IVOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$128.60

+0.39 ▲ +0.30%

O ETF IVOO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.8B

약 5조원

Ativos na carteira

405

Rendimento de dividendos

1.17%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.26%	Total Holdings ⓘ	405	Perf Week ⓘ	1.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.2%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$128.16	Return% 5Y ⓘ	9.26%	52W High ⓘ	-1.55%	Perf Quarter ⓘ	4.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.39% 9.54%	Return% 10Y ⓘ	11.01%	52W Low ⓘ	23.75%	Perf Half Y ⓘ	9.06%
Flows% 1M ⓘ	2.64%	Flows% YTD ⓘ	10.27%	Return% SI ⓘ	12.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.09%	Perf YTD ⓘ	15.03%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	1.21%	SMA200 ⓘ	8.46%	RSI (14) ⓘ	54.03	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$128.21	Perf Year ⓘ	18.02%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$128.6

📊 Análise de investimentos de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO)

Visão geral do ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 S&P MidCap 400 Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목을 유사한 비중으로 모두 보유하는 지수 복제 전략을 사용하여 미국 중형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IVOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP400mid-cap

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.05% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.+1.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$284.2M

→

Lucro acumulado

+$184.2M

+11.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.26% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.20% ao ano Acumulado +45.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.26% ao ano Acumulado +55.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.01% ao ano Acumulado +184.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IVOO · Somente preço IVOO · Preço + dividendos acumulados IVOO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IVOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-12%

2018

+26%

2019

+13%

2020

+27%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (13.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 105%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.17% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.17%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 +11.9%

2016

$0.78 +2.4%

2017

$0.88 +12.4%

2018

$1.03 +18.3%

2019

$0.96 -7.5%

2020

$1.09 +13.7%

2021

$1.29 +18.4%

2022

$1.18 -8.8%

2023

$1.56 +32.6%

2024

$1.51 -3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.350

—

1.62%

2025-12-22

$0.427

—

1.84%

2025-09-24

$0.385

—

1.85%

2025-06-26

$0.351

—

1.93%

2025-03-25

$0.346

—

1.64%

2024-12-23

$0.596

—

1.47%

2024-09-27

$0.360

—

1.57%

2024-06-28

$0.371

—

1.59%

2024-03-22

$0.231

—

1.39%

2023-12-20

$0.444

—

1.72%

2023-09-28

$0.249

—

1.85%

2023-06-29

$0.276

—

1.50%

2023-03-24

$0.206

—

1.84%

2022-12-20

$0.413

—

2.07%

2022-09-28

$0.423

—

2.06%

2022-06-23

$0.270

—

1.82%

2022-03-24

$0.183

—

1.40%

2021-12-21

$0.379

—

1.60%

2021-09-29

$0.318

—

1.22%

2021-06-24

$0.233

—

1.33%

2021-03-26

$0.159

—

1.11%

2020-12-22

$0.392

—

1.24%

2020-09-11

$0.192

—

1.93%

2020-06-25

$0.241

—

2.17%

2020-03-10

$0.133

—

2.04%

2019-12-16

$0.355

—

1.51%

2019-09-26

$0.287

—

1.86%

2019-06-27

$0.270

—

1.78%

2019-03-25

$0.123

—

1.59%

2018-12-13

$0.259

—

1.98%

2018-09-26

$0.273

—

1.66%

2018-06-28

$0.227

—

1.61%

2018-03-26

$0.117

—

1.31%

2017-12-19

$0.297

—

1.66%

2017-09-27

$0.212

—

1.26%

2017-06-28

$0.205

—

1.33%

2017-03-22

$0.064

—

1.23%

2016-12-20

$0.279

—

1.34%

2016-09-20

$0.239

—

2.26%

2016-06-21

$0.117

—

1.83%

2016-03-21

$0.125

—

1.68%

2015-12-17

$0.223

—

2.76%

2015-09-21

$0.457

—

2.25%

2014-12-22

$0.613

—

1.26%

2013-12-20

$0.415

—

1.76%

2012-12-24

$0.362

—

1.06%

2011-12-23

$0.237

—

1.12%

2010-12-27

$0.090

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $993

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

406개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

8.3%

최대 단일 종목

1.44%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.0% +15%p

Technology

14.5% -15%p

Consumer Cyclical

11.2%

Financial

10.1%

Healthcare

7.9% -3%p

Real Estate

6.3% +4%p

Basic Materials

4.6%

Energy

4.4%

Consumer Defensive

3.4%

Utilities

3.0%

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc

1.44%

#2 COHR Coherent Corp

1.18%

#3 FTI TechnipFMC PLC

0.78%

#4 CW Curtiss-Wright Corp

0.75%

#5 CASY Casey's General Stores Inc

0.74%

XPO XPO Inc

0.72%

RGLD Royal Gold Inc

0.70%

#8 FLEX Flex Ltd

0.68%

WWD Woodward Inc

0.67%

#10

ATI ATI Inc

0.64%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOO보다 유리, ▼ 표시는 IVOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOO	Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	0.07%	$3.8B	405	1.17%	+15.03%	+18.02%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17%	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVOO보다 유리 · ▼ IVOO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IVOO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IVOO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IVOO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)