PBOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PBOG

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF

7월 28일 11:10 AM ET (한국 7/29 24:10)

$32.71

-0.98 ▼ -2.89%

O ETF PBOG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.13%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$448M

약 6134억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.13%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	1.46%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$448M	Perf Month ⓘ	10.26%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$33.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.04%	Perf Quarter ⓘ	-0.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.43%	Perf Half Y ⓘ	20.86%
Flows% 1M ⓘ	-15.25%	Flows% YTD ⓘ	720.83%	Return% SI ⓘ	58.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.54%	Perf YTD ⓘ	29.53%
SMA20 ⓘ	4.65%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	6.82%	RSI (14) ⓘ	58.66	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/25	Prev Close ⓘ	$33.69	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$32.71

📊 Análise de investimentos de Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF (PBOG)

Visão geral do ETF

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Portfolio Building Block Integrated Oil And Gas And Exploration And Production Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 BITA Global Oil & Gas Select 지수의 성과를 추종합니다. 패시브 운용 방식을 사용합니다. 지수는 BITA GmbH가 분류한 선진국 주요 거래소에 공개 거래되는 보통주를 가진 석유·가스 산업 가치사슬 업스트림 부문 기업을 식별하는 룰 기반 방법론으로 구성됩니다. 평상시 순자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 PBOG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $448M 약 6134억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.13% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 130,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.13%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$130K

Economia anual de $450K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.4M

2.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.03% p.a.

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Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.3%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-03-27 → 2026-07-01

Ainda em recuperação

2025-12-01 Pior -19% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.97

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.13% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.13%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-24

$0.044

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $103

5년 누적 (세후) $517

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Industry Sector — 0.13% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

35개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (55%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

66.4%

최대 단일 종목

17.54%

집중도(HHI)

675

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

54.7%

Financial

7.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM EXXON MOBIL CORP

17.54%

#2 CVX CHEVRON CORP

10.89%

SHEH SHELL PLC

7.03%

#4 TTE TOTALENERGIES SE

5.14%

#5 - BP PLC

4.91%

#6 SU SUNCOR ENERGY INC

4.59%

#7 COP CONOCOPHILLIPS

4.44%

#8 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

4.27%

#9 EOG EOG RESOURCES INC

4.25%

#10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

3.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBOG보다 유리, ▼ 표시는 PBOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBOG	Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF	0.13%	$448M	40	0.13%	+29.53%	-
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▼	$22.9B ▲	61	0.84% ▲	-	+40.34%
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27%
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▼	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97%
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61%
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	41	1.34% ▲	-	+51.41%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PBOG보다 유리 · ▼ PBOG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de PBOG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PBOG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PBOG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)