WDTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WDTE

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$29.22

+0.09 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$29.29

+0.07 ▲ +0.23%

O ETF WDTE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$66M

약 898억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

32.40%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.77%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.12%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$66M	Perf Month ⓘ	-1.24%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$29.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.67%	Perf Quarter ⓘ	-3.95%
Dividend TTM ⓘ	$9.47 (32.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.61%	Perf Half Y ⓘ	-7.2%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.2%	Return% SI ⓘ	13.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.9%	Perf YTD ⓘ	-7.64%
SMA20 ⓘ	-1.46%	SMA50 ⓘ	-2.95%	SMA200 ⓘ	-5.66%	RSI (14) ⓘ	38.87	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2023/9/19	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	-15.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$29.22

📊 Análise de investimentos de Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE)

Visão geral do ETF

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF는 경상수익을 추구하며, 부차적으로 S&P 500 Index 성과에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 지수 가치 상승에 따른 잠재 수익 한도를 적용하면서 지수 가치에 대한 간접 익스포저 기회를 유지하며 경상수익을 추구합니다. 비분산형입니다.

📘 WDTE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500

규모: $66M 약 898억원
운용사: Defiance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.03% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.03%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$18.1M

18.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.89% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.89% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.88% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$114.8M

→

Lucro acumulado

+$14.8M

+14.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.77% ao ano

평균권

Preço -15.57% + Dividendo +30.34% = Total +14.77%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-09-19 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

WDTE · Somente preço WDTE · Preço + dividendos acumulados WDTE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

WDTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2023

+9%

2024

+14%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (5.4% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-10

recuperou em cerca de 84 dias

2023-09-19 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.77

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 32.40% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

32.40%

주당 배당

$9.47

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (92건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$8.88

2023

$19.58 +120.5%

2024

$11.33 -42.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 92건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.175

—

34.22%

2026-04-16

$0.173

—

34.95%

2026-04-09

$0.166

—

36.11%

2026-04-02

$0.164

—

37.78%

2026-03-26

$0.166

—

38.68%

2026-03-19

$0.171

—

38.36%

2026-03-12

$0.173

—

38.21%

2026-03-05

$0.175

—

37.46%

2026-02-26

$0.177

—

37.20%

2026-02-19

$0.177

—

37.40%

2026-02-12

$0.180

—

37.47%

2026-02-05

$0.180

—

37.72%

2026-01-29

$0.182

—

36.45%

2026-01-22

$0.180

—

36.45%

2026-01-15

$0.184

—

36.11%

2026-01-08

$0.185

—

36.27%

2025-12-31

$0.185

—

35.79%

2025-12-24

$0.185

—

35.50%

2025-12-18

$0.186

—

35.89%

2025-12-11

$0.187

—

35.12%

2025-12-04

$0.186

—

35.34%

2025-11-26

$0.289

—

35.83%

2025-11-20

$0.186

—

36.13%

2025-11-13

$0.192

—

35.93%

2025-11-06

$0.198

—

35.85%

2025-10-30

$0.201

—

35.48%

2025-10-23

$0.200

—

35.63%

2025-10-16

$0.232

—

35.22%

2025-10-09

$0.204

—

34.73%

2025-10-02

$0.202

—

34.03%

2025-09-25

$0.204

—

39.06%

2025-09-18

$0.148

—

38.19%

2025-09-11

$0.201

—

37.96%

2025-09-04

$0.188

—

37.54%

2025-08-28

$0.203

—

44.80%

2025-08-21

$0.204

—

44.47%

2025-08-14

$0.204

—

43.22%

2025-08-07

$0.203

—

42.89%

2025-07-31

$0.166

—

46.55%

2025-07-24

$0.206

—

45.99%

2025-07-17

$0.205

—

45.62%

2025-07-10

$0.206

—

45.19%

2025-07-03

$0.204

—

44.42%

2025-06-26

$0.202

—

48.25%

2025-06-18

$0.202

—

48.11%

2025-06-12

$0.203

—

47.01%

2025-06-05

$0.202

—

46.89%

2025-05-29

$0.200

—

51.55%

2025-05-22

$0.204

—

50.91%

2025-05-15

$0.200

—

49.67%

2025-05-08

$0.200

—

50.08%

2025-05-01

$0.194

—

56.86%

2025-04-24

$0.350

—

57.93%

2025-04-17

$0.352

—

57.15%

2025-04-10

$0.286

—

57.02%

2025-04-03

$0.313

—

52.33%

2025-03-27

$0.323

—

53.20%

2025-03-20

$0.323

—

52.03%

2025-03-13

$0.332

—

51.42%

2025-03-06

$0.227

—

48.98%

2025-02-27

$0.231

—

51.75%

2025-02-20

$0.236

—

49.05%

2025-02-13

$0.234

—

48.57%

2025-02-06

$0.234

—

47.88%

2025-01-30

$0.099

—

51.77%

2025-01-23

$0.140

—

50.97%

2025-01-16

$0.229

—

51.56%

2025-01-08

$0.234

—

51.31%

2024-12-26

$0.238

—

52.93%

2024-12-19

$0.183

—

52.92%

2024-12-12

$0.207

—

50.75%

2024-12-05

$0.202

—

49.66%

2024-11-27

$0.289

—

54.14%

2024-11-21

$0.245

—

53.39%

2024-11-14

$0.335

—

52.37%

2024-11-07

$0.287

—

51.45%

2024-10-31

$0.250

—

58.21%

2024-10-24

$0.253

—

56.57%

2024-10-10

$0.334

—

55.33%

2024-10-01

$1.81

—

60.90%

2024-09-03

$2.76

—

55.96%

2024-07-31

$1.67

—

46.00%

2024-07-01

$1.39

—

40.51%

2024-06-03

$1.66

—

37.81%

2024-05-01

$2.28

—

34.46%

2024-04-01

$1.65

—

27.44%

2024-03-01

$1.80

—

23.74%

2024-02-01

$1.74

—

20.02%

2023-12-28

$1.50

—

16.39%

2023-12-01

$1.95

—

13.67%

2023-11-01

$2.73

—

10.18%

2023-10-02

$2.70

—

4.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $27K

5년 누적 (세후) $137K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.03% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

98.2%

최대 단일 종목

94.92%

집중도(HHI)

9021

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

94.92%

FAF First American Government Obli

3.32%

#3 - N/A

#4 - N/A

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDTE보다 유리, ▼ 표시는 WDTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03%	$66M	4	32.40%	-7.64%	-15.57%
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89% ▲	$503M ▲	2	-	-	-46.46% ▼
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▲	$180M ▲	4	36.30% ▲	-	-17.17% ▼
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85% ▲	$100M ▲	9	-	-	+14.48% ▲
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▲	$89M ▲	50	1.07% ▼	-	+18.86% ▲
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	0.39% ▲	$61M ▼	508	1.71% ▼	-	+12.84% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WDTE보다 유리 · ▼ WDTE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de WDTE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WDTE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WDTE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)