FPEI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPEI

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$19.08

+0.01 ▲ +0.05%

O ETF FPEI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.85%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

176

Rendimento de dividendos

5.81%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	6.39%	Total Holdings ⓘ	176	Perf Week ⓘ	-0.93%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.03%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-0.88%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$19.01	Return% 5Y ⓘ	3.97%	52W High ⓘ	-2.7%	Perf Quarter ⓘ	-0.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.11 (5.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.52% 1.7%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.98%	Perf Half Y ⓘ	-1.85%
Flows% 1M ⓘ	2.09%	Flows% YTD ⓘ	7.17%	Return% SI ⓘ	4.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.16%	Perf YTD ⓘ	-1.6%
SMA20 ⓘ	-0.77%	SMA50 ⓘ	-0.81%	SMA200 ⓘ	-1.24%	RSI (14) ⓘ	30.97	Beta ⓘ	0.29
IPO ⓘ	2017/8/23	Prev Close ⓘ	$19.07	Perf Year ⓘ	0.53%	Avg Volume ⓘ	0.31M	Price ⓘ	$19.08

📊 Análise de investimentos de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI)

Visão geral do ETF

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF는 총수익과 경상 수익 제공을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 기관용 우선주 및 수익 창출형 채무 증권에 투자합니다. 우선주는 배당 지급 등에서 보통주보다 우선권을 가지며, 펀드는 주로 기관 투자자 시장에서 거래되는 대규모 우선주들에 집중합니다.

📘 FPEI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.incomepreferred-securitiesdebt

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.85% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$850K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.1M

15.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.75% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.75% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.74% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.-11.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.5M

→

Lucro acumulado

+$21.5M

+4.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.39% ao ano

하위 25%

Preço +0.53% + Dividendo +5.86% = Total +6.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.03% ao ano Acumulado +33.2%

평균권

Preço +3.62% + Dividendo +6.41% = Total +10.03%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.97% ao ano Acumulado +21.5%

평균권

Preço -1.62% + Dividendo +5.59% = Total +3.97%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-08-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FPEI · Somente preço FPEI · Preço + dividendos acumulados FPEI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FPEI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-4%

2018

+16%

2019

+7%

2020

+5%

2021

-8%

2022

+6%

2023

+11%

2024

+10%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 12%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.29

Se o mercado subir +10% +2.9%

Se o mercado cair -10% -2.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-08-23 Pior -19% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.81% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

