PCY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PCY

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

7월 28일 1:14 PM ET (한국 7/29 02:14)

$21.07

+0.10 ▲ +0.48%

O ETF PCY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

106

Rendimento de dividendos

5.97%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	8.79%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	-0.61%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.84%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-2.77%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$21.00	Return% 5Y ⓘ	0.84%	52W High ⓘ	-5%	Perf Quarter ⓘ	-2.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.26 (5.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.37% 0.05%	Return% 10Y ⓘ	1.89%	52W Low ⓘ	3.21%	Perf Half Y ⓘ	-2.63%
Flows% 1M ⓘ	1.9%	Flows% YTD ⓘ	9.92%	Return% SI ⓘ	4.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.69%	Perf YTD ⓘ	-2.72%
SMA20 ⓘ	-1.43%	SMA50 ⓘ	-1.78%	SMA200 ⓘ	-2.36%	RSI (14) ⓘ	34.7	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2007/10/11	Prev Close ⓘ	$20.97	Perf Year ⓘ	2.73%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$21.07

📊 Análise de investimentos de Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)

Visão geral do ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 달러 표시 신흥국 국채 포트폴리오의 수익률을 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 PCY ETF 자세히 알아보기 →

Emergingfixed-incomegovernment-bonds

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.5% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Treasury & Government. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.47% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.47% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Treasury & Government.-9.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$120.6M

→

Lucro acumulado

+$20.6M

+1.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+8.79% ao ano

상위 5%

Preço +2.73% + Dividendo +6.06% = Total +8.79%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.84% ao ano Acumulado +28.9%

상위 5%

Preço +2.51% + Dividendo +6.33% = Total +8.84%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.84% ao ano Acumulado +4.3%

평균권

Preço -5.18% + Dividendo +6.02% = Total +0.84%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.89% ao ano Acumulado +20.6%

평균권

Preço -3.48% + Dividendo +5.37% = Total +1.89%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PCY · Somente preço PCY · Preço + dividendos acumulados PCY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PCY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-6%

2018

+18%

2019

+2%

2020

-4%

2021

-24%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+16%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-0.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 41%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.72

Se o mercado subir +10% +7.2%

Se o mercado cair -10% -7.2%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.0%

Duração do drawdown: 32 meses

2020-02-21 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 3.0 anos

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.01

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.97% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.1%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.97%

주당 배당

$1.26

연간 기준

5년 성장률

0.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (221건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.47 -1.4%

2016

$1.42 -3.5%

2017

$1.30 -8.0%

2018

$1.42 +8.7%

2019

$1.28 -9.5%

2020

$1.16 -9.6%

2021

$1.27 +9.7%

2022

$1.34 +5.1%

2023

$1.32 -1.3%

2024

$1.29 -2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 221건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.104

