PRSD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRSD

State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF

7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)

$24.93

+0.01 ▲ +0.04%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$24.93

+0.00 +0.00%

O ETF PRSD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$64M

약 871억원

Ativos na carteira

144

Rendimento de dividendos

3.31%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	144	Perf Week ⓘ	0.08%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$64M	Perf Month ⓘ	-0.62%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$24.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.31%	Perf Quarter ⓘ	-0.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (3.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-0.8%
Flows% 1M ⓘ	-56.02%	Flows% YTD ⓘ	-31.87%	Return% SI ⓘ	3.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.08% 0.18%	Perf YTD ⓘ	-0.62%
SMA20 ⓘ	0.02%	SMA50 ⓘ	-0.2%	SMA200 ⓘ	-0.55%	RSI (14) ⓘ	47.89	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/10	Prev Close ⓘ	$24.92	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$24.93

📊 Análise de investimentos de State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)

Visão geral do ETF

State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF는 짧은 듀레이션의 투자 등급 채권 포트폴리오를 통해 위험 조정 수익과 인컴을 제공하고자 합니다. 공모 및 사모 신용 자산을 혼합하여 순자산의 최소 80%를 배분하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PRSD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebtdebt-securities

규모: $64M 약 871억원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Custo adicional anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.42% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.42% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.18%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.8%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-06-26 → 2026-07-08

Ainda em recuperação

2025-09-10 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.15

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.31% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.31%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.31

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.087

—

2.23%

2026-03-02

$0.076

—

1.87%

2026-02-02

$0.087

—

1.57%

2025-12-18

$0.086

—

1.23%

2025-12-01

$0.080

—

0.88%

2025-11-03

$0.084

—

0.56%

2025-10-01

$0.057

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

151개

상위 10개 비중

59.6%

최대 단일 종목

20.12%

집중도(HHI)

774

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

3.9%

Technology

2.0%

Healthcare

1.6%

Energy

1.6%

Consumer Cyclical

1.3%

Utilities

0.9%

Real Estate

0.8%

Industrials

0.6%

Basic Materials

0.5%

Communication Services

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury

20.12%

BNO United States Treasury

13.75%

MYMK State Street Global Advisors

10.95%

#4 - Cross Mortgage Trust

2.87%

#5 - Fannie Mae

2.38%

#6 - Woodward Capital Management

2.32%

#7 - Freddie Mac

2.26%

#8 - Freddie Mac

1.82%

#9 - Freddie Mac

1.66%

#10 - MINERA LOS PELAMBRES

1.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRSD보다 유리, ▼ 표시는 PRSD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRSD	State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF	0.45%	$64M	144	3.31%	-0.62%	-
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.4B ▲	3201	4.02% ▲	-	-1.02%
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▲	$7.1B ▲	1631	4.59% ▲	-	-1.21%
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.26% ▲	-	-0.92%
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▲	$4.8B ▲	1879	4.43% ▲	-	-0.95%
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▲	$3.3B ▲	386	4.75% ▲	-	-0.43%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRSD보다 유리 · ▼ PRSD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de PRSD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PRSD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PRSD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)