PBTP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PBTP

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$25.64

+0.02 ▲ +0.04%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$25.64

+0.00 +0.00%

O ETF PBTP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$105M

약 1445억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Inflation protected	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.2%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-0.16%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.03%	AUM ⓘ	$105M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$25.61	Return% 5Y ⓘ	3.12%	52W High ⓘ	-3.23%	Perf Quarter ⓘ	-2.84%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (4.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-8.51% 26.41%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.41%	Perf Half Y ⓘ	-1.31%
Flows% 1M ⓘ	11.08%	Flows% YTD ⓘ	58%	Return% SI ⓘ	3.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.09%	Perf YTD ⓘ	-1.08%
SMA20 ⓘ	-0.11%	SMA50 ⓘ	-1.39%	SMA200 ⓘ	-1.83%	RSI (14) ⓘ	31.04	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2017/9/22	Prev Close ⓘ	$25.62	Perf Year ⓘ	-1.56%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$25.64

📊 Análise de investimentos de Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP)

Visão geral do ETF

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA 0-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 잔존 만기 1개월 이상 5년 미만의 미국 재무부 인플레이션 보호 증권(TIPS)로 대표되는 단기 TIPS 시장 세그먼트 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 PBTP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesTIPS

규모: $105M 약 1445억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Inflation protected. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$120K

Com base na taxa de administração de 0.12%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

0.03%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Inflation protected.-14.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$116.6M

→

Lucro acumulado

+$16.6M

+3.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.20% ao ano

상위 25%

Preço -1.56% + Dividendo +4.76% = Total +3.20%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.03% ao ano Acumulado +15.9%

상위 25%

Preço +1.48% + Dividendo +3.55% = Total +5.03%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.12% ao ano Acumulado +16.6%

상위 25%

Preço -0.92% + Dividendo +4.04% = Total +3.12%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-09-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PBTP · Somente preço PBTP · Preço + dividendos acumulados PBTP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PBTP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

+0%

2018

+5%

2019

+5%

2020

+5%

2021

-3%

2022

+5%

2023

+5%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 1%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.13

Se o mercado subir +10% +1.3%

Se o mercado cair -10% -1.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.09%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.4%

Duração do drawdown: 7 meses

2022-03-11 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 1.2 anos

2017-09-25 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.00

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.81% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +26.4%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.81%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2017

$0.57 +216.1%

2018

$0.53 -7.0%

2019

$0.33 -38.6%

2020

$0.83 +154.2%

2021

$1.30 +57.4%

2022

$0.59 -54.8%

2023

$0.66 +12.1%

2024

$0.99 +50.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.036

—

3.94%

2025-12-22

$0.299

—

4.23%

2025-09-22

$0.220

—

3.40%

2025-06-23

$0.266

—

4.26%

2025-03-24

$0.206

—

3.24%

2024-12-23

$0.106

—

2.60%

2024-09-23

$0.092

—

2.67%

2024-06-24

$0.432

—

3.01%

2024-03-18

$0.029

—

2.47%

2023-12-18

$0.130

—

3.40%

2023-09-18

$0.159

—

5.00%

2023-06-20

$0.292

—

5.99%

2023-03-20

$0.007

—

5.28%

2022-12-19

$0.258

—

6.77%

2022-09-19

$0.510

—

7.02%

2022-06-21

$0.401

—

5.32%

2022-03-21

$0.131

—

3.61%

2021-12-20

$0.351

—

4.02%

2021-09-20

$0.348

—

2.97%

2021-06-21

$0.127

—

1.71%

2020-12-21

$0.232

—

1.71%

2020-09-21

$0.082

—

1.28%

2020-06-22

$0.010

—

2.12%

2020-03-23

$0.001

—

2.15%

2019-12-23

$0.118

—

2.44%

2019-09-23

$0.118

—

2.77%

2019-06-24

$0.293

—

2.29%

2018-12-24

$0.078

—

2.34%

2018-09-24

$0.200

—

2.74%

2018-06-18

$0.291

—

1.92%

2017-12-18

$0.180

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -10.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

47.3%

최대 단일 종목

5.01%

집중도(HHI)

428

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds

5.01%

BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds

4.99%

BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds

4.77%