PICK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PICK

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$58.22

+0.19 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 8:08 AM ET (한국 7/28 21:08)

$55.94

-2.28 ▼ -3.92%

O ETF PICK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

322

Rendimento de dividendos

2.26%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.55%	Total Holdings ⓘ	322	Perf Week ⓘ	4.02%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.98%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	-0.72%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$58.07	Return% 5Y ⓘ	10.08%	52W High ⓘ	-15.65%	Perf Quarter ⓘ	-5.79%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (2.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.18% 9.03%	Return% 10Y ⓘ	14.52%	52W Low ⓘ	53.68%	Perf Half Y ⓘ	-1.67%
Flows% 1M ⓘ	-0.01%	Flows% YTD ⓘ	67.16%	Return% SI ⓘ	4.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 1.76%	Perf YTD ⓘ	13.4%
SMA20 ⓘ	1.38%	SMA50 ⓘ	-4.71%	SMA200 ⓘ	3.45%	RSI (14) ⓘ	48.07	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$58.03	Perf Year ⓘ	44.32%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$58.22

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF는 선진국 및 신흥 시장의 금속 및 광업 생산 기업들로 구성된 MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 금과 은을 제외한 다양한 금속 추출, 알루미늄 및 철강 생산 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PICK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityminersprecious-metals

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.29% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.27% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.+25.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$388.0M

→

Lucro acumulado

+$288.0M

+14.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+43.55% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 25.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.98% ao ano Acumulado +52.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.08% ao ano Acumulado +61.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.52% ao ano Acumulado +288.0%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PICK · Somente preço PICK · Preço + dividendos acumulados PICK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PICK S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+35%

2017

-21%

2018

+17%

2019

+26%

2020

+19%

2021

+3%

2022

+10%

2023

-16%

2024

+51%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (12.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 122%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-52.7%

Duração do drawdown: 27 meses

2018-01-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -46% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.26% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.0%.

배당수익률

2.26%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

9.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -88.9%

2016

$0.83 +182.1%

2017

$1.29 +54.0%

2018

$1.64 +27.4%

2019

$0.84 -49.0%

2020

$2.51 +200.2%

2021

$2.84 +13.3%

2022

$1.81 -36.5%

2023

$1.14 -36.9%

2024

$1.48 +29.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.776

—

4.33%

2025-06-16

$0.700

—

3.59%

2024-12-17

$0.634

—

5.90%

2024-06-11

$0.505

—

3.72%

2023-12-20

$1.02

—

4.34%

2023-06-07

$0.785

—

9.11%

2022-12-13

$1.06

—

11.01%

2022-06-09

$1.78

—

9.88%

2021-12-30

$0.058

—

5.96%

2021-12-13

$1.75

—

7.19%

2021-06-10

$0.704

—

3.31%

2020-12-14

$0.463

—

4.45%

2020-06-15

$0.373

—

8.21%

2019-12-30

$0.048

—

5.49%

2019-12-16

$0.693

—

7.96%

2019-06-17

$0.897

—

7.60%

2018-12-18

$0.796

—

6.38%

2018-06-19

$0.490

—

4.02%

2017-12-28

$0.019

—

2.41%

2017-12-19

$0.436

—

3.15%

2017-06-20

$0.380

—

2.69%

2016-12-21

$0.216

—

1.14%

2016-06-22

$0.080

—

13.64%

2015-12-21

$0.380

—

16.42%

2015-06-25

$2.28

—

11.49%

2014-12-17

$0.506

—

6.01%

2014-06-25

$0.396

—

4.42%

2013-12-18

$0.908

—

4.36%

2013-06-27

$0.448

—

2.31%

2012-12-18

$0.322

—

1.30%

2012-06-21

$0.260

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

263개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

263개

상위 10개 비중

44.9%

최대 단일 종목

12.15%

집중도(HHI)

333

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

46.3%

Industrials

0.6%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BHP BHP GROUP LIMITED

12.15%

#2 RIO RIO TINTO PLC

6.59%

#3 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

5.76%

#4 - GLENCORE PLC

4.28%

#5 VALE VALE S.A.

3.69%

#6 - ANGLO AMERICAN PLC

3.29%

#7 RIO RIO TINTO LIMITED

2.60%

#8 NUE NUCOR CORPORATION

2.39%

#9 - Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.

2.33%

#10 - VALTERRA PLATINUM LIMITED

1.84%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PICK보다 유리, ▼ 표시는 PICK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B	322	2.26%	+13.40%	+44.32%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▼
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▼
EXI	iShares Global Industrials ETF	0.39%	$1.4B ▼	238	1.07% ▼	-	+15.59% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PICK보다 유리 · ▼ PICK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de PICK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PICK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PICK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)