노바골드 리소스(NG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Novagold Resources Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.96

+0.03 ▲ +0.51%

🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)

$5.90

-0.06 ▼ -0.98%

노바골드 리소스(NG) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$2.6B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

10%

저점 +18% · 고점 -59%

애널리스트

적극 매수

B-

Saúde fundamentalista

vs. 성장주 중형주· base 2 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 63%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

Top 18%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.17	Insider Own ⓘ	24.68%	Shs Outstand ⓘ	438.8M	Perf Week ⓘ	14.18%
Market Cap ⓘ	2.62B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-43.75%	Insider Trans ⓘ	0.02%	Shs Float ⓘ	330.5M	Perf Month ⓘ	-3.09%
Enterprise Value ⓘ	2.42B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.06	Inst Own ⓘ	56.95%	Short Float ⓘ	6.93%	Perf Quarter ⓘ	-30.94%
Income ⓘ	-0.07B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	23.2%	Inst Trans ⓘ	-1.02%	Short Ratio ⓘ	5.64	Perf Half Y ⓘ	-39.86%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	6.21	EPS next 5Y ⓘ	24.52%	ROA ⓘ	-15.56%	Short Interest ⓘ	22.92M	Perf YTD ⓘ	-36.05%
Book/sh ⓘ	0.96	P/C ⓘ	7.04	EPS past 3/5Y ⓘ	-16.42% -19.91%	ROE ⓘ	-24.63%	52W High ⓘ	-58.61% ($14.40)	Perf Year ⓘ	11.19%
Cash/sh ⓘ	0.85	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-12.13%	52W Low ⓘ	17.55% ($5.07)	Perf 3Y ⓘ	39.58%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	30.23%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	7% 5.65%	Perf 5Y ⓘ	-23.2%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-10.51%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	112.82	EPS Q/Q ⓘ	62.52%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	45.36	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	112.82	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	1.15% ($5.89)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$14.53
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	2026/6/24	SMA50 ⓘ	-14.65% ($6.98)	Rel Volume ⓘ	1.09	Prev Close ⓘ	$5.93
Employees ⓘ	12	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-11.32% -	SMA200 ⓘ	-33.53% ($8.97)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.06M	Price ⓘ	$5.96
IPO ⓘ	2003/12/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12757	Volume ⓘ	4,448,733	Change ⓘ	0.51%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.5

24.8

24.11*

25.2

25.5

25.8

26.2

26.5

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-25M (YoY +53%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Novagold Resources Inc (NG)

Novagold Resources Inc: o que é essa empresa?

노바골드 리소스(NG) 성장주

Basic Materials · Gold

1914º em valor de mercado — mid cap

⛏️ Uma empresa norte-americana de desenvolvimento de ouro que conduz projetos de mineração de ouro em grande escala. A empresa desenvolve, por meio de joint ventures, grandes projetos de minas de ouro no Alasca, e seu valor corporativo é fortemente influenciado pelo preço do ouro e pelo andamento do desenvolvimento dos projetos. Trata-se de uma empresa de exploração de ouro em fase pré-operacional.

Saiba mais sobre Novagold Resources Inc →

Valor de mercado

$2.6B

cerca de R$ 3.6 trilhões

⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap1914

Número de funcionários12pessoas

IPO2003/12/02

Cotação atual$5.96 ≈ 8,165원

📌 RUT · AMEX · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 24일 (수) · 장 시작 전 EPS -11.3%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 1일 (수) · 장 시작 전 EPS -5.8%

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-24.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-12.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.41

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Gold Mediana 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

112.82

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Gold Mediana 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

112.82

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Gold Mediana 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$14.53

현재가 대비 +143.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

-43.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+24.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados medianos

Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+5.5%

평균 서프라이즈

2026.06.24

하회

실적 $-0.09 · 예상 $-0.07 -19.8%

2026.04.01

상회

실적 $-0.06 · 예상 $-0.08 +30.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+23.2%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 13.7% · 25% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

-43.8%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 15.1% · base do ranking

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+24.5%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 15.9% · 12% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-16.4%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 8.2% · 22% inferiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

-19.9%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 13.1% · base do ranking

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -92%p vs. mercado

NG -23.2% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-91.5%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Materiais (XLB)

-47.7%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-4.8%p

Praticamente empatado com Mercado

vs Setor de Materiais (XLB)

-0.1%p

Praticamente empatado com Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Pior entre os pares Base de 16 empresas

Retorno em 1 ano Inferiores 15% Base de 17 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-17.6%p) Máxima (-58.6%p)

Preço atual está 17.6% acima da mínima e 58.6% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-63.5%

Volatilidade anual

87.0%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $5.96 acima da média ($5.89). Fluxo de alta normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD -0.342 · Signal -0.446 · Hist 0.103. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 45.4 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 57.8.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Caro em Em relação aos ativos

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

🏢 Em relação aos ativos Caro

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

6.21x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Gold 중형주: 2.24x · Entre os 17% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$14.53 em relação ao preço atual +143.8%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Gold 중형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão

Leve compra líquida por insiders +0.0% · Venda líquida institucional -1.0% · Posições vendidas em nível moderado 6.9% · Posições vendidas aumentaram +1.1 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

+0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-1.0%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 57.0%

participação institucional adequada

Basic Materials 중형주 Mediana 74.4%

🧑‍💼 Insiders 24.7%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Basic Materials 중형주 Mediana 1.8%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 18.4%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

6.9%

moderado

Basic Materials 중형주 Mediana 4.6%

Últimos 90 dias 📈 +1.1% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

5.6 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 438.8M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 330.5M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm NG

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

GOEX

Global X Gold Explorers ETF

The Frontier Economic Fund

1.19%

$3M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

0.63%

$7.0B

AUAU

Global X Gold Miners ETF

0.29%

$5M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
NG Este ativo	$2.6B	-	6.2 ▼	-24.63% ▼	-	+0.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Média do setor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

ETFs derivativos relacionados a NG

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) derivativos baseados em NG

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham NG com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)