—

6.34%

2026-03-23

$0.101

—

6.62%

2026-02-23

$0.104

—

6.31%

2026-01-20

$0.108

—

6.52%

2025-12-22

$0.107

—

6.46%

2025-11-24

$0.106

—

5.94%

2025-10-20

$0.104

—

6.43%

2025-09-22

$0.101

—

6.55%

2025-08-18

$0.106

—

6.80%

2025-07-21

$0.108

—

6.99%

2025-06-23

$0.106

—

7.08%

2025-05-19

$0.111

—

7.22%

2025-04-21

$0.108

—

7.48%

2025-03-24

$0.111

—

6.49%

2025-02-24

$0.106

—

6.49%

2025-01-21

$0.111

—

7.11%

2024-12-23

$0.112

—

6.60%

2024-11-18

$0.112

—

7.16%

2024-10-21

$0.107

—

7.06%

2024-09-23

$0.108

—

6.34%

2024-08-19

$0.113

—

7.03%

2024-07-22

$0.110

—

7.23%

2024-06-24

$0.108

—

6.70%

2024-05-20

$0.110

—

7.23%

2024-04-22

$0.107

—

7.40%

2024-03-18

$0.114

—

7.29%

2024-02-20

$0.108

—

7.33%

2024-01-22

$0.110

—

7.26%

2023-12-18

$0.116

—

7.00%

2023-11-20

$0.127

—

7.47%

2023-10-23

$0.124

—

7.88%

2023-09-18

$0.111

—

7.16%

2023-08-21

$0.112

—

7.28%

2023-07-24

$0.113

—

6.33%

2023-06-20

$0.110

—

7.09%

2023-05-22

$0.110

—

7.33%

2023-04-24

$0.107

—

6.63%

2023-03-20

$0.104

—

7.32%

2023-02-21

$0.102

—

7.34%

2023-01-23

$0.101

—

6.94%

2022-12-19

$0.097

—

7.26%

2022-11-21

$0.101

—

7.58%

2022-10-24

$0.092

—

7.82%

2022-09-19

$0.092

—

7.07%

2022-08-22

$0.117

—

6.92%

2022-07-18

$0.115

—

7.35%

2022-06-21

$0.114

—

6.86%

2022-05-23

$0.113

—

6.45%

2022-04-18

$0.110

—

6.05%

2022-03-21

$0.108

—

5.77%

2022-02-22

$0.107

—

5.28%

2022-01-24

$0.106

—

4.64%

2021-12-20

$0.105

—

4.85%

2021-11-22

$0.105

—

4.83%

2021-10-18

$0.105

—

4.73%

2021-08-23

$0.106

—

4.79%

2021-07-19

$0.106

—

4.76%

2021-06-21

$0.107

—

4.77%

2021-05-24

$0.107

—

4.41%

2021-04-19

$0.106

—

4.86%

2021-03-22

$0.105

—

5.02%

2021-02-22

$0.103

—

4.99%

2021-01-19

$0.104

—

4.93%

2020-12-21

$0.105

—

4.92%

2020-11-23

$0.105

—

4.61%

2020-10-19

$0.097

—

5.22%

2020-09-21

$0.068

—

5.28%

2020-08-24

$0.099

—

4.90%

2020-07-20

$0.101

—

5.56%

2020-06-22

$0.108

—

5.76%

2020-05-18

$0.116

—

6.16%

2020-04-20

$0.121

—

6.45%

2020-03-23

$0.121

—

6.54%

2020-02-24

$0.121

—

4.76%

2020-01-21

$0.120

—

5.18%

2019-12-23

$0.118

—

5.23%

2019-11-18

$0.118

—

5.34%

2019-10-21

$0.114

—

5.28%

2019-09-23

$0.118

—

5.19%

2019-08-19

$0.119

—

5.20%

2019-07-22

$0.121

—

5.14%

2019-06-24

$0.121

—

4.80%

2019-05-20

$0.122

—

5.35%

2019-04-22

$0.121

—

5.27%

2019-03-18

$0.116

—

5.23%

2019-02-19

$0.112

—

5.23%

2019-01-22

$0.116

—

5.27%

2018-12-24

$0.124

—

4.98%

2018-11-19

$0.114

—

5.31%

2018-10-22

$0.113

—

5.25%

2018-09-24

$0.110

—

4.72%

2018-08-20

$0.110

—

4.76%

2018-07-23

$0.109

—

4.75%

2018-06-18

$0.109

—

4.92%

2018-05-21

$0.108

—

4.88%

2018-04-23

$0.107

—

4.79%

2018-03-19

$0.104

—

4.79%

2018-02-20

$0.098

—

4.82%

2018-01-22

$0.097

—

4.75%

2017-12-18

$0.087

—

4.81%

2017-11-20

$0.110

—

4.97%

2017-10-23

$0.118

—

4.96%

2017-09-18

$0.118

—

4.90%

2017-08-15

$0.120

—

5.39%

2017-07-14

$0.120

—

5.44%

2017-06-15

$0.122

—

5.36%

2017-05-15

$0.123

—

5.00%

2017-04-13

$0.123

—

5.47%

2017-03-15

$0.127

—

5.55%

2017-02-15

$0.124

—

5.09%

2017-01-13

$0.125

—

5.55%

2016-12-15

$0.124

—

5.27%

2016-11-15

$0.124

—

5.20%

2016-10-14

$0.115

—

5.36%

2016-09-15

$0.116

—

4.95%

2016-08-15

$0.123

—

4.92%

2016-07-15

$0.124

—

5.03%

2016-06-15

$0.123

—

5.31%

2016-05-13

$0.124

—

5.76%

2016-04-15

$0.124

—

5.34%

2016-03-15

$0.121

—

5.48%

2016-02-12

$0.125

—

6.06%

2016-01-15

$0.126

—

6.06%

2015-12-15

$0.124

—

5.87%

2015-11-13

$0.130

—

5.71%

2015-10-15

$0.130

—

5.56%

2015-09-15

$0.130

—

5.54%

2015-08-14

$0.130

—

5.50%

2015-07-15

$0.130

—

5.39%

2015-06-15

$0.130

—

4.95%

2015-05-15

$0.123

—

5.07%

2015-04-15

$0.120

—

4.98%

