EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF
7월 28일 2:42 PM ET (한국 7/29 03:42)
$33.16
+0.87 ▲ +2.69%
O ETF EMQQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.86%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$259M
약 3550억원
Ativos na carteira
58
Rendimento de dividendos
3.76%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -22.18% | Total Holdings | 58 | Perf Week | -0.99% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.22% | AUM | $259M | Perf Month | 10.02% |
| Expense | 0.86% | NAV | $32.39 | Return% 5Y | -10.26% | 52W High | -29.45% | Perf Quarter | -3.27% |
| Dividend TTM | $1.25 (3.76%) | Div Gr. 3/5Y | - 61.36% | Return% 10Y | 4.14% | 52W Low | 10.53% | Perf Half Y | -17.76% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -9.35% | Return% SI | 2.64% | Volatility(W/M) | 1.18% 1.3% | Perf YTD | -17.84% |
| SMA20 | 1.54% | SMA50 | 2.79% | SMA200 | -11.06% | RSI (14) | 56.37 | Beta | 0.62 |
| IPO | 2014/11/13 | Prev Close | $32.29 | Perf Year | -21.07% | Avg Volume | 0.05M | Price | $33.16 |
Análise de investimentos de EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ)
Visão geral do ETF
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2014년 상장, 12년 운영 중.
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목이나 이를 대표하는 예탁증서에 투자하며, 이 지수는 신흥 시장의 상장된 인터넷 및 이커머스(전자상거래) 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EMQQ ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityinternete-commerce
- 규모
- $259M 약 3550억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.86% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.86%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$860K
Custo adicional anual de $280K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$15.3M
15.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Xtrackers International Real Estate ETF
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0.13%
-0.73% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Industry Sector.-40.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$150.0M
→
Lucro acumulado
+$50.0M
+4.1% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-22.18% ao ano
하위 25%Preço -21.07% + Dividendo -1.11% = Total -22.18%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 40.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+3.22% ao ano Acumulado +10.0%
하위 25%Preço +1.59% + Dividendo +1.63% = Total +3.22%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-10.26% ao ano Acumulado -41.8%
하위 25%Preço -8.01% + Dividendo -2.25% = Total -10.26%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 23.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+4.14% ao ano Acumulado +50.0%
하위 25%Preço +3.50% + Dividendo +0.64% = Total +4.14%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
EMQQ · Somente preço EMQQ · Preço + dividendos acumulados EMQQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
EMQQ S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 9 anos
Empatou com o benchmark (44%)
+ YTD 2026: atrás (-19.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
107%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.62
Se o mercado subir +10% +6.2%
Se o mercado cair -10% -6.2%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.30%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-73.2%
2015-07-31 Pior -71% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.04
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-12.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.76% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +61.4%.
배당수익률
3.76%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
61.4%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2015
$0.17 +800.0%
2016
$0.36 +108.8%
2017
$0.46 +27.5%
2019
$0.11 -74.9%
2020
$0.24 +114.9%
2023
$0.59 +139.2%
2024
$1.25 +112.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$1.25
—
4.54%
2024-12-30
$0.586
—
1.70%
2023-12-26
$0.245
—
0.81%
2020-12-28
$0.114
—
0.19%
2019-12-24
$0.455
—
1.29%
2017-12-26
$0.357
—
0.94%
2016-12-20
$0.171
—
0.75%
2015-12-16
$0.019
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $52K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.36% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor focado no crescimento de mercados emergentes
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.86% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -23.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
59.4%
최대 단일 종목
8.06%
집중도(HHI)
449
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 30.0%
Financial 7.6%
Communication Services 3.5%
Technology 2.0%
Real Estate 0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.06%
#6 - Tencent Holdings Limited 6.48%
#8 - MEITUAN 4.04%
#9 - BAJAJ FINANCE LIMITED 3.36%
#10 - NASPERS LIMITED 3.17%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMQQ보다 유리, ▼ 표시는 EMQQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMQQ | EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 0.86% | $259M | 58 | 3.76% | -17.84% | -21.07% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 0.7% ▲ | $5.2B ▲ | 34 | 7.76% ▲ | - | -25.64% ▼ | |
| Invesco China Technology ETF | 0.65% ▲ | $3.0B ▲ | 187 | 2.20% ▼ | - | +7.35% ▲ | |
| Columbia India Consumer ETF | 0.75% ▲ | $223M ▼ | 32 | - | - | -4.05% ▲ | |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.65% ▲ | $125M ▼ | 60 | 1.61% ▼ | - | -20.40% ▲ | |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 0.65% ▲ | $98M ▼ | 53 | 4.12% ▲ | - | -8.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMQQ보다 유리 · ▼ EMQQ보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EMQQ via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de EMQQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com EMQQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF EMQQ?
EMQQ é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.
Em quantos ativos EMQQ investe?
EMQQ mantém um total de 58 ativos, com AUM de aproximadamente $259M.
EMQQ paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de EMQQ é de aproximadamente 3.76%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EMQQ?
EMQQ registrou máxima de $47.00 e mínima de $30.00 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.