5.81%

주당 배당

$1.11

연간 기준

5년 성장률

1.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30

2017

$1.06 +253.2%

2018

$1.01 -5.3%

2019

$1.00 -0.7%

2020

$0.91 -9.0%

2021

$0.93 +1.8%

2022

$1.02 +10.7%

2023

$1.04 +1.4%

2024

$1.09 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.090

—

6.18%

2026-03-26

$0.092

—

6.30%

2026-02-20

$0.086

—

6.02%

2026-01-21

$0.091

—

6.08%

2025-12-12

$0.106

—

6.09%

2025-11-21

$0.091

—

6.01%

2025-10-21

$0.091

—

5.97%

2025-09-25

$0.085

—

5.93%

2025-08-21

$0.094

—

6.06%

2025-07-22

$0.091

—

6.06%

2025-06-26

$0.086

—

6.06%

2025-05-21

$0.091

—

6.21%

2025-04-22

$0.092

—

6.28%

2025-03-27

$0.088

—

5.63%

2025-02-21

$0.085

—

5.59%

2025-01-22

$0.089

—

6.05%

2024-12-13

$0.087

—

5.98%

2024-11-21

$0.089

—

5.55%

2024-10-22

$0.091

—

5.88%

2024-09-26

$0.080

—

5.36%

2024-08-21

$0.091

—

5.99%

2024-07-23

$0.088

—

5.55%

2024-06-27

$0.090

—

5.59%

2024-05-21

$0.089

—

6.11%

2024-04-23

$0.084

—

5.71%

2024-03-21

$0.088

—

6.09%

2024-02-21

$0.081

—

6.15%

2024-01-23

$0.081

—

6.20%

2023-12-22

$0.087

—

6.24%

2023-11-21

$0.086

—

6.46%

2023-10-24

$0.074

—

6.14%

2023-09-22

$0.088

—

6.52%

2023-08-22

$0.089

—

6.42%

2023-07-21

$0.089

—

6.34%

2023-06-27

$0.084

—

5.91%

2023-05-23

$0.095

—

6.36%

2023-04-21

$0.081

—

6.13%

2023-03-24

$0.088

—

6.42%

2023-02-22

$0.082

—

5.17%

2023-01-24

$0.082

—

5.05%

2022-12-23

$0.089

—

5.57%

2022-11-22

$0.072

—

5.60%

2022-10-21

$0.081

—

5.75%

2022-09-23

$0.083

—

5.46%

2022-08-23

$0.076

—

5.29%

2022-07-21

$0.077

—

5.43%

2022-06-24

$0.075

—

5.47%

2022-05-24

$0.077

—

4.93%

2022-04-21

$0.068

—

5.10%

2022-03-25

$0.083

—

5.12%

2022-02-18

$0.073

—

4.95%

2022-01-21

$0.072

—

4.85%

2021-12-23

$0.069

—

4.88%

2021-11-23

$0.081

—

4.96%

2021-10-21

$0.071

—

4.93%

2021-09-23

$0.067

—

4.93%

2021-08-24

$0.083

—

4.61%

2021-07-21

$0.077

—

5.09%

2021-06-24

$0.080

—

5.08%

2021-05-21

$0.076

—

5.01%

2021-04-21

$0.075

—

5.16%

2021-03-25

$0.078

—

5.27%

2021-02-23

$0.073

—

4.83%

2021-01-21

$0.080

—

5.30%

2020-12-24

$0.084

—

4.92%

2020-11-24

$0.084

—

4.99%

2020-10-21

$0.085

—

5.55%

2020-09-24

$0.079

—

5.57%

2020-08-21

$0.080

—

5.11%

2020-07-21

$0.102

—

5.73%

2020-06-25

$0.071

—

5.25%

2020-05-21

$0.056

—

5.47%

2020-04-21

$0.110

—

6.32%

2020-03-26

$0.087

—

5.96%

2020-02-21

$0.074

—

5.34%

2020-01-22

$0.088

—

5.42%

2019-12-13

$0.083

—

5.55%

2019-11-21

$0.083

—

5.62%

2019-10-22

$0.082

—

5.67%

2019-09-25

$0.079

—

5.30%

2019-08-21

$0.083

—

5.83%

2019-07-23

$0.089

—

5.40%

2019-06-14

$0.084

—

5.94%

2019-05-21

$0.088

—

5.98%

2019-04-23

$0.085

—

5.50%

2019-03-21

$0.088

—

6.03%

2019-02-21

$0.082

—

5.98%

2019-01-23

$0.081

—

6.20%

2018-12-18

$0.105

—

6.18%

2018-11-21

$0.086

—

6.05%

2018-10-23

$0.089

—

5.48%

2018-09-14

$0.079

—

5.64%

2018-08-21

$0.094

—

5.26%

2018-07-20

$0.089

—

4.79%

2018-06-21

$0.087

—

4.31%

2018-05-22

$0.088

—

3.80%

2018-04-20

$0.087

—

3.31%

2018-03-22

$0.085

—

2.86%

2018-02-21

$0.070

—

2.39%

2018-01-23

$0.104

—

2.01%

2017-12-21

$0.062

—

1.50%

2017-11-21

$0.099

—

1.19%

2017-10-20

$0.070

—

0.69%

2017-09-21

$0.070

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

172개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

3.00%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

27.7% +15%p

Utilities

9.3% +7%p

Energy

2.3%

Communication Services

1.4% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BAC BANK OF AMERICA CORP

3.00%

#2 - CREDIT AGRICOLE SA

1.84%

#3 ING ING GROEP NV

1.74%

#4 TD TORONTO DOMINION BANK (THE)

1.71%

#5 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

1.70%

#6 C CITIGROUP INC

1.68%

#7 ENB ENBRIDGE INC

1.56%

BSAC BANCO SANTANDER SA

1.53%

#9 SCHW CHARLES SCHWAB CORP (THE)

1.49%

#10 BMO BANK OF MONTREAL

1.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPEI보다 유리, ▼ 표시는 FPEI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85%	$1.9B	176	5.81%	-1.60%	+0.53%
INCM	Franklin Income Focus ETF	0.38% ▲	$1.7B ▼	388	5.16% ▼	-	+6.09% ▲
YLD	Principal Active High Yield ETF	0.39% ▲	$572M ▼	152	7.29% ▲	-	-1.97% ▼
MDIV	Multi-Asset Diversified Income Index Fund	0.71% ▲	$429M ▼	125	6.76% ▲	-	+4.00% ▲
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	0.5% ▲	$125M ▼	12	4.62% ▼	-	+7.10% ▲
HIPS	GraniteShares HIPS US High Income ETF	1.17% ▼	$112M ▼	41	11.25% ▲	-	-7.29% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FPEI보다 유리 · ▼ FPEI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

19 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de FPEI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FPEI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FPEI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)