ITEQ
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$62.98
-0.95 ▼ -1.48%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$62.98
+0.00 +0.00%
O ETF ITEQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$115M
약 1580억원
Ativos na carteira
59
Rendimento de dividendos
0.78%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.8% | Total Holdings | 59 | Perf Week | -4.12% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.72% | AUM | $115M | Perf Month | -1.04% |
| Expense | 0.75% | NAV | $64.06 | Return% 5Y | -0.55% | 52W High | -11.3% | Perf Quarter | 2.19% |
| Dividend TTM | $0.49 (0.78%) | Div Gr. 3/5Y | - 4.76% | Return% 10Y | 10.17% | 52W Low | 23.16% | Perf Half Y | 0.34% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.73% | Return% SI | 9.29% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.57% | Perf YTD | 8.5% |
| SMA20 | -3.76% | SMA50 | -4.01% | SMA200 | 3.64% | RSI (14) | 40.37 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2015/11/3 | Prev Close | $63.93 | Perf Year | 12.31% | Avg Volume | 0.01M | Price | $62.98 |
Análise de investimentos de Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ)
Visão geral do ETF
Amplify BlueStar Israel Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2015년 상장, 11년 운영 중.
Amplify BlueStar Israel Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Israel Global Technology 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. IT, 생공학, 클린 에너지, 방산 기술 등 이스라엘의 광범위한 기술 섹터 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 ITEQ ETF 자세히 알아보기 →Israelequitytechnologyinnovation
- 규모
- $115M 약 1580억원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Xtrackers International Real Estate ETF
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0.13%
-0.62% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$263.4M
→
Lucro acumulado
+$163.4M
+10.2% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.80% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+10.72% ao ano Acumulado +35.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-0.55% ao ano Acumulado -2.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+10.17% ao ano Acumulado +163.4%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ITEQ · Somente preço ITEQ · Preço + dividendos acumulados ITEQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ITEQ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 9 anos
Empatou com o benchmark (44%)
+ YTD 2026: atrás (7.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
141%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.01
Se o mercado subir +10% +10.1%
Se o mercado cair -10% -10.1%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.57%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-54.6%
2015-11-03 Pior -53% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.26
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.78% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.8%.
배당수익률
0.78%
주당 배당
$0.49
연간 기준
5년 성장률
4.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2017
$0.09 -46.5%
2018
$0.01 -89.1%
2019
$0.39 +3800.0%
2020
$0.05 -87.2%
2021
$0.01 -88.0%
2024
$0.49 +8100.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.492
—
0.85%
2024-12-30
$0.006
—
0.01%
2021-03-23
$0.050
—
0.66%
2020-12-14
$0.390
—
0.61%
2019-09-20
$0.010
—
0.25%
2018-12-24
$0.092
—
0.89%
2017-12-26
$0.172
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $658
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.76% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
- 🎯Ficou -13.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
91개 종목으로 구성
상위 섹터는 Communication Services (13%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
91개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
17.40%
집중도(HHI)
500
보통
🥧 섹터 비중
Communication Services 13.2%
Technology 12.7%
Consumer Cyclical 4.9%
Industrials 0.5%
Financial 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITEQ보다 유리, ▼ 표시는 ITEQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEQ | Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 0.75% | $115M | 59 | 0.78% | +8.50% | +12.31% |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.35% ▲ | $63.6B ▲ | 26 | 0.21% ▼ | - | +81.43% ▲ | |
| Global X Defense Tech ETF | 0.5% ▲ | $7.1B ▲ | 56 | 0.52% ▼ | - | +5.23% ▼ | |
| iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0.47% ▲ | $998M ▲ | 50 | 0.07% ▼ | - | +15.07% ▲ | |
| Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.5% ▲ | $264M ▲ | 50 | - | - | +20.61% ▲ | |
| Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.5% ▲ | $216M ▲ | 42 | 0.04% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ITEQ보다 유리 · ▼ ITEQ보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de ITEQ via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ITEQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ITEQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF ITEQ?
ITEQ é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por Amplify.
Em quantos ativos ITEQ investe?
ITEQ mantém um total de 59 ativos, com AUM de aproximadamente $115M.
ITEQ paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ITEQ é de aproximadamente 0.78%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ITEQ?
ITEQ registrou máxima de $71.00 e mínima de $51.14 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.