NZAC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NZAC

State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$45.39

+0.22 ▲ +0.50%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$45.28

+0.00 +0.00%

O ETF NZAC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$190M

약 2601억원

Ativos na carteira

670

Rendimento de dividendos

2.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.37%	Total Holdings ⓘ	670	Perf Week ⓘ	-0.69%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.23%	AUM ⓘ	$190M	Perf Month ⓘ	0.78%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$45.20	Return% 5Y ⓘ	9.64%	52W High ⓘ	-3.03%	Perf Quarter ⓘ	1.57%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.93% 12.44%	Return% 10Y ⓘ	11.64%	52W Low ⓘ	15.91%	Perf Half Y ⓘ	4.25%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.24%	Return% SI ⓘ	9.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.7%	Perf YTD ⓘ	5.83%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.69%	SMA200 ⓘ	3.98%	RSI (14) ⓘ	48.16	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2014/11/26	Prev Close ⓘ	$45.17	Perf Year ⓘ	12.78%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$45.39

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC)

Visão geral do ETF

State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2014년 상장, 12년 운영 중.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI ACWI Climate Paris Aligned 지수의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 EU BMR 하 "파리 정렬 벤치마크"의 최소 기준을 초과하도록 설계되었습니다. 파리 정렬 벤치마크는 산업화 이전 수준 대비 지구 평균 기온 상승을 2°C보다 훨씬 낮게 제한한다는 파리 협정의 주요 목표에 부합하도록 설계되었습니다.

📘 NZAC ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityindustrialsclimate-change

규모: $190M 약 2601억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.12% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 120,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.12%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $430K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.03% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.03% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-3.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$300.7M

→

Lucro acumulado

+$200.7M

+11.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.37% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.23% ao ano Acumulado +57.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.64% ao ano Acumulado +58.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.64% ao ano Acumulado +200.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

NZAC · Somente preço NZAC · Preço + dividendos acumulados NZAC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

NZAC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+16%

2020

+19%

2021

-20%

2022

+23%

2023

+18%

2024

+21%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.4%.

배당수익률

2.08%

주당 배당

$0.94

연간 기준

5년 성장률

12.4%

지급 주기

연배당

11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.37 -11.4%

2016

$0.49 +32.2%

2017

$0.50 +1.3%

2018

$0.54 +7.3%

2019

$0.45 -15.5%

2020

$0.54 +18.7%

2021

$0.47 -12.2%

2022

$0.52 +10.4%

2023

$0.68 +30.5%

2024

$0.82 +19.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$0.649

—

2.90%

2025-06-02

$0.167

—

2.24%

2024-12-02

$0.404

—

1.81%

2024-06-03

$0.277

—

1.50%

2023-12-01

$0.230

—

2.44%

2023-06-01

$0.292

—

2.69%

2022-12-01

$0.215

—

2.83%

2022-06-01

$0.258

—

2.84%

2021-12-17

$0.306

—

2.47%

2021-06-01

$0.233

—

2.18%

2020-12-18

$0.259

—

2.62%

2020-06-01

$0.195

—

3.23%

2019-12-20

$0.288

—

3.22%

2019-06-03

$0.249

—

2.35%

2018-12-21

$0.257

—

2.60%

2018-06-01

$0.243

—

3.29%

2017-12-15

$0.214

—

2.89%

2017-06-16

$0.280

—

3.17%

2016-12-16

$0.148

—

3.08%

2016-06-17

$0.225

—

3.71%

2015-12-18

$0.202

—

2.61%

2015-06-19

$0.220

—

1.32%

2014-12-19

$0.034

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.12% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

679개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

679개

상위 10개 비중

28.3%

최대 단일 종목

5.67%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.8%

Financial

9.0%

Communication Services

7.0%

Consumer Cyclical

6.8%

Healthcare

6.6%

Industrials

3.9%

Real Estate

3.8%

Basic Materials

1.1%

Utilities

0.9%

Consumer Defensive

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

5.67%

#2 AAPL Apple Inc

4.64%

MYMK State Street Global Advisors

3.69%

#4 MSFT Microsoft Corp

3.31%

#5 AMZN Amazon.com Inc

2.33%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.20%

#7 AVGO Broadcom Inc

1.73%

#8 GOOGL Alphabet Inc

1.59%

#9 TSLA Tesla Inc

1.59%

#10 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

1.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NZAC보다 유리, ▼ 표시는 NZAC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NZAC	State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	0.12%	$190M	670	2.08%	+5.83%	+12.78%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▼	-	+17.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NZAC보다 유리 · ▼ NZAC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de NZAC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de NZAC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com NZAC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)