XSHD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$14.50

+0.15 ▲ +1.05%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$14.50

+0.00 +0.00%

O ETF XSHD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$73M

약 998억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.83%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.87%	AUM ⓘ	$73M	Perf Month ⓘ	1.97%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$14.37	Return% 5Y ⓘ	-2.25%	52W High ⓘ	-2.49%	Perf Quarter ⓘ	5.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (4.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.99% -5.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.89%	Perf Half Y ⓘ	6.62%
Flows% 1M ⓘ	-2.84%	Flows% YTD ⓘ	-6.13%	Return% SI ⓘ	-0.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.15%	Perf YTD ⓘ	13.19%
SMA20 ⓘ	1.41%	SMA50 ⓘ	4.26%	SMA200 ⓘ	8.16%	RSI (14) ⓘ	60.65	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2016/12/1	Prev Close ⓘ	$14.35	Perf Year ⓘ	8.61%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$14.5

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 배당 수익률이 높고 가격 변동성이 낮은 약 60개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSHD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvolatility

규모: $73M 약 998억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.3% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.26% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.26% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.25% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-6.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$89.2M

→

Prejuízo acumulado

$-10,755,013

-2.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.83% ao ano

하위 25%

Preço +8.61% + Dividendo +3.22% = Total +11.83%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+1.87% ao ano Acumulado +5.7%

하위 5%

Preço -4.14% + Dividendo +6.01% = Total +1.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.25% ao ano Acumulado -10.8%

하위 5%

Preço -8.69% + Dividendo +6.44% = Total -2.25%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-12-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XSHD · Somente preço XSHD · Preço + dividendos acumulados XSHD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XSHD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-8%

2018

+17%

2019

-13%

2020

+20%

2021

-20%

2022

+1%

2023

-6%

2024

-7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (14.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.90

Se o mercado subir +10% +9.0%

Se o mercado cair -10% -9.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.5%

Duração do drawdown: 20 meses

2018-08-21 → 2020-04-03

recuperou em cerca de 11 meses

2016-12-08 Pior -47% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.15

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.81% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -5.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

4.81%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

-5.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (113건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2016

$1.03 +885.7%

2017

$1.21 +17.1%

2018

$1.21 -0.4%

2019

$1.11 -7.9%

2020

$0.88 -20.9%

2021

$1.17 +33.0%

2022

$1.25 +7.3%

2023

$1.05 -16.0%

2024

$0.82 -21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 113건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.058