2015-03-13

$0.120

—

5.11%

2015-02-13

$0.111

—

4.94%

2015-01-15

$0.112

—

4.94%

2014-12-15

$0.109

—

4.74%

2014-11-14

$0.111

—

4.86%

2014-10-15

$0.104

—

4.78%

2014-09-15

$0.105

—

4.43%

2014-08-15

$0.107

—

4.72%

2014-07-15

$0.109

—

4.72%

2014-06-13

$0.108

—

4.72%

2014-05-15

$0.110

—

4.70%

2014-04-15

$0.110

—

4.82%

2014-03-14

$0.106

—

4.95%

2014-02-14

$0.105

—

5.04%

2014-01-15

$0.106

—

5.03%

2013-12-13

$0.106

—

5.15%

2013-11-15

$0.104

—

5.15%

2013-10-15

$0.095

—

5.12%

2013-09-13

$0.105

—

5.42%

2013-08-15

$0.104

—

5.35%

2013-07-15

$0.105

—

4.91%

2013-06-14

$0.102

—

5.17%

2013-05-15

$0.103

—

4.94%

2013-04-15

$0.102

—

4.56%

2013-03-15

$0.109

—

5.18%

2013-02-15

$0.115

—

4.75%

2013-01-15

$0.117

—

4.64%

2012-12-14

$0.116

—

5.09%

2012-11-15

$0.119

—

4.74%

2012-10-15

$0.119

—

4.68%

2012-09-14

$0.117

—

5.15%

2012-08-15

$0.119

—

4.87%

2012-07-13

$0.122

—

5.36%

2012-06-15

$0.123

—

5.13%

2012-05-15

$0.123

—

5.24%

2012-04-13

$0.125

—

5.68%

2012-03-15

$0.124

—

5.21%

2012-02-15

$0.121

—

5.79%

2012-01-13

$0.122

—

6.03%

2011-12-15

$0.139

—

6.01%

2011-11-15

$0.110

—

5.86%

2011-10-14

$0.109

—

6.01%

2011-09-15

$0.119

—

5.91%

2011-08-15

$0.122

—

5.51%

2011-07-15

$0.122

—

6.09%

2011-06-15

$0.126

—

6.14%

2011-05-13

$0.126

—

6.19%

2011-04-15

$0.127

—

6.34%

2011-03-15

$0.130

—

6.43%

2011-02-15

$0.131

—

6.01%

2011-01-14

$0.133

—

6.42%

2010-12-15

$0.128

—

6.45%

2010-11-15

$0.119

—

5.77%

2010-10-15

$0.123

—

6.16%

2010-09-15

$0.124

—

6.40%

2010-08-13

$0.129

—

6.45%

2010-07-15

$0.131

—

6.81%

2010-06-15

$0.133

—

6.97%

2010-05-14

$0.135

—

6.91%

2010-04-15

$0.136

—

6.73%

2010-03-15

$0.140

—

6.30%

2010-02-12

$0.138

—

7.03%

2010-01-15

$0.140

—

6.85%

2009-12-15

$0.145

—

6.87%

2009-11-13

$0.134

—

6.64%

2009-10-15

$0.137

—

6.42%

2009-09-15

$0.140

—

6.49%

2009-08-14

$0.141

—

6.72%

2009-07-15

$0.142

—

6.95%

2009-06-15

$0.134

—

6.31%

2009-05-15

$0.125

—

6.78%

2009-04-15

$0.130

—

7.13%

2009-03-13

$0.135

—

7.45%

2009-02-13

$0.128

—

7.31%

2009-01-15

$0.114

—

6.71%

2008-12-15

$0.144

—

7.70%

2008-11-14

$0.116

—

8.63%

2008-10-15

$0.118

—

7.87%

2008-09-15

$0.119

—

5.77%

2008-08-15

$0.122

—

5.15%

2008-07-15

$0.116

—

4.79%

2008-06-13

$0.098

—

4.04%

2008-05-15

$0.113

—

3.53%

2008-04-15

$0.117

—

3.09%

2008-03-14

$0.121

—

2.64%

2008-02-15

$0.126

—

2.16%

2008-01-15

$0.126

—

1.69%

2007-12-14

$0.172

—

1.21%

2007-11-15

$0.137

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.5% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -12.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

5.89%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.89%

#2 - Invesco Private Government Fund

2.28%

#3 - Mongolia Government International Bond

1.47%

#4 - Republic of Poland Government International Bond

1.46%

#5 - Kuwait International Government Bond

1.44%

#6 - Mongolia Government International Bond

1.42%

#7 - Kuwait International Government Bond

1.42%

#8 - Pakistan Government International Bond

1.37%

#9 - Pakistan Government International Bond

1.33%

#10 - Angolan Government International Bond

1.04%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PCY보다 유리, ▼ 표시는 PCY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PCY	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5%	$1.4B	106	5.97%	-2.72%	+2.73%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▲	$14.7B ▲	617	5.13% ▼	-	+2.42% ▼
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PCY보다 유리 · ▼ PCY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de PCY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PCY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PCY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)