XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
7월 28일 12:46 PM ET (한국 7/29 01:46)
$176.41
+6.88 ▲ +4.06%
O ETF XSW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.35%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$410M
약 5615억원
Ativos na carteira
134
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -12.93% | Total Holdings | 134 | Perf Week | -1.2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6% | AUM | $410M | Perf Month | 10.48% |
| Expense | 0.35% | NAV | $169.35 | Return% 5Y | 0.63% | 52W High | -14.26% | Perf Quarter | 16.54% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 12.59% | 52W Low | 30.49% | Perf Half Y | -1.98% |
| Flows% 1M | 1% | Flows% YTD | -1.87% | Return% SI | 14.6% | Volatility(W/M) | 2.7% 2.67% | Perf YTD | -5.73% |
| SMA20 | 0.39% | SMA50 | 3.73% | SMA200 | 3.19% | RSI (14) | 55.06 | Beta | 1.16 |
| IPO | 2011/9/29 | Prev Close | $169.53 | Perf Year | -8.73% | Avg Volume | 0.06M | Price | $176.41 |
Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)
Visão geral do ETF
State Street SPDR S&P Software & Services ETF · US Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.
SPDR S&P Software & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Software & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 소프트웨어 및 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.
📘 XSW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysoftware
- 규모
- $410M 약 5615억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.35% ao ano
상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$350K
Economia anual de $150K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$6.3M
6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.08%
-0.27% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-30.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$327.3M
→
Lucro acumulado
+$227.3M
+12.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-12.93% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 30.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+6.00% ao ano Acumulado +19.1%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+0.63% ao ano Acumulado +3.2%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+12.59% ao ano Acumulado +227.3%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
XSW · Somente preço XSW · Preço + dividendos acumulados XSW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
XSW S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
6 / 9 anos
Superou o benchmark de forma consistente (67%)
+ YTD 2026: atrás (-4.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
151%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.16
Se o mercado subir +10% +11.6%
Se o mercado cair -10% -11.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.67%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-45.4%
2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.36
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-9.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.35% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -12.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
139개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
139개
상위 10개 비중
16.7%
최대 단일 종목
9.00%
집중도(HHI)
154
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 81.8%
Financial 6.3%
Communication Services 3.0%
Industrials 0.7%
Healthcare 0.7%
Consumer Cyclical 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSW보다 유리, ▼ 표시는 XSW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSW | State Street SPDR S&P Software & Services ETF | 0.35% | $410M | 134 | - | -5.73% | -8.73% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $138.8B ▲ | 326 | 0.39% | - | +30.59% ▲ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $115.1B ▲ | 77 | 0.46% | - | +33.06% ▲ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.6B ▲ | 35 | 0.28% | - | +113.57% ▲ | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38% ▼ | $23.4B ▲ | 154 | 0.11% | - | +30.60% ▲ | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.08% ▲ | $19.9B ▲ | 255 | 0.37% | - | +30.98% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSW보다 유리 · ▼ XSW보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF XSW?
XSW é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector, administrado por State Street.
Em quantos ativos XSW investe?
XSW mantém um total de 134 ativos, com AUM de aproximadamente $410M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de XSW?
XSW registrou máxima de $205.76 e mínima de $135.19 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.