LVHD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LVHD

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$45.37

-0.01 ▼ -0.03%

🌙 7월 28일 4:05 PM ET (한국 7/29 05:05)

$45.84

+0.00 +0.00%

O ETF LVHD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.27%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$638M

약 8737억원

Ativos na carteira

117

Rendimento de dividendos

3.17%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.27%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.43%	AUM ⓘ	$638M	Perf Month ⓘ	2.79%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$45.39	Return% 5Y ⓘ	7.8%	52W High ⓘ	-1.11%	Perf Quarter ⓘ	5.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (3.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.4% 9.75%	Return% 10Y ⓘ	8.3%	52W Low ⓘ	14.96%	Perf Half Y ⓘ	9.74%
Flows% 1M ⓘ	2.52%	Flows% YTD ⓘ	-1.07%	Return% SI ⓘ	9.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 1.07%	Perf YTD ⓘ	13.76%
SMA20 ⓘ	1.46%	SMA50 ⓘ	3.81%	SMA200 ⓘ	7.36%	RSI (14) ⓘ	60.95	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2015/12/29	Prev Close ⓘ	$45.38	Perf Year ⓘ	10.44%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$45.37

📊 Análise de investimentos de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD)

Visão geral do ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2015년 상장, 11년 운영 중.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 QS Low Volatility High Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 배당 수익률이 상대적으로 높고 가격 및 이익 변동성이 낮은 미국 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 LVHD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvolatility

규모: $638M 약 8737억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.27% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 270,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.27%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$270K

Economia anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.9M

5.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.23% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.23% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.-3.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$222.0M

→

Lucro acumulado

+$122.0M

+8.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.27% ao ano

평균권

Preço +10.44% + Dividendo +3.83% = Total +14.27%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.43% ao ano Acumulado +34.7%

하위 25%

Preço +6.45% + Dividendo +3.98% = Total +10.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.80% ao ano Acumulado +45.6%

하위 25%

Preço +4.37% + Dividendo +3.43% = Total +7.80%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.30% ao ano Acumulado +122.0%

하위 25%

Preço +5.07% + Dividendo +3.23% = Total +8.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

LVHD · Somente preço LVHD · Preço + dividendos acumulados LVHD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

LVHD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-5%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+29%

2021

-1%

2022

-2%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (14.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 28%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.55

Se o mercado subir +10% +5.5%

Se o mercado cair -10% -5.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-23 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2015-12-29 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.40

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.17% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

3.17%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

9.8%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60

2016

$1.05 +74.3%

2017

$1.09 +4.3%

2018

$1.13 +2.8%

2019

$1.06 -5.6%

2020

$1.03 -3.3%

2021

$1.26 +22.4%

2022

$1.29 +2.6%

2023

$1.63 +26.0%

2024

$1.34 -17.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-05

$0.085

—

3.31%

2025-12-30

$0.354

—

4.20%

2025-11-06

$0.344

—

4.31%

2025-08-07

$0.330

—

4.27%

2025-05-08

$0.246

—

3.55%

2025-02-06

$0.065

—

4.31%

2024-12-31

$0.346

—

4.24%

2024-11-07

$0.370

—

3.75%

2024-08-08

$0.377

—

3.95%

2024-05-02

$0.394

—

4.94%

2024-02-08

$0.138

—

3.97%

2023-12-28

$0.211

—

4.34%

2023-11-02

$0.385

—

4.99%

2023-08-03

$0.365

—

4.34%

2023-05-04

$0.281

—

4.12%

2023-02-02

$0.048

—

3.35%

2022-12-29

$0.292

—

3.88%

2022-11-03

$0.319

—

3.95%

2022-08-04

$0.304

—

3.50%

2022-05-05

$0.263

—

3.36%

2022-02-03

$0.079

—

2.81%

2021-12-29

$0.231

—

3.07%

2021-11-04

$0.231

—

3.41%

2021-08-05

$0.249

—

3.58%

2021-05-06

$0.249

—

3.72%

2021-02-04

$0.067

—

3.46%

2020-12-30

$0.197

—

3.30%

2020-11-05

$0.286

—

4.57%

2020-08-06

$0.282

—

3.98%

2020-05-07

$0.286

—

3.32%

2020-02-06

$0.011

—

3.32%

2019-12-30

$0.207

—

3.32%

2019-11-07

$0.307

—

3.58%

2019-08-08

$0.078

—

3.72%

2019-05-02

$0.284

—

4.38%

2019-03-26

$0.249

—

4.21%

2018-12-26

$0.281

—

4.82%

2018-09-25

$0.306

—

4.40%

2018-06-26

$0.265

—

4.35%

2018-03-26

$0.242

—

4.42%

2017-12-26

$0.275

—

3.34%

2017-09-26

$0.259

—

4.04%

2017-06-26

$0.260

—

3.18%

2017-03-27

$0.255

—

2.91%

2016-12-23

$0.237

—

2.10%

2016-09-26

$0.217

—

1.30%

2016-06-24

$0.148

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.27% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

115개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

115개

상위 10개 비중

27.1%

최대 단일 종목

3.10%

집중도(HHI)

170

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

24.4% +22%p

Real Estate

12.9% +10%p

Consumer Defensive

10.9% +5%p

Energy

6.7%

Technology

5.4% -25%p

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Healthcare

4.9% -6%p

Industrials

4.9% -3%p

Financial

4.7% -8%p

Communication Services

3.9% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc.

3.10%

#2 CVX CHEVRON CORP

3.01%

#3 AEP American Electric Power Co, Inc.

2.77%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.72%

#5 MO Altria Group, Inc.

2.68%

COKE Coca-Cola Co (The)

2.67%

#7 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.55%

#8 DUK Duke Energy Corp

2.54%

#9 MCD McDonald's Corp.

2.53%

#10 LMT Lockheed Martin Corporation

2.50%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LVHD보다 유리, ▼ 표시는 LVHD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LVHD	Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	0.27%	$638M	117	3.17%	+13.76%	+10.44%
SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.3% ▼	$3.4B ▲	59	4.51% ▲	-	+7.94% ▼
XSHD	Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	0.3% ▼	$72M ▼	54	4.86% ▲	-	+6.53% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ LVHD보다 유리 · ▼ LVHD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de LVHD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de LVHD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com LVHD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)