MDYG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MDYG

State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF

7월 28일 2:34 PM ET (한국 7/29 03:34)

$108.41

+0.44 ▲ +0.41%

O ETF MDYG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.8B

약 4조원

Ativos na carteira

247

Rendimento de dividendos

0.58%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.2%	Total Holdings ⓘ	247	Perf Week ⓘ	1.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.26%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	-2.06%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$107.95	Return% 5Y ⓘ	8.52%	52W High ⓘ	-3.35%	Perf Quarter ⓘ	3.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.63 (0.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.08% 6.99%	Return% 10Y ⓘ	11.07%	52W Low ⓘ	25.72%	Perf Half Y ⓘ	10.59%
Flows% 1M ⓘ	0.77%	Flows% YTD ⓘ	-0.42%	Return% SI ⓘ	10.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.28%	Perf YTD ⓘ	17.29%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-0.09%	SMA200 ⓘ	8.82%	RSI (14) ⓘ	49.81	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$107.97	Perf Year ⓘ	20.08%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$108.41

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF (MDYG)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Growth 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 중형주 중 '성장' 특성이 뚜렷한 종목들을 추종하며, 자산의 실질적으로 전부(최소 80% 이상)를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 MDYG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $270K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.11% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+3.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$285.7M

→

Lucro acumulado

+$185.7M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.20% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.26% ao ano Acumulado +49.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.52% ao ano Acumulado +50.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.07% ao ano Acumulado +185.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MDYG · Somente preço MDYG · Preço + dividendos acumulados MDYG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MDYG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+22%

2020

+20%

2021

-19%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+7%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 114%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.06

Se o mercado subir +10% +10.6%

Se o mercado cair -10% -10.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.58% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.58%

주당 배당

$0.63

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -42.9%

2016

$1.15 +108.0%

2017

$0.62 -46.1%

2018

$0.69 +11.0%

2019

$0.49 -28.7%

2020

$0.56 +14.0%

2021

$0.76 +35.1%

2022

$0.90 +19.1%

2023

$0.75 -16.7%

2024

$0.69 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.129

—

0.85%

2025-12-22

$0.194

—

0.96%

2025-09-22

$0.160

—

0.98%

2025-06-23

$0.189

—

1.13%

2025-03-24

$0.148

—

0.93%

2024-12-23

$0.218

—

0.86%

2024-09-23

$0.192

—

0.94%

2024-06-24

$0.210

—

1.00%

2024-03-18

$0.133

—

1.24%

2023-12-18

$0.294

—

1.52%

2023-09-18

$0.213

—

1.48%

2023-06-20

$0.227

—

1.47%

2023-03-20

$0.170

—

1.41%

2022-12-19

$0.234

—

1.18%

2022-09-19

$0.206

—

1.36%

2022-06-21

$0.185

—

1.31%

2022-03-21

$0.134

—

0.93%

2021-09-20

$0.361

—

1.07%

2021-06-21

$0.112

—

0.77%

2021-03-22

$0.089

—

0.78%

2020-12-21

$0.194

—

1.02%

2020-09-21

$0.062

—

1.22%

2020-06-22

$0.126

—

1.47%

2020-03-23

$0.111

—

1.84%

2019-12-23

$0.207

—

1.55%

2019-09-23

$0.172

—

1.59%

2019-06-24

$0.173

—

1.29%

2019-03-18

$0.139

—

1.45%

2018-12-24

$0.191

—

1.44%

2018-09-24

$0.187

—

2.13%

2018-06-18

$0.146

—

2.07%

2018-03-19

$0.098

—

2.12%

2017-12-15

$0.768

—

2.61%

2017-09-15

$0.138

—

1.49%

2017-06-16

$0.130

—

1.45%

2017-03-17

$0.119

—

1.44%

2016-12-16

$0.193

—

2.67%

2016-09-16

$0.140

—

2.63%

2016-06-17

$0.114

—

2.69%

2016-03-18

$0.108

—

2.77%

2015-12-18

$0.631

—

3.55%

2015-09-18

$0.115

—

2.05%

2015-06-19

$0.114

—

1.83%

2015-03-20

$0.112

—

1.74%

2014-12-19

$0.399

—

1.78%

2014-09-19

$0.082

—

0.97%

2014-06-20

$0.075

—

1.06%

2014-03-21

$0.075

—

0.88%

2013-12-20

$0.068

—

1.14%

2013-09-20

$0.079

—

1.20%

2013-06-21

$0.113

—

1.07%

2013-03-15

$0.045

—

1.02%

2012-12-21

$0.115

—

0.97%

2012-09-21

$0.063

—

0.76%

2012-06-15

$0.055

—

0.88%

2012-03-16

$0.043

—

0.73%

2011-12-16

$0.053

—

0.77%

2011-09-16

$0.038

—

0.62%

2011-06-17

$0.039

—

0.51%

2011-03-18

$0.033

—

0.41%

2010-12-17

$0.022

—

0.47%

2010-09-17

$0.023

—

0.54%

2010-06-18

$0.016

—

0.56%

2010-03-19

$0.013

—

0.61%

2009-12-18

$0.043

—

0.76%

2009-09-18

$0.020

—

0.69%

2009-06-19

$0.026

—

0.95%

2009-03-20

$0.027

—

1.24%

2008-12-19

$0.030

—

1.12%

2008-09-19

$0.025

—

0.61%

2008-06-20

$0.035

—

0.44%

2008-03-20

$0.029

—

0.37%

2007-12-21

$0.021

—

0.54%

2007-09-21

$0.010

—

2.94%

2007-06-15

$0.012

—

2.96%

2007-03-16

$0.078

—

3.34%

2006-12-15

$0.576

—

3.03%

2006-09-15

$0.010

—

0.24%

2006-06-16

$0.011

—

0.19%

2006-03-17

$0.014

—

0.12%

2005-12-16

$0.010

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $492

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

243개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

243개

상위 10개 비중

16.0%

최대 단일 종목

2.82%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

28.4% +20%p

Technology

17.5% -13%p

Healthcare

13.4%

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

6.1% -7%p

Real Estate

4.5%

Energy

3.7%

Basic Materials

3.4%

Utilities

2.0%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Communication Services

0.7% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.82%

#2 FTI TechnipFMC PLC

1.71%

#3 CASY Casey's General Stores Inc

1.66%

UTHR United Therapeutics Corp

1.57%

#5 CW Curtiss-Wright Corp

1.54%

#6 FLEX Flex Ltd

1.48%

XPO XPO Inc

1.40%

WWD Woodward Inc

1.31%

RGLD Royal Gold Inc

1.26%

#10 MTZ MasTec Inc

1.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MDYG보다 유리, ▼ 표시는 MDYG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MDYG	State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF	0.15%	$2.8B	247	0.58%	+17.29%	+20.08%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MDYG보다 유리 · ▼ MDYG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MDYG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MDYG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MDYG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)