PHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PHDG

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$40.52

-0.34 ▼ -0.83%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.52

+0.00 +0.00%

O ETF PHDG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$61M

약 836억원

Ativos na carteira

508

Rendimento de dividendos

1.71%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.6%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	-1.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.6%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	-0.16%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$40.70	Return% 5Y ⓘ	4.68%	52W High ⓘ	-6.65%	Perf Quarter ⓘ	0.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (1.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.76% 30.37%	Return% 10Y ⓘ	7.2%	52W Low ⓘ	16.67%	Perf Half Y ⓘ	6.83%
Flows% 1M ⓘ	-16.71%	Flows% YTD ⓘ	-17.84%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.72%	Perf YTD ⓘ	8.22%
SMA20 ⓘ	-1.13%	SMA50 ⓘ	-2.21%	SMA200 ⓘ	3.57%	RSI (14) ⓘ	41.53	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2012/12/6	Prev Close ⓘ	$40.86	Perf Year ⓘ	12.84%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.52

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF · US Equities - Quant Strat

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF는 광범위한 주식이나 채권 시장 성과와 직접적인 상관관계가 낮은 플러스(+) 총수익 달성을 목표로 합니다. S&P 500 지수(주식), VIX 단기 선물 지수(변동성 헤지), 현금 등 세 가지 자산군에 동적으로 배분하는 전략을 사용합니다.

📘 PHDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-incomefutures

규모: $61M 약 836억원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.25% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.25% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Quant Strat.-2.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$200.4M

→

Lucro acumulado

+$100.4M

+7.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.60% ao ano

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.60% ao ano Acumulado +28.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.68% ao ano Acumulado +25.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.20% ao ano Acumulado +100.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PHDG · Somente preço PHDG · Preço + dividendos acumulados PHDG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PHDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-3%

2018

+9%

2019

+18%

2020

+16%

2021

-14%

2022

+9%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (8.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 52%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.57

Se o mercado subir +10% +5.7%

Se o mercado cair -10% -5.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.1%

Duração do drawdown: 22 meses

2021-12-27 → 2023-10-05

recuperou em cerca de 8 meses

2015-08-03 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.71% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +30.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.71%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

30.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 +19.4%

2016

$0.50 +2.7%

2017

$0.41 -17.8%

2018

$0.50 +22.7%

2019

$0.17 -67.2%

2020

$0.13 -24.2%

2021

$0.44 +248.8%

2022

$0.66 +51.6%

2023

$0.72 +9.4%

2024

$0.79 +8.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.149

—

2.47%

2025-12-22

$0.165

—

2.55%

2025-09-22

$0.229

—

2.74%

2025-06-23

$0.248

—

2.77%

2025-03-24

$0.145

—

1.95%

2024-12-23

$0.167

—

1.91%

2024-09-23

$0.235

—

2.04%

2024-06-24

$0.167

—

1.79%

2024-03-18

$0.154

—

2.24%

2023-12-18

$0.214

—

2.60%

2023-09-18

$0.129

—

2.39%

2023-06-20

$0.136

—

2.12%

2023-03-20

$0.182

—

1.91%

2022-12-19

$0.222

—

1.45%

2022-09-19

$0.096

—

0.72%

2022-06-21

$0.069

—

0.57%

2022-03-21

$0.049

—

0.48%

2021-12-20

$0.032

—

0.45%

2021-06-21

$0.038

—

0.56%

2021-03-22

$0.055

—

0.66%

2020-12-21

$0.045

—

1.10%

2020-06-22

$0.058

—

1.69%

2020-03-23

$0.062

—

1.64%

2019-12-23

$0.197

—

2.32%

2019-09-23

$0.118

—

2.05%

2019-06-24

$0.097

—

1.57%

2019-03-18

$0.091

—

1.80%

2018-12-24

$0.145

—

1.56%

2018-09-24

$0.110

—

1.74%

2018-06-18

$0.095

—

2.07%

2018-03-19

$0.060

—

1.90%

2017-12-18

$0.251

—

1.82%

2017-09-18

$0.181

—

1.99%

2017-06-16

$0.067

—

2.17%

2016-12-16

$0.274

—

2.80%

2016-09-16

$0.095

—

1.99%

2016-06-17

$0.117

—

1.87%

2015-12-24

$0.044

—

6.62%

2015-12-18

$0.147

—

6.95%

2015-09-18

$0.071

—

6.69%

2015-06-19

$0.078

—

6.03%

2015-03-20

$0.067

—

5.80%

2014-12-24

$1.23

—

5.46%

2014-12-19

$0.104

—

1.99%

2014-09-19

$0.052

—

1.79%

2014-06-20

$0.063

—

1.92%

2014-03-21

$0.065

—

1.73%

2013-12-20

$0.292

—

1.86%

2013-09-20

$0.045

—

0.81%

2013-06-21

$0.083

—

0.65%

2013-03-15

$0.071

—

0.36%

2012-12-21

$0.023

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -8.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

510개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

510개

상위 10개 비중

51.4%

최대 단일 종목

24.04%

집중도(HHI)

692

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

25.7% -4%p

Communication Services

7.9%

Financial

7.0% -6%p

Consumer Cyclical

7.0% -3%p

Industrials

5.6%

Healthcare

5.2% -6%p

Consumer Defensive

2.7% -3%p

Utilities

1.7%

Energy

1.5%

Real Estate

1.4%

Basic Materials

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio

24.04%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.75%

#3 AAPL Apple Inc.

4.72%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.59%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.07%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

2.66%

#7 AVGO Broadcom Inc.

2.35%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

2.12%

#9 META Meta Platforms, Inc.

1.59%

#10 - N/A

1.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PHDG보다 유리, ▼ 표시는 PHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	0.39%	$61M	508	1.71%	+8.22%	+12.84%
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89% ▼	$503M ▲	2	-	-	-46.46% ▼
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▼	$180M ▲	4	36.30% ▲	-	-17.17% ▼
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85% ▼	$100M ▲	9	-	-	+14.48% ▲
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▼	$89M ▲	50	1.07% ▼	-	+18.86% ▲
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03% ▼	$66M ▲	4	32.40% ▲	-	-15.57% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PHDG보다 유리 · ▼ PHDG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de PHDG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PHDG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PHDG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)