MFUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

7월 28일 2:37 PM ET (한국 7/29 03:37)

$65.52

+0.07 ▲ +0.09%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$65.52

+0.00 +0.00%

O ETF MFUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$296M

약 4054억원

Ativos na carteira

882

Rendimento de dividendos

1.37%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.13%	Total Holdings ⓘ	882	Perf Week ⓘ	-0.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.69%	AUM ⓘ	$296M	Perf Month ⓘ	-1.26%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$65.46	Return% 5Y ⓘ	13.82%	52W High ⓘ	-2.71%	Perf Quarter ⓘ	6.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.27% 8.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.32%	Perf Half Y ⓘ	11.92%
Flows% 1M ⓘ	4.6%	Flows% YTD ⓘ	20.51%	Return% SI ⓘ	13.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.7%	Perf YTD ⓘ	15.73%
SMA20 ⓘ	-0.07%	SMA50 ⓘ	0.26%	SMA200 ⓘ	8.81%	RSI (14) ⓘ	50.96	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2017/9/6	Prev Close ⓘ	$65.45	Perf Year ⓘ	21.77%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$65.52

📊 Análise de investimentos de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)

Visão geral do ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 기초 지수는 지수 제공사인 RAFI Indices, LLC가 규칙 기반 방식으로 팩터 포트폴리오를 구성합니다. 기초 지수는 가치, 저변동성, 품질, 모멘텀, 사이즈 중 각각 하나를 강조하는 '팩터 포트폴리오'로 구성됩니다.

📘 MFUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factorvalue

규모: $296M 약 4054억원
운용사: PIMCO
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.24% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.22% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+5.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$191.0M

→

Lucro acumulado

+$91.0M

+13.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.13% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.69% ao ano Acumulado +71.5%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.82% ao ano Acumulado +91.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-09-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MFUS · Somente preço MFUS · Preço + dividendos acumulados MFUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MFUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+10%

2020

+25%

2021

-6%

2022

+12%

2023

+21%

2024

+16%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (15.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.84

Se o mercado subir +10% +8.4%

Se o mercado cair -10% -8.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-09-07 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.37% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.4%.

배당수익률

1.37%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28

2017

$0.50 +79.9%

2018

$0.59 +17.5%

2019

$0.58 -1.7%

2020

$0.56 -3.4%

2021

$0.79 +41.1%

2022

$0.82 +3.8%

2023

$0.72 -12.1%

2024

$0.87 +20.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.250

—

1.91%

2025-12-31

$0.220

—

1.94%

2025-10-01

$0.210

—

1.87%

2025-07-01

$0.210

—

1.87%

2025-04-01

$0.230

—

1.90%

2024-12-31

$0.230

—

1.45%

2024-10-01

$0.171

—

1.80%

2024-07-01

$0.160

—

1.97%

2024-04-01

$0.160

—

2.09%

2023-12-28

$0.200

—

2.50%

2023-10-02

$0.210

—

2.77%

2023-07-03

$0.200

—

2.14%

2023-04-03

$0.210

—

2.13%

2022-12-29

$0.230

—

2.46%

2022-10-03

$0.200

—

2.04%

2022-07-01

$0.180

—

2.17%

2022-04-01

$0.180

—

1.80%

2021-12-30

$0.150

—

1.79%

2021-10-01

$0.150

—

1.59%

2021-07-01

$0.130

—

1.71%

2021-04-01

$0.130

—

1.94%

2020-12-30

$0.180

—

1.72%

2020-10-01

$0.030

—

2.34%

2020-07-01

$0.200

—

2.62%

2020-04-01

$0.170

—

2.88%

2019-12-30

$0.300

—

1.89%

2019-10-01

$0.050

—

2.14%

2019-07-01

$0.130

—

2.47%

2019-04-01

$0.110

—

2.15%

2018-12-28

$0.265

—

3.11%

2018-10-01

$0.080

—

1.73%

2018-07-02

$0.136

—

1.55%

2018-04-02

$0.021

—

1.13%

2017-12-28

$0.279

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

858개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

858개

상위 10개 비중

16.1%

최대 단일 종목

2.28%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.2%

Healthcare

12.7%

Industrials

12.2%

Financial

10.2%

Consumer Cyclical

9.9%

Consumer Defensive

8.8%

Communication Services

5.4%

Energy

5.1%

Basic Materials

2.5%

Utilities

1.7%

Real Estate

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT WALMART INC

2.28%

#2 JNJ JOHNSON & JOHNSON COMPANY

2.13%

#3 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

2.10%

#4 AVGO BROADCOM INC

1.64%

#5 CVX CHEVRON CORPORATION

1.55%

#6 C CITIGROUP INC

1.48%

#7 INTC INTEL CORPORATION

1.27%

#8 T AT&T INC

1.25%

#9 AAPL APPLE INC

1.20%

#10 WFC WELLS FARGO & COMPANY

1.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFUS보다 유리, ▼ 표시는 MFUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	0.29%	$296M	882	1.37%	+15.73%	+21.77%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.8B ▲	1000	1.35% ▼	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