KURE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KURE

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$17.24

-0.14 ▼ -0.78%

🌙 7월 28일 6:24 PM ET (한국 7/29 07:24)

$17.24

+0.00 +0.00%

O ETF KURE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$98M

약 1347억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.15%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-5.45%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.62%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	13.98%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$17.25	Return% 5Y ⓘ	-15.78%	52W High ⓘ	-21.19%	Perf Quarter ⓘ	1.59%
Dividend TTM ⓘ	$0.71 (4.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	315.05% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.89%	Perf Half Y ⓘ	-4.7%
Flows% 1M ⓘ	25.09%	Flows% YTD ⓘ	27.26%	Return% SI ⓘ	-3.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.67%	Perf YTD ⓘ	1.17%
SMA20 ⓘ	1.26%	SMA50 ⓘ	7.37%	SMA200 ⓘ	-2.12%	RSI (14) ⓘ	55.87	Beta ⓘ	0.19
IPO ⓘ	2018/2/1	Prev Close ⓘ	$17.38	Perf Year ⓘ	-11.13%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$17.24

📊 Análise de investimentos de KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE)

Visão geral do ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2018년 상장, 8년 운영 중.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI China All Shares Health Care 10/40 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 기초 지수 구성 상품 또는 유사한 경제적 특성의 상품에 투자합니다. 기초 지수는 10/40 제약을 적용한 유동주식 조정 시가총액 가중 지수로, 헬스케어 섹터 중국 기업의 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KURE ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequityhealthcare

규모: $98M 약 1347억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.55% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.53% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-23.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$42.4M

→

Prejuízo acumulado

$-57,628,271

-15.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-5.45% ao ano

하위 25%

Preço -11.13% + Dividendo +5.68% = Total -5.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 23.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+0.62% ao ano Acumulado +1.9%

하위 25%

Preço -3.84% + Dividendo +4.46% = Total +0.62%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 18.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-15.78% ao ano Acumulado -57.6%

하위 5%

Preço -13.22% + Dividendo -2.56% = Total -15.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 29.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-02-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KURE · Somente preço KURE · Preço + dividendos acumulados KURE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KURE S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-30%

2018

+36%

2019

+66%

2020

-16%

2021

-25%

2022

-18%

2023

-16%

2024

+28%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (38%)

+ YTD 2026: atrás (-0.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 64%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.19

Se o mercado subir +10% +1.9%

Se o mercado cair -10% -1.9%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.67%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-68.5%

Duração do drawdown: 41 meses

2021-02-17 → 2024-07-08

Ainda em recuperação

2018-02-01 Pior -68% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.15

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.15% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

4.15%

주당 배당

$0.71

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2019

$4.05 +7012.3%

2021

$0.01 -99.8%

2022

$0.11 +1030.0%

2023

$0.18 +62.8%

2024

$0.71 +288.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.715

—

4.04%

2024-12-17

$0.184

—

2.05%

2023-12-18

$0.113

—

0.72%

2022-12-28

$0.010

—

19.59%

2021-12-29

$4.05

—

14.57%

2019-12-27

$0.057

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -29.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

53개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

55.2%

최대 단일 종목

8.69%

집중도(HHI)

405

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - INNOVENT BIOLOGICS, INC.

8.69%

#2 ONC BeOne Medicines AG

8.17%

#3 - WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

6.63%

#4 - Akeso Inc

5.74%

#5 - WuXi AppTec Co., Ltd.

5.68%

#6 - Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd

4.58%

#7 - Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd

4.29%

#8 - SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

4.18%

#9 - CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

3.61%

#10 - HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED

3.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KURE보다 유리, ▼ 표시는 KURE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65%	$98M	54	4.15%	+1.17%	-11.13%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▼	$5.3B ▲	34	7.67% ▲	-	-24.14% ▼
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65%	$3.1B ▲	186	2.26% ▼	-	+5.66% ▲
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$265M ▲	58	3.72% ▼	-	-19.62% ▼
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$228M ▲	32	-	-	-2.35% ▲
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65%	$126M ▲	61	1.58% ▼	-	-18.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KURE보다 유리 · ▼ KURE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de KURE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KURE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KURE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)