MSSS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MSSS

Monarch Select Subsector Index ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$35.91

+0.16 ▲ +0.46%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$35.91

+0.00 +0.00%

O ETF MSSS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.43%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$145M

약 1987억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.43%	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	0.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	1.41%
Expense ⓘ	1.43%	NAV ⓘ	$35.73	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.88%	Perf Quarter ⓘ	10.85%
Dividend TTM ⓘ	$0.1 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.03%	Perf Half Y ⓘ	14.89%
Flows% 1M ⓘ	1.57%	Flows% YTD ⓘ	6.7%	Return% SI ⓘ	16.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.62%	Perf YTD ⓘ	18.68%
SMA20 ⓘ	0.1%	SMA50 ⓘ	2.7%	SMA200 ⓘ	12.15%	RSI (14) ⓘ	58.92	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2024/3/7	Prev Close ⓘ	$35.75	Perf Year ⓘ	22.54%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$35.91

📊 Análise de investimentos de Monarch Select Subsector Index ETF (MSSS)

Visão geral do ETF

Monarch Select Subsector Index ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2024년 상장, 2년 운영 중.

Monarch Select Subsector ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Kingsview Select Subsector Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 복제를 목표로 합니다. 펀드오브펀드이며, 통상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 일반적으로 경제적으로 유리한 미국 섹터·하위 섹터를 대표하는 미국 상장 ETF 10개(시가총액 무관)로 구성됩니다.

📘 MSSS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $145M 약 1987억원
운용사: Monarch
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.43% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.43%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.4M

Custo adicional anual de $1.0M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$24.8M

25.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-1.38% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-1.36% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-1.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+4.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$122.4M

→

Lucro acumulado

+$22.4M

+22.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.43% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-03-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MSSS · Somente preço MSSS · Preço + dividendos acumulados MSSS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MSSS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2024

+10%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 74%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.62%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.1%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-29 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 4 meses

2024-03-07 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.84

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.28% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.28%

주당 배당

$0.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.12

2024

$0.06 -46.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.053

—

0.39%

2025-12-18

$0.019

—

0.44%

2025-09-26

$0.028

—

0.38%

2025-06-27

$0.016

—

0.30%

2024-12-19

$0.072

—

0.43%

2024-03-27

$0.045

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $236

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +4.6% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.43% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

10개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (70%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

99.8%

최대 단일 종목

10.32%

집중도(HHI)

997

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

69.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XAR SPDR Series Trust

10.32%

BALI iShares Trust

10.26%

KBWP Invesco Exchange Traded Fund Trust II

10.24%

ESGD iShares Trust

10.22%

KIE SPDR Series Trust

9.96%

XLC Select Sector Spdr Trust

9.95%

PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust

9.94%

XPH SPDR Series Trust

9.86%

MYMK SPDR Series Trust

9.66%

#10

XSW SPDR Series Trust

9.42%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSSS보다 유리, ▼ 표시는 MSSS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MSSS	Monarch Select Subsector Index ETF	1.43%	$145M	12	0.28%	+18.68%	+22.54%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSSS보다 유리 · ▼ MSSS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de MSSS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MSSS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MSSS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)