MODL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MODL

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)

$50.75

+0.04 ▲ +0.08%

O ETF MODL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.46%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.0B

약 1조원

Ativos na carteira

364

Rendimento de dividendos

0.70%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.52%	Total Holdings ⓘ	364	Perf Week ⓘ	-0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.03%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	1.52%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$50.71	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.99%	Perf Quarter ⓘ	4.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	44.68% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.78%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	0.8%	Flows% YTD ⓘ	30.65%	Return% SI ⓘ	21.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.69%	Perf YTD ⓘ	6.8%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	5.6%	RSI (14) ⓘ	47.54	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2022/10/12	Prev Close ⓘ	$50.71	Perf Year ⓘ	15.16%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$50.75

📊 Análise de investimentos de VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL)

Visão geral do ETF

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 GICS 기준에 따라 분류된 미국 주식 시장의 11개 주요 섹터 기업 주식에 배분하여 투자합니다.

📘 MODL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-sector

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.46% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$460K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.3M

8.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.42% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.42% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-1.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$164.4M

→

Lucro acumulado

+$64.4M

+18.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.52% ao ano

평균권

Preço +15.16% + Dividendo +1.36% = Total +16.52%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.03% ao ano Acumulado +64.4%

상위 25%

Preço +17.30% + Dividendo +0.73% = Total +18.03%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-12 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MODL · Somente preço MODL · Preço + dividendos acumulados MODL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MODL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2022

+24%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (7.1% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 91%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 78 dias

2022-10-12 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.29

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.70% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.10

2022

$0.34 +219.0%

2023

$0.33 -1.5%

2024

$0.32 -3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.037

—

0.81%

2026-03-10

$0.039

—

0.79%

2026-02-09

$0.018

—

0.68%

2026-01-08

$0.017

—

0.70%

2025-12-11

$0.068

—

0.80%

2025-11-07

$0.012

—

0.70%

2025-10-09

$0.035

—

0.68%

2025-09-08

$0.029

—

0.79%

2025-08-06

$0.017

—

0.78%

2025-07-10

$0.031

—

0.80%

2025-06-09

$0.027

—

0.86%

2025-05-08

$0.013

—

0.87%

2025-04-10

$0.036

—

0.97%

2025-03-10

$0.024

—

0.92%

2025-02-07

$0.020

—

0.83%

2025-01-08

$0.006

—

0.83%

2024-12-12

$0.065

—

0.97%

2024-11-07

$0.013

—

0.87%

2024-10-08

$0.030

—

0.97%

2024-09-11

$0.044

—

0.92%

2024-08-08

$0.016

—

0.91%

2024-07-10

$0.023

—

0.87%

2024-06-12

$0.043

—

0.90%

2024-05-09

$0.009

—

0.97%

2024-04-11

$0.027

—

0.96%

2024-03-11

$0.038

—

0.95%

2024-02-09

$0.012

—

1.02%

2024-01-11

$0.010

—

1.05%

2023-12-27

$0.013

—

1.34%

2023-12-18

$0.061

—

1.32%

2023-11-08

$0.013

—

1.20%

2023-10-11

$0.040

—

1.17%

2023-09-06

$0.028

—

1.02%

2023-08-08

$0.017

—

0.91%

2023-07-10

$0.022

—

0.88%

2023-06-09

$0.040

—

0.82%

2023-05-10

$0.016

—

0.71%

2023-04-11

$0.023

—

0.66%

2023-03-10

$0.037

—

0.63%

2023-02-10

$0.019

—

0.47%

2023-01-12

$0.006

—

0.41%

2022-12-28

$0.105

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $600

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

34.9%

최대 단일 종목

5.63%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.3% -5%p

Financial

15.9%

Communication Services

15.6% +7%p

Healthcare

14.6% +4%p

Consumer Defensive

8.2%

Utilities

5.2%

Consumer Cyclical

4.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.63%

#2 AAPL APPLE INC.

5.14%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

4.50%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

3.91%

#5 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.74%

#6 META META PLATFORMS, INC.

3.37%

#7 ABBV ABBVIE INC.

2.37%

#8 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

2.20%

#9 WMT WALMART INC.

2.06%

#10 AVGO BROADCOM INC.

1.98%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MODL보다 유리, ▼ 표시는 MODL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MODL	VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	0.46%	$1.0B	364	0.70%	+6.80%	+15.16%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▲	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▲	-	+25.24% ▲