PSCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.58

-1.44 ▼ -2.56%

🌙 7월 28일 7:37 PM ET (한국 7/29 08:37)

$54.68

+0.05 ▲ +0.09%

O ETF PSCE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$96M

약 1315억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.35%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.36%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	-7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.7%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-2.25%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$55.98	Return% 5Y ⓘ	13.93%	52W High ⓘ	-16.06%	Perf Quarter ⓘ	-12.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.28 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.77% 40.11%	Return% 10Y ⓘ	-2.43%	52W Low ⓘ	44.09%	Perf Half Y ⓘ	12.7%
Flows% 1M ⓘ	-7.08%	Flows% YTD ⓘ	15.83%	Return% SI ⓘ	-4.02%	Volatility(W/M) ⓘ	2.5% 2.09%	Perf YTD ⓘ	27.01%
SMA20 ⓘ	-2.9%	SMA50 ⓘ	-6.04%	SMA200 ⓘ	3.65%	RSI (14) ⓘ	40.11	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$56.02	Perf Year ⓘ	30.92%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$54.58

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 에너지 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PSCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergysmall-cap

규모: $96M 약 1315억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+20.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$78.2M

→

Prejuízo acumulado

$-21,807,869

-2.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+38.36% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 20.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.70% ao ano Acumulado +14.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.93% ao ano Acumulado +92.0%

평균권

Superou o benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-2.43% ao ano Acumulado -21.8%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 17.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSCE · Somente preço PSCE · Preço + dividendos acumulados PSCE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSCE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-28%

2017

-45%

2018

-18%

2019

-40%

2020

+57%

2021

+40%

2022

+12%

2023

-5%

2024

-11%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (24.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 69%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.09%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-90.7%

Duração do drawdown: 39 meses

2017-01-04 → 2020-04-01

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -91% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.16

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-18.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.35% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +40.1%.

배당수익률

2.35%

주당 배당

$1.28

연간 기준

5년 성장률

40.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -62.4%

2016

$0.04 -85.1%

2017

$0.10 +171.4%

2018

$0.05 -47.4%

2019

$0.19 +280.0%

2020

$0.16 -15.8%

2021

$0.87 +443.8%

2022

$1.34 +53.7%

2023

$0.82 -38.4%

2024

$1.03 +24.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.335

—

2.28%

2025-12-22

$0.295

—

2.80%

2025-09-22

$0.240

—

2.86%

2025-06-23

$0.248

—

2.87%

2025-03-24

$0.243

—

2.09%

2024-12-23

$0.175

—

1.78%

2024-09-23

$0.283

—

1.90%

2024-06-24

$0.186

—

1.98%

2024-03-18

$0.179

—

2.84%

2023-12-18

$0.316

—

3.23%

2023-09-18

$0.361

—

2.85%

2023-06-20

$0.320

—

3.23%

2023-03-20

$0.340

—

2.74%

2022-12-19

$0.340

—

1.97%

2022-09-19

$0.290

—

1.41%

2022-06-21

$0.170

—

0.80%

2022-03-21

$0.070

—

0.48%

2021-12-20

$0.075

—

0.55%

2021-09-20

$0.055

—

0.52%

2021-06-21

$0.015

—

0.38%

2021-03-22

$0.015

—

0.64%

2020-12-21

$0.025

—

1.06%

2020-09-21

$0.065

—

1.36%

2020-06-22

$0.030

—

0.82%

2020-03-23

$0.070

—

1.07%

2019-12-23

$0.045

—

0.14%

2019-09-23

$0.005

—

0.26%

2018-09-24

$0.095

—

0.16%

2017-12-18

$0.035

—

0.05%

2016-12-16

$0.095

—

0.52%

2016-09-16

$0.055

—

0.72%

2016-03-18

$0.085

—

0.93%

2015-12-18

$0.315

—

1.29%

2015-09-18

$0.140

—

0.71%

2015-06-19

$0.170

—

0.44%

2014-12-19

$0.330

—

0.28%

2014-06-20

$0.095

—

0.04%

2013-12-20

$0.005

—

0.55%

2012-12-21

$1.25

—

0.74%

2011-12-16

$0.110

—

1.33%

2010-12-17

$2.08

—

1.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (99%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

71.5%

최대 단일 종목

18.23%

집중도(HHI)

817

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

98.9%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

18.23%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.22%

AROC Archrock, Inc.

7.10%

NE Noble Corp. PLC

6.54%

SM SM Energy Co.

6.00%

MGY Magnolia Oil & Gas Corp.

5.84%

CRC California Resources Corp.

5.30%

LBRT Liberty Energy Inc.

5.22%

KGS Kodiak Gas Services, Inc.

5.20%

#10

CNR Core Natural Resources, Inc.

4.82%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCE보다 유리, ▼ 표시는 PSCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCE	Invesco S&P SmallCap Energy ETF	0.29%	$96M	36	2.35%	+27.01%	+30.92%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▲	-	+30.71% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▲	-	+30.93% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▲	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▲	45	2.19% ▼	-	+30.64% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSCE보다 유리 · ▼ PSCE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de PSCE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSCE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSCE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)