PRXV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRXV

Praxis Impact Large Cap Value ETF

7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)

$35.79

+0.23 ▲ +0.62%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$35.72

-0.06 ▼ -0.18%

O ETF PRXV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.36%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$77M

약 1060억원

Ativos na carteira

277

Rendimento de dividendos

1.50%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.24%	Total Holdings ⓘ	277	Perf Week ⓘ	1.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$77M	Perf Month ⓘ	2.33%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$35.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.58%	Perf Quarter ⓘ	10.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.8%	Perf Half Y ⓘ	13.93%
Flows% 1M ⓘ	-0.03%	Flows% YTD ⓘ	6.51%	Return% SI ⓘ	36.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.4% 0.34%	Perf YTD ⓘ	18.02%
SMA20 ⓘ	1.86%	SMA50 ⓘ	3.81%	SMA200 ⓘ	11.96%	RSI (14) ⓘ	68.43	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2025/4/8	Prev Close ⓘ	$35.56	Perf Year ⓘ	24.11%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$35.79

📊 Análise de investimentos de Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV)

Visão geral do ETF

Praxis Impact Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

Praxis Impact Large Cap Value ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. Praxis의 책임 투자 가치를 충족하는 미국의 대형 가치주들에 주로 투자하며, 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Large Cap Value 지수의 성과와 일치하는 투자 성과를 제공하고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PRXV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capvalue

규모: $77M 약 1060억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.36% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$360K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.5M

6.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+7.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$125.2M

→

Lucro acumulado

+$25.2M

+25.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.24% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-04-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PRXV · Somente preço PRXV · Preço + dividendos acumulados PRXV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PRXV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 55%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.43

Se o mercado subir +10% +4.3%

Se o mercado cair -10% -4.3%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-6.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-27 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 31 dias

2025-04-08 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

2.63

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.50% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.50%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.35

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.141

—

1.60%

2025-12-30

$0.133

—

1.14%

2025-09-29

$0.127

—

0.72%

2025-06-27

$0.087

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa
🎯Superou o benchmark em +7.4% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

267개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

267개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

3.53%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.5% +4%p

Healthcare

15.4% +4%p

Industrials

11.6% +4%p

Technology

11.3% -19%p

Energy

5.8%

Consumer Defensive

5.6%

Utilities

4.7%

Basic Materials

3.6%

Communication Services

3.5% -6%p

Consumer Cyclical

3.1% -7%p

Real Estate

2.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JPM JPMorgan Chase & Co

3.53%

#2 JNJ Johnson & Johnson

2.78%

#3 WMT Walmart Inc

2.47%

#4 PG Procter & Gamble Co/The

2.01%

#5 ABBV AbbVie Inc

1.82%

#6 COP ConocoPhillips

1.81%

#7 MU Micron Technology Inc

1.72%

#8 HD Home Depot Inc/The

1.54%

COKE Coca-Cola Co/The

1.54%

#10 BAC Bank of America Corp

1.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRXV보다 유리, ▼ 표시는 PRXV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRXV	Praxis Impact Large Cap Value ETF	0.36%	$77M	277	1.50%	+18.02%	+24.11%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRXV보다 유리 · ▼ PRXV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de PRXV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PRXV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PRXV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)