.032

—

0.30%

2017-12-18

$0.045

—

0.19%

2017-09-18

$0.005

—

0.19%

2016-12-16

$0.044

—

0.36%

2016-06-17

$0.004

—

0.21%

2016-03-18

$0.010

—

0.20%

2015-12-18

$0.025

—

0.23%

2014-12-19

$0.014

—

0.26%

2014-03-21

$0.008

—

0.19%

2013-12-20

$0.021

—

0.88%

2013-03-15

$0.010

—

0.95%

2012-12-21

$0.096

—

0.95%

2011-12-16

$0.006

—

0.28%

2010-12-17

$0.020

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

71개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (92%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

71개

상위 10개 비중

55.9%

최대 단일 종목

18.98%

집중도(HHI)

630

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

91.9%

Industrials

3.4%

Financial

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

18.98%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.31%

IDCC InterDigital, Inc.

4.51%

SITM SiTime Corp.

4.16%

SANM Sanmina Corp.

4.04%

SMTC Semtech Corp.

3.74%

FORM FormFactor, Inc.

3.66%

QRVO Qorvo, Inc.

3.33%

VIAV Viavi Solutions Inc.

3.17%

#10

VSAT Viasat, Inc.

2.96%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCT보다 유리, ▼ 표시는 PSCT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCT	Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	0.29%	$491M	71	0.01%	+39.15%	+69.93%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.6B ▲	35	0.28% ▲	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.4B ▲	154	0.11% ▲	-	+30.60% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSCT보다 유리 · ▼ PSCT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de PSCT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSCT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSCT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)