PGJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$24.40

+0.25 ▲ +1.04%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$24.40

+0.00 +0.00%

O ETF PGJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.7%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$94M

약 1284억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-18.14%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	0.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.19%	AUM ⓘ	$94M	Perf Month ⓘ	10.27%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$24.16	Return% 5Y ⓘ	-12.44%	52W High ⓘ	-29.36%	Perf Quarter ⓘ	-7.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (3.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	61.97% 37.92%	Return% 10Y ⓘ	-0.16%	52W Low ⓘ	12.49%	Perf Half Y ⓘ	-18.6%
Flows% 1M ⓘ	-2.63%	Flows% YTD ⓘ	-16.82%	Return% SI ⓘ	3.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.61%	Perf YTD ⓘ	-15.32%
SMA20 ⓘ	2.79%	SMA50 ⓘ	0.62%	SMA200 ⓘ	-12.08%	RSI (14) ⓘ	55.72	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2004/12/9	Prev Close ⓘ	$24.15	Perf Year ⓘ	-17.9%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.4

📊 Análise de investimentos de Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ)

Visão geral do ETF

Invesco Golden Dragon China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2004년 상장, 22년 운영 중.

Invesco Golden Dragon China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Golden Dragon China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 본사가 중국에 있거나 중국에서 설립된 기업 중 미국 거래소에 상장된 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PGJ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $94M 약 1284억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.7% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$700K

Custo adicional anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.5M

12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.61% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.61% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.61% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-35.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$98.4M

→

Prejuízo acumulado

$-1,588,529

-0.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-18.14% ao ano

하위 5%

Preço -17.90% + Dividendo -0.24% = Total -18.14%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 35.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-1.19% ao ano Acumulado -3.5%

하위 5%

Preço -8.45% + Dividendo +7.26% = Total -1.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 20.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-12.44% ao ano Acumulado -48.5%

하위 5%

Preço -12.57% + Dividendo +0.13% = Total -12.44%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 25.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-0.16% ao ano Acumulado -1.6%

하위 5%

Preço -2.05% + Dividendo +1.89% = Total -0.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PGJ · Somente preço PGJ · Preço + dividendos acumulados PGJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PGJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+58%

2017

-32%

2018

+32%

2019

+45%

2020

-42%

2021

-24%

2022

-6%

2023

+10%

2024

+16%

2025

-19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-18.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 110%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.44

Se o mercado subir +10% +4.4%

Se o mercado cair -10% -4.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-78.4%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-16 → 2022-10-24

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -77% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.09

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-13.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.14% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +37.9%.

배당수익률

3.14%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

37.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -50.8%

2015

$0.56 +354.9%

2016

$0.92 +65.6%

2017

$0.10 -89.3%

2018

$0.07 -27.6%

2019

$0.20 +174.6%

2020

$0.23 +17.4%

2022

$0.65 +184.3%

2023

$1.23 +88.9%

2024

$0.97 -20.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.011

—

3.78%

2025-12-22

$0.203

—

3.53%

2025-09-22

$0.483

—

2.99%

2025-06-23

$0.215

—

5.46%

2025-03-24

$0.072

—

4.27%

2024-12-23

$0.065

—

4.61%

2024-09-23

$0.152

—

6.81%

2024-06-24

$1.01

—

6.70%

2023-12-18

$0.396

—

2.95%

2023-09-18

$0.144

—

1.48%

2023-06-20

$0.088

—

1.25%

2023-03-20

$0.023

—

0.91%

2022-12-19

$0.083

—

0.83%

2022-09-19

$0.070

—

0.52%

2022-06-21

$0.076

—

0.24%

2020-12-21

$0.082

—

0.32%

2020-06-22

$0.028

—

0.38%

2020-03-23

$0.085

—

0.45%

2019-09-23

$0.019

—

0.38%

2019-06-24

$0.052

—

0.33%

2018-09-24

$0.071

—

1.87%

2018-06-18

$0.027

—

1.48%

2017-12-18

$0.614

—

2.05%

2017-09-18

$0.108

—

1.75%

2017-06-16

$0.197

—

2.01%

2016-12-16

$0.481

—

1.93%

2016-09-16

$0.032

—

0.32%

2016-06-17

$0.042

—

0.60%

2015-09-18

$0.030

—

0.93%

2015-06-19

$0.092

—

0.97%

2014-12-19

$0.081

—

1.38%

2014-09-19

$0.038

—

1.24%

2014-06-20

$0.129

—

1.41%

2013-12-20

$0.143

—

1.33%

2013-09-20

$0.080

—

1.23%

2013-06-21

$0.068

—

1.30%

2012-12-21

$0.097

—

2.45%

2012-09-21

$0.099

—

2.89%

2012-06-15

$0.247

—

3.75%

2012-03-16

$0.018

—

2.13%

2011-12-16

$0.179

—

2.91%

2011-09-16

$0.139

—

1.80%

2011-06-17

$0.138

—

1.32%

2010-12-17

$0.110

—

1.15%

2010-09-17

$0.027

—

0.89%

2010-06-18

$0.041

—

1.02%

2009-12-18

$0.123

—

0.84%

2009-09-18

$0.030

—

0.88%

2009-06-19

$0.046

—

1.04%

2008-09-19

$0.133

—

1.00%

2008-06-20

$0.038

—

0.34%

2007-09-21

$0.049

—

0.70%

2007-06-15

$0.163

—

1.51%

2006-12-15

$0.006

—

1.07%

2006-09-15

$0.080

—

1.99%

2006-06-16

$0.124

—

1.90%

2005-12-16

$0.001

—

1.18%

2005-09-16

$0.112

—

1.16%

2005-06-17

$0.050

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.7% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -25.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

74개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (8%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

79.8%

최대 단일 종목

20.87%

집중도(HHI)

953

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

7.6%

Technology

0.7%

Financial

0.4%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

20.87%

#2 JD JD.com, Inc.

8.88%

#3 BIDU Baidu, Inc.

8.51%

#4 - Invesco Private Government Fund

8.04%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

7.66%

YUMC Yum China Holdings, Inc.

7.39%

#7 NTES NetEase, Inc.

5.79%

NIO NIO Inc.

5.23%

HTHT H World Group Ltd.

3.94%

#10

EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.

3.53%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PGJ보다 유리, ▼ 표시는 PGJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PGJ	Invesco Golden Dragon China ETF	0.7%	$94M	69	3.14%	-15.32%	-17.90%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PGJ보다 유리 · ▼ PGJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PGJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PGJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PGJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)