CQQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CQQQ

Invesco China Technology ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$51.09

+1.21 ▲ +2.43%

O ETF CQQQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.0B

약 4조원

Ativos na carteira

187

Rendimento de dividendos

2.20%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.47%	Total Holdings ⓘ	187	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.19%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-6.58%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$50.08	Return% 5Y ⓘ	-7.91%	52W High ⓘ	-16.52%	Perf Quarter ⓘ	2.06%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	224.35% 23.88%	Return% 10Y ⓘ	4.46%	52W Low ⓘ	15.34%	Perf Half Y ⓘ	-11.55%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	13.96%	Return% SI ⓘ	5.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.37%	Perf YTD ⓘ	-1.75%
SMA20 ⓘ	-4.44%	SMA50 ⓘ	-4.04%	SMA200 ⓘ	-3.11%	RSI (14) ⓘ	44.24	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2009/12/8	Prev Close ⓘ	$49.88	Perf Year ⓘ	7.35%	Avg Volume ⓘ	1.41M	Price ⓘ	$51.09

📊 Análise de investimentos de Invesco China Technology ETF (CQQQ)

Visão geral do ETF

Invesco China Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2009년 상장, 17년 운영 중.

Invesco China Technology ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권과, 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 가이드라인에 따라 산출·관리하며, China A주, B주, H주, N주, Red Chip, P Chip, S Chip을 포함할 수 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CQQQ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitytechnology

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.55% p.a.

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0.12%

-0.53% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Industry Sector.-10.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$154.7M

→

Lucro acumulado

+$54.7M

+4.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+7.47% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.19% ao ano Acumulado +26.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-7.91% ao ano Acumulado -33.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 20.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.46% ao ano Acumulado +54.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CQQQ · Somente preço CQQQ · Preço + dividendos acumulados CQQQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CQQQ S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+72%

2017

-37%

2018

+33%

2019

+50%

2020

-25%

2021

-30%

2022

-21%

2023

+13%

2024

+39%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-6.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 113%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.63

Se o mercado subir +10% +6.3%

Se o mercado cair -10% -6.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-74.0%

Duração do drawdown: 36 meses

2021-02-16 → 2024-02-02

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -73% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.05

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.20% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +23.9%.

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 +84.3%

2015

$0.59 -6.4%

2016

$0.86 +44.2%

2017

$0.17 -80.2%

2018

$0.01 -97.1%

2019

$0.39 +7620.0%

2020

$0.03 -91.5%

2022

$0.20 +497.0%

2023

$0.11 -43.7%

2024

$1.13 +914.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.13

—

2.39%

2024-12-23

$0.111

—

0.27%

2023-12-18

$0.197

—

0.65%

2022-12-19

$0.033

—

0.08%

2020-12-21

$0.386

—

0.49%

2019-12-23

$0.005

—

0.33%

2018-12-24

$0.170

—

2.65%

2017-12-26

$0.858

—

1.42%

2016-12-23

$0.595

—

3.53%

2015-12-24

$0.636

—

2.68%

2014-12-24

$0.345

—

1.79%

2013-12-24

$0.276

—

2.08%

2012-12-24

$0.426

—

1.98%

2011-12-23

$0.565

—

3.35%

2010-12-27

$0.133

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -20.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

176개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

176개

상위 10개 비중

51.6%

최대 단일 종목

8.59%

집중도(HHI)

370

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

1.5%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Meituan

8.59%

#2 PDD PDD Holdings Inc.

8.48%

#3 - Tencent Holdings Ltd.

8.41%

#4 BIDU Baidu, Inc.

6.85%

#5 - Kuaishou Technology

4.28%

#6 - Hua Hong Semiconductor Ltd.

3.63%

#7 - Invesco Private Prime Fund

3.23%

#8 - Horizon Robotics

2.98%

#9 - Cambricon Technologies Corp. Ltd.

2.59%

#10 - SenseTime Group Inc.

2.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CQQQ보다 유리, ▼ 표시는 CQQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65%	$3.0B	187	2.20%	-1.75%	+7.35%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▼	$5.2B ▲	34	7.76% ▲	-	-25.64% ▼
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$259M ▼	58	3.76% ▲	-	-21.07% ▼
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$223M ▼	32	-	-	-4.05% ▼
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65%	$125M ▼	60	1.61% ▼	-	-20.40% ▼
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65%	$98M ▼	53	4.12% ▲	-	-8.70% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CQQQ보다 유리 · ▼ CQQQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de CQQQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CQQQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CQQQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)