MLPB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MLPB

UBS ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN

7월 28일 2:25 PM ET (한국 7/29 03:25)

$29.92

-0.53 ▼ -1.73%

O ETF MLPB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.85%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$231M

약 3167억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.82%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	27.17%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-0.53%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.41%	AUM ⓘ	$231M	Perf Month ⓘ	5.73%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$30.42	Return% 5Y ⓘ	22.32%	52W High ⓘ	-2.79%	Perf Quarter ⓘ	6.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (5.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.55% 3.08%	Return% 10Y ⓘ	8.66%	52W Low ⓘ	27.82%	Perf Half Y ⓘ	13.97%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	7.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.72%	Perf YTD ⓘ	18.26%
SMA20 ⓘ	1.1%	SMA50 ⓘ	1.78%	SMA200 ⓘ	8.93%	RSI (14) ⓘ	54.78	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$30.45	Perf Year ⓘ	16.08%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$29.92

📊 Análise de investimentos de UBS ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN (MLPB)

Visão geral do ETF

UBS ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2015년 상장, 11년 운영 중.

UBS ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B는 Alerian MLP Infrastructure Index의 잠재적 가격 상승에 대한 노출을 제공하고자 하는 선순위 무담보 채권입니다. 지수 구성 종목들은 에너지 원자재의 운송, 보관, 처리 등 미드스트림(Midstream) 서비스에서 매출의 대부분을 창출하는 기업들로 구성됩니다.

📘 MLPB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $231M 약 3167억원
운용사: UBS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.85% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$850K

Custo adicional anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.1M

15.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.71% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.70% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+9.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$229.5M

→

Lucro acumulado

+$129.5M

+8.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.17% ao ano

상위 25%

Preço +16.08% + Dividendo +11.09% = Total +27.17%/ano

Superou o benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.41% ao ano Acumulado +83.4%

상위 25%

Preço +13.72% + Dividendo +8.69% = Total +22.41%/ano

Superou o benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+22.32% ao ano Acumulado +173.8%

상위 25%

Preço +14.12% + Dividendo +8.20% = Total +22.32%/ano

Superou o benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.66% ao ano Acumulado +129.5%

평균권

Preço +0.85% + Dividendo +7.81% = Total +8.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MLPB · Somente preço MLPB · Preço + dividendos acumulados MLPB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MLPB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-11%

2017

-9%

2018

+6%

2019

-32%

2020

+40%

2021

+27%

2022

+24%

2023

+25%

2024

+6%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (21.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 22%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.50

Se o mercado subir +10% +5.0%

Se o mercado cair -10% -5.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-71.9%

Duração do drawdown: 38 meses

2017-02-09 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 2.6 anos

2015-10-09 Pior -67% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.82% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

5.82%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

3.1%

지급 주기

분기배당

1월 · 4월 · 10월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88

2016

$1.68 -10.4%

2017

$1.60 -4.5%

2018

$1.55 -3.2%

2019

$1.42 -8.9%

2020

$1.08 -24.0%

2021

$1.13 +4.7%

2022

$1.36 +21.2%

2023

$1.50 +9.9%

2024

$1.65 +9.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-13

$0.436

—

6.08%

2026-01-13

$0.436

—

7.99%

2025-10-10

$0.426

—

8.68%

2025-07-14

$0.420

—

7.78%

2025-04-11

$0.411

—

8.05%

2025-01-13

$0.390

—

5.94%

2024-10-11

$0.384

—

7.63%

2024-07-15

$0.393

—

5.95%

2024-04-11

$0.358

—

7.55%

2024-01-12

$0.363

—

8.05%

2023-10-12

$0.356

—

7.97%

2023-07-13

$0.370

—

7.95%

2023-04-12

$0.327

—

6.45%

2023-01-12

$0.310

—

6.02%

2022-10-12

$0.297

—

7.86%

2022-07-13

$0.296

—

8.46%

2022-04-11

$0.267

—

7.45%

2022-01-11

$0.265

—

8.09%

2021-10-12

$0.264

—

6.60%

2021-07-13

$0.264

—

8.85%

2021-04-12

$0.269

—

8.27%

2021-01-12

$0.278

—

9.72%

2020-10-09

$0.314

—

18.26%

2020-07-13

$0.302

—

14.54%

2020-04-09

$0.396

—

22.41%

2020-01-10

$0.403

—

10.06%

2019-10-10

$0.387

—

9.98%

2019-07-12

$0.388

—

8.69%

2019-04-11

$0.387

—

8.75%

2019-01-11

$0.391

—

9.23%

2018-10-11

$0.404

—

8.53%

2018-07-13

$0.396

—

7.00%

2018-04-12

$0.411

—

7.49%

2018-01-12

$0.393

—

6.25%

2017-10-12

$0.415

—

6.74%

2017-07-12

$0.395

—

8.13%

2017-04-10

$0.439

—

5.98%

2017-01-11

$0.431

—

6.51%

2016-10-11

$0.441

—

6.74%

2016-07-12

$0.447

—

5.22%

2016-04-08

$0.492

—

4.28%

2016-01-11

$0.496

—

2.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +9.4% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de MLPB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MLPB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MLPB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)