LDSF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LDSF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$18.80

+0.01 ▲ +0.06%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$18.80

+0.00 +0.00%

O ETF LDSF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.77%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$161M

약 2201억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.69%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.9%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.24%	AUM ⓘ	$161M	Perf Month ⓘ	-0.64%
Expense ⓘ	0.77%	NAV ⓘ	$18.79	Return% 5Y ⓘ	2.44%	52W High ⓘ	-4.03%	Perf Quarter ⓘ	-1.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (4.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.87% 9.89%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.27%	Perf Half Y ⓘ	-1.9%
Flows% 1M ⓘ	-1.16%	Flows% YTD ⓘ	12.76%	Return% SI ⓘ	2.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.25%	Perf YTD ⓘ	-1.85%
SMA20 ⓘ	-0.32%	SMA50 ⓘ	-0.52%	SMA200 ⓘ	-1.31%	RSI (14) ⓘ	39.34	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2019/1/7	Prev Close ⓘ	$18.79	Perf Year ⓘ	-0.74%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$18.8

📊 Análise de investimentos de First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF)

Visão geral do ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF는 경상 수익 창출을 주목표로, 원금 보존을 부목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 듀레이션 3년 이하의 수익 창출 증권에 주로 투자하는 미국 상장 ETF 포트폴리오에 투자해 목표를 달성합니다. 투자 대상 ETF 중 상당수는 First Trust가 운용할 수 있습니다.

📘 LDSF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.incomemulti-assetETFs

규모: $161M 약 2201억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.77% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Broad Market. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.77%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$770K

Custo adicional anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.7M

14.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.74% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.74% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.74% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-13.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$112.8M

→

Lucro acumulado

+$12.8M

+2.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.90% ao ano

평균권

Preço -0.74% + Dividendo +4.64% = Total +3.90%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.24% ao ano Acumulado +16.6%

평균권

Preço +0.55% + Dividendo +4.69% = Total +5.24%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+2.44% ao ano Acumulado +12.8%

평균권

Preço -1.47% + Dividendo +3.91% = Total +2.44%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-01-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

LDSF · Somente preço LDSF · Preço + dividendos acumulados LDSF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

LDSF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2019

+2%

2020

-0%

2021

-5%

2022

+6%

2023

+4%

2024

+7%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: atrás (-0.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 5%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.13

Se o mercado subir +10% +1.3%

Se o mercado cair -10% -1.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-8.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-03-03 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2019-01-08 Pior -7% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.23

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.69% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.9%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.69%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

9.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2019

$0.54 +17.8%

2020

$0.39 -27.3%

2021

$0.48 +22.8%

2022

$0.77 +59.3%

2023

$0.85 +10.5%

2024

$0.87 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.074

—

4.99%

2026-03-26

$0.075

—

5.03%

2026-02-20

$0.075

—

4.92%

2026-01-21

$0.073

—

4.91%

2025-12-12

$0.071

—

4.92%

2025-11-21

$0.073

—

4.92%

2025-10-21

$0.073

—

4.90%

2025-09-25

$0.074

—

4.92%

2025-08-21

$0.072

—

4.94%

2025-07-22

$0.072

—

4.97%

2025-06-26

$0.072

—

4.98%

2025-05-21

$0.072

—

5.01%

2025-04-22

$0.072

—

4.98%

2025-03-27

$0.072

—

4.57%

2025-02-21

$0.072

—

4.56%

2025-01-22

$0.072

—

4.93%

2024-12-13

$0.072

—

4.91%

2024-11-21

$0.072

—

4.53%

2024-10-22

$0.072

—

4.91%

2024-09-26

$0.072

—

4.47%

2024-08-21

$0.075

—

4.80%

2024-07-23

$0.075

—

4.45%

2024-06-27

$0.075

—

4.42%

2024-05-21

$0.066

—

4.69%

2024-04-23

$0.066

—

4.37%

2024-03-21

$0.069

—

4.61%

2024-02-21

$0.069

—

4.57%

2024-01-23

$0.069

—

4.48%

2023-12-22

$0.073

—

4.40%

2023-11-21

$0.074

—

4.35%

2023-10-24

$0.073

—

4.01%

2023-09-22

$0.065

—

4.06%

2023-08-22

$0.063

—

3.95%

2023-07-21

$0.063

—

3.81%

2023-06-27

$0.063

—

3.46%

2023-05-23

$0.063

—

3.50%

2023-04-21

$0.063

—

3.33%

2023-03-24

$0.057

—

3.16%

2023-02-22

$0.057

—

2.88%

2023-01-24

$0.057

—

2.72%

2022-12-23

$0.056

—

2.77%

2022-11-22

$0.049

—

2.64%

2022-10-21

$0.044

—

2.58%

2022-09-23

$0.045

—

2.48%

2022-08-23

$0.045

—

2.38%

2022-07-21

$0.043

—

2.33%

2022-06-24

$0.035

—

2.29%

2022-05-24

$0.035

—

2.08%

2022-04-21

$0.033

—

2.23%

2022-03-25

$0.033

—

2.23%

2022-02-18

$0.033

—

2.18%

2022-01-21

$0.033

—

2.15%

2021-12-23

$0.029

—

2.57%

2021-11-23

$0.029

—

2.64%

2021-10-21

$0.032

—

2.68%

2021-09-23

$0.034

—

2.68%

2021-08-24

$0.035

—

2.52%

2021-07-21

$0.035

—

2.72%

2021-06-24

$0.035

—

2.72%

2021-05-21

$0.035

—

2.71%

2021-04-21

$0.035

—

2.70%

2021-03-25

$0.035

—

2.74%

2021-02-23

$0.030

—

2.55%

2021-01-21

$0.030

—

2.79%

2020-12-24

$0.120

—

2.65%

2020-11-24

$0.041

—

2.38%

2020-10-21

$0.041

—

2.63%

2020-09-24

$0.036

—

2.65%

2020-08-21

$0.036

—

2.47%

2020-07-21

$0.041

—

2.78%

2020-06-25

$0.037

—

2.59%

2020-05-21

$0.032

—

2.68%

2020-04-21

$0.033

—

3.09%

2020-03-26

$0.042

—

3.01%

2020-02-21

$0.041

—

2.63%

2020-01-22

$0.042

—

2.44%

2019-12-13

$0.064

—

2.24%

2019-11-21

$0.049

—

1.93%

2019-10-22

$0.041

—

1.69%

2019-09-25

$0.045

—

1.49%

2019-08-21

$0.050

—

1.27%

2019-07-23

$0.049

—

1.03%

2019-06-14

$0.053

—

0.79%

2019-05-21

$0.055

—

0.53%

2019-04-23

$0.054

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.77% a.a.
🎯Ficou -10.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

16개

상위 10개 비중

189.0%

최대 단일 종목

38.20%

집중도(HHI)

5804

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

162.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 189.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV

38.20%

LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV

37.82%

FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV

34.86%

FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV

34.81%

AFLG First Trust Exchange-Traded Fund IV

15.65%

AFLG First Trust Exchange-Traded Fund IV

12.03%

AFLG First Trust Exchange-Traded Fund IV

6.48%

FEMB First Trust Exchange-Traded Fund III

3.09%

FEMB First Trust Exchange-Traded Fund III

3.06%

#10

FTSM First Trust Exchange-Traded Fund IV

2.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LDSF보다 유리, ▼ 표시는 LDSF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LDSF	First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	0.77%	$161M	10	4.69%	-1.85%	-0.74%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▼	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▼	-	-0.50% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ LDSF보다 유리 · ▼ LDSF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

19 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de LDSF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de LDSF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com LDSF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)