MXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MXI

iShares Global Materials ETF

7월 28일 1:20 PM ET (한국 7/29 02:20)

$105.66

+0.05 ▲ +0.05%

O ETF MXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$338M

약 4626억원

Ativos na carteira

115

Rendimento de dividendos

1.73%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.18%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.7%	AUM ⓘ	$338M	Perf Month ⓘ	-1.07%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$105.51	Return% 5Y ⓘ	6.63%	52W High ⓘ	-9.39%	Perf Quarter ⓘ	-5.21%
Dividend TTM ⓘ	$1.83 (1.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.83% 14.75%	Return% 10Y ⓘ	10.4%	52W Low ⓘ	26.54%	Perf Half Y ⓘ	-2.15%
Flows% 1M ⓘ	-1.55%	Flows% YTD ⓘ	32.57%	Return% SI ⓘ	6.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.03%	Perf YTD ⓘ	9.34%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	-2.55%	SMA200 ⓘ	1.78%	RSI (14) ⓘ	47.44	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$105.61	Perf Year ⓘ	19.33%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$105.66

📊 Análise de investimentos de iShares Global Materials ETF (MXI)

Visão geral do ETF

iShares Global Materials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Materials ETF는 소재 섹터의 전 세계 주식으로 구성된 S&P Global 1200 Materials™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 지수는 SPDJI가 경제의 소재 섹터에 속하며 글로벌 시장에서 중요하다고 판단한 기업의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 MXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymaterials

규모: $338M 약 4626억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.29% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.27% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.+2.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$269.0M

→

Lucro acumulado

+$169.0M

+10.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.18% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.70% ao ano Acumulado +35.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.63% ao ano Acumulado +37.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.40% ao ano Acumulado +169.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MXI · Somente preço MXI · Preço + dividendos acumulados MXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-17%

2018

+22%

2019

+22%

2020

+14%

2021

-9%

2022

+14%

2023

-7%

2024

+26%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (7.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.89

Se o mercado subir +10% +8.9%

Se o mercado cair -10% -8.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.5%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.73% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.8%.

배당수익률

1.73%

주당 배당

$1.83

연간 기준

5년 성장률

14.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 -56.1%

2016

$1.23 +70.8%

2017

$1.59 +29.0%

2018

$2.46 +54.8%

2019

$0.98 -59.9%

2020

$3.17 +222.1%

2021

$3.80 +19.9%

2022

$2.55 -33.0%

2023

$2.52 -1.2%

2024

$0.90 -64.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.708

—

2.37%

2025-06-16

$0.189

—

1.82%

2024-12-17

$1.36

—

4.56%

2024-06-11

$1.16

—

2.71%

2023-12-20

$1.16

—

2.99%

2023-06-07

$1.39

—

6.48%

2022-12-13

$1.54

—

7.15%

2022-06-09

$2.26

—

6.39%

2021-12-13

$2.07

—

4.29%

2021-06-10

$1.11

—

2.22%

2020-12-14

$0.587

—

2.23%

2020-06-15

$0.398

—

4.65%

2019-12-30

$0.063

—

3.66%

2019-12-16

$0.713

—

4.66%

2019-06-17

$1.68

—

5.22%

2018-12-18

$0.730

—

3.60%

2018-06-19

$0.857

—

3.09%

2017-12-21

$0.470

—

2.15%

2017-06-20

$0.760

—

2.52%

2016-12-22

$0.255

—

1.32%

2016-06-21

$0.465

—

4.25%

2015-12-21

$0.626

—

3.71%

2015-06-24

$1.01

—

4.03%

2014-12-19

$0.526

—

2.31%

2014-06-24

$0.774

—

3.28%

2013-12-17

$0.498

—

3.27%

2013-06-25

$0.834

—

2.72%

2012-12-17

$0.609

—

3.05%

2012-06-20

$0.698

—

3.47%

2011-12-19

$0.559

—

3.65%

2011-06-21

$0.708

—

2.71%

2010-12-20

$0.721

—

2.00%

2010-06-21

$0.483

—

1.63%

2009-12-21

$0.217

—

1.57%

2009-06-22

$0.239

—

2.89%

2008-12-22

$0.493

—

4.18%

2008-06-23

$0.552

—

1.24%

2007-12-24

$0.482

—

0.62%

2006-12-21

$0.163

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

39.4%

최대 단일 종목

7.82%

집중도(HHI)

255

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

57.4%

Consumer Cyclical

3.0%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY

7.82%

#2 BHP BHP GROUP LIMITED

6.21%

#3 - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA

4.04%

#4 NEM NEWMONT CORPORATION

3.99%

#5 AEM MINES AGNICO EAGLE LIMITEE

3.44%

#6 RIO RIO TINTO PLC

3.34%

#7 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

2.85%

#8 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

2.73%

#9 SHW THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

2.50%

#10 - GLENCORE PLC

2.43%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MXI보다 유리, ▼ 표시는 MXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MXI	iShares Global Materials ETF	0.39%	$338M	115	1.73%	+9.34%	+19.33%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	322	2.26% ▲	-	+44.32% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MXI보다 유리 · ▼ MXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de MXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)