—

5.84%

2026-03-23

$0.053

—

6.45%

2026-02-23

$0.063

—

6.44%

2026-01-20

$0.062

—

6.57%

2025-12-22

$0.062

—

7.05%

2025-11-24

$0.062

—

6.77%

2025-10-20

$0.061

—

7.29%

2025-09-22

$0.060

—

7.28%

2025-08-18

$0.060

—

7.58%

2025-07-21

$0.062

—

7.68%

2025-06-23

$0.064

—

7.84%

2025-05-19

$0.067

—

8.01%

2025-04-21

$0.069

—

8.83%

2025-03-24

$0.086

—

7.38%

2025-02-24

$0.086

—

7.26%

2025-01-21

$0.086

—

7.69%

2024-12-23

$0.086

—

7.29%

2024-11-18

$0.086

—

7.85%

2024-10-21

$0.085

—

7.92%

2024-09-23

$0.082

—

7.23%

2024-08-19

$0.084

—

7.99%

2024-07-22

$0.085

—

8.08%

2024-06-24

$0.090

—

8.10%

2024-05-20

$0.090

—

8.59%

2024-04-22

$0.090

—

8.91%

2024-03-18

$0.090

—

8.95%

2024-02-20

$0.093

—

8.82%

2024-01-22

$0.093

—

8.51%

2023-12-18

$0.110

—

8.42%

2023-11-20

$0.105

—

8.97%

2023-10-23

$0.096

—

9.78%

2023-09-18

$0.092

—

8.77%

2023-08-21

$0.109

—

8.84%

2023-07-24

$0.106

—

7.65%

2023-06-20

$0.107

—

8.52%

2023-05-22

$0.108

—

8.72%

2023-04-24

$0.107

—

7.61%

2023-03-20

$0.107

—

8.14%

2023-02-21

$0.105

—

7.00%

2023-01-23

$0.103

—

6.76%

2022-12-19

$0.102

—

7.21%

2022-11-21

$0.105

—

6.82%

2022-10-24

$0.104

—

6.77%

2022-09-19

$0.103

—

6.40%

2022-08-22

$0.103

—

5.84%

2022-07-18

$0.102

—

5.75%

2022-06-21

$0.098

—

5.73%

2022-05-23

$0.096

—

5.21%

2022-04-18

$0.094

—

4.79%

2022-03-21

$0.090

—

4.61%

2022-02-22

$0.088

—

4.71%

2022-01-24

$0.085

—

4.09%

2021-12-20

$0.083

—

4.35%

2021-11-22

$0.084

—

4.05%

2021-10-18

$0.080

—

3.96%

2021-09-20

$0.078

—

4.03%

2021-08-23

$0.075

—

3.97%

2021-07-19

$0.074

—

4.20%

2021-06-21

$0.071

—

4.04%

2021-05-24

$0.069

—

3.73%

2021-04-19

$0.066

—

4.45%

2021-03-22

$0.069

—

4.72%

2021-02-22

$0.067

—

5.17%

2021-01-19

$0.064

—

5.55%

2020-12-21

$0.062

—

6.20%

2020-11-23

$0.058

—

6.12%

2020-10-19

$0.063

—

7.93%

2020-09-21

$0.069

—

8.57%

2020-08-24

$0.097

—

7.47%

2020-07-20

$0.097

—

8.40%

2020-06-22

$0.100

—

8.18%

2020-05-18

$0.108

—

8.94%

2020-04-20

$0.114

—

9.26%

2020-03-23

$0.117

—

9.64%

2020-02-24

$0.115

—

5.13%

2020-01-21

$0.112

—

5.39%

2019-12-23

$0.108

—

5.38%

2019-11-18

$0.108

—

5.47%

2019-10-21

$0.106

—

5.33%

2019-09-23

$0.088

—

5.27%

2019-08-19

$0.087

—

5.55%

2019-07-22

$0.087

—

5.33%

2019-06-24

$0.087

—

5.03%

2019-05-20

$0.096

—

5.32%

2019-04-22

$0.106

—

5.26%

2019-03-18

$0.101

—

5.33%

2019-02-19

$0.118

—

5.33%

2019-01-22

$0.115

—

5.62%

2018-12-24

$0.108

—

5.72%

2018-11-19

$0.100

—

5.34%

2018-10-22

$0.095

—

5.29%

2018-09-24

$0.082

—

4.59%

2018-08-20

$0.082

—

4.53%

2018-07-23

$0.080

—

4.68%

2018-06-18

$0.080

—

4.73%

2018-05-21

$0.080

—

4.95%

2018-04-23

$0.117

—

5.11%

2018-03-19

$0.131

—

4.96%

2018-02-20

$0.136

—

4.72%

2018-01-22

$0.121

—

4.27%

2017-12-18

$0.109

—

4.07%

2017-11-20

$0.094

—

4.06%

2017-10-23

$0.092

—

3.73%

2017-09-18

$0.092

—

3.54%

2017-08-15

$0.095

—

3.18%

2017-07-14

$0.078

—

2.72%

2017-06-15

$0.078

—

2.33%

2017-05-15

$0.077

—

2.05%

2017-04-13

$0.080

—

1.72%

2017-03-15

$0.080

—

1.39%

2017-02-15

$0.080

—

1.04%

2017-01-13

$0.080

—

0.72%

2016-12-15

$0.105

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.3% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -15.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

62개 종목으로 구성

상위 섹터는 Real Estate (41%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

62개

상위 10개 비중

51.5%

최대 단일 종목

20.55%

집중도(HHI)

676

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

41.3% +39%p

Utilities

9.9% +7%p

Industrials

8.6%

Consumer Defensive

7.5%

Basic Materials

6.4% +4%p

Energy

6.1%

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Communication Services

1.3% -8%p

Healthcare

0.7% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

20.55%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.36%

CALM Cal-Maine Foods, Inc.

3.31%

IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.

3.18%

ABR Arbor Realty Trust, Inc.

2.98%

KNTK Kinetik Holdings Inc.

2.95%

ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.

2.94%

GNL Global Net Lease, Inc.

2.83%

DEA Easterly Government Properties, Inc.

2.77%

#10

RWT Redwood Trust, Inc.

2.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSHD보다 유리, ▼ 표시는 XSHD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSHD	Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$73M	54	4.81%	+13.19%	+8.61%
SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$3.4B ▲	49	4.46% ▼	-	+10.87% ▲
LVHD	Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	0.27% ▲	$638M ▲	117	3.13% ▼	-	+12.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSHD보다 유리 · ▼ XSHD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de XSHD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XSHD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XSHD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)