IMCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

7월 28일 11:45 AM ET (한국 7/29 24:45)

$97.33

+0.59 ▲ +0.61%

O ETF IMCB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

400

Rendimento de dividendos

1.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.63%	Total Holdings ⓘ	400	Perf Week ⓘ	1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.59%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.36%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$96.76	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-0.44%	Perf Quarter ⓘ	8.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.58% 12.39%	Return% 10Y ⓘ	11.26%	52W Low ⓘ	23.37%	Perf Half Y ⓘ	13.48%
Flows% 1M ⓘ	0.89%	Flows% YTD ⓘ	0.61%	Return% SI ⓘ	10.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	17.65%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	2.65%	SMA200 ⓘ	11.23%	RSI (14) ⓘ	60.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$96.74	Perf Year ⓘ	18.31%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$97.33

📊 Análise de investimentos de iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB)

Visão geral do ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 Morningstar US Mid Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 성장과 가치 특성이 조화된 중형주들에 투자하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 배분합니다.

📘 IMCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.04% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 40,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.02% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.+1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$290.7M

→

Lucro acumulado

+$190.7M

+11.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.63% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.59% ao ano Acumulado +54.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.70% ao ano Acumulado +58.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.26% ao ano Acumulado +190.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IMCB · Somente preço IMCB · Preço + dividendos acumulados IMCB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IMCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+32%

2019

+13%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+10%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (16.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 89%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.99

Se o mercado subir +10% +9.9%

Se o mercado cair -10% -9.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.21% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

12.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 +33.5%

2016

$0.61 -14.0%

2017

$0.73 +20.4%

2018

$0.69 -4.8%

2019

$0.65 -5.7%

2020

$0.77 +17.6%

2021

$0.99 +29.4%

2022

$1.04 +4.8%

2023

$1.09 +4.3%

2024

$1.17 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.241

—

1.67%

2025-12-16

$0.349

—

1.79%

2025-09-16

$0.302

—

1.77%

2025-06-16

$0.257

—

1.48%

2025-03-18

$0.263

—

1.83%

2024-12-17

$0.313

—

1.79%

2024-09-25

$0.316

—

1.86%

2024-06-11

$0.221

—

1.54%

2024-03-21

$0.238

—

1.78%

2023-12-20

$0.319

—

1.59%

2023-09-26

$0.299

—

2.22%

2023-06-07

$0.186

—

1.97%

2023-03-23

$0.239

—

2.15%

2022-12-13

$0.298

—

2.02%

2022-09-26

$0.294

—

1.74%

2022-06-09

$0.187

—

1.72%

2022-03-24

$0.216

—

1.47%

2021-12-13

$0.241

—

1.37%

2021-09-24

$0.237

—

1.04%

2021-06-10

$0.164

—

1.16%

2021-03-25

$0.127

—

1.26%

2020-12-14

$0.182

—

1.46%

2020-09-23

$0.171

—

1.71%

2020-06-15

$0.131

—

1.79%

2020-03-25

$0.170

—

1.90%

2019-12-16

$0.182

—

1.68%

2019-09-24

$0.176

—

1.92%

2019-06-17

$0.169

—

1.96%

2019-03-20

$0.166

—

1.93%

2018-12-17

$0.177

—

2.21%

2018-09-26

$0.257

—

1.86%

2018-06-26

$0.165

—

1.66%

2018-03-22

$0.130

—

1.63%

2017-12-19

$0.182

—

1.86%

2017-09-26

$0.146

—

1.89%

2017-06-27

$0.142

—

1.60%

2017-03-24

$0.134

—

1.61%

2016-12-21

$0.257

—

2.24%

2016-09-26

$0.138

—

1.66%

2016-06-21

$0.135

—

1.98%

2016-03-23

$0.174

—

1.96%

2015-12-24

$0.189

—

2.01%

2015-09-25

$0.127

—

1.55%

2015-06-24

$0.113

—

1.64%

2015-03-25

$0.098

—

1.62%

2014-12-24

$0.200

—

1.39%

2014-09-24

$0.102

—

1.45%

2014-06-24

$0.121

—

1.49%

2014-03-25

$0.093

—

1.43%

2013-12-23

$0.112

—

1.20%

2013-09-24

$0.084

—

1.52%

2013-06-26

$0.111

—

1.34%

2013-03-25

$0.079

—

1.49%

2012-12-19

$0.109

—

1.68%

2012-09-25

$0.072

—

1.61%

2012-06-19

$0.081

—

1.66%

2012-03-26

$0.069

—

1.23%

2011-12-22

$0.087

—

1.86%

2011-09-26

$0.076

—

1.60%

2011-06-23

$0.069

—

1.60%

2011-03-25

$0.053

—

1.51%

2010-12-23

$0.110

—

1.76%

2010-09-24

$0.079

—

1.40%

2010-06-23

$0.045

—

1.60%

2010-03-25

$0.055

—

1.52%

2009-12-24

$0.082

—

1.85%

2009-09-23

$0.056

—

1.82%

2009-06-23

$0.044

—

2.26%

2009-03-25

$0.043

—

2.40%

2008-12-29

$0.009

—

1.91%

2008-12-24

$0.085

—

2.36%

2008-09-25

$0.058

—

1.26%

2008-06-24

$0.050

—

1.03%

2008-03-25

$0.023

—

1.27%

2007-12-27

$0.063

—

1.08%

2007-09-26

$0.029

—

1.41%

2007-06-29

$0.042

—

1.23%

2007-03-26

$0.090

—

1.63%

2006-12-21

$0.107

—

1.61%

2006-09-27

$0.040

—

1.16%

2006-06-23

$0.037

—

1.25%

2006-03-27

$0.077

—

1.38%

2005-12-23

$0.068

—

1.21%

2005-09-26

$0.044

—

1.05%

2005-06-21

$0.037

—

0.82%

2005-03-28

$0.042

—

0.63%

2004-12-27

$0.032

—

0.37%

2004-09-27

$0.029

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

407개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

407개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

1.07%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.8% -11%p

Industrials

18.2% +10%p

Financial

9.4% -4%p

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

7.2% -4%p

Energy

6.6%

Utilities

6.1% +4%p

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp.

1.07%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

1.05%

#3 WDC Western Digital Corp.

1.02%

#4 MRVL Marvell Technology, Inc.

1.00%

#5 VRT Vertiv Holdings Co.

0.86%

#6 GLW Corning, Inc.

0.86%

#7 NEM Newmont Corp.

0.84%

#8 PWR Quanta Services, Inc.

0.75%

#9 HWM Howmet Aerospace, Inc.

0.66%

#10 WMB Williams Cos., Inc. (The)

0.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCB보다 유리, ▼ 표시는 IMCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCB	iShares Morningstar Mid-Cap ETF	0.04%	$1.6B	400	1.21%	+17.65%	+18.31%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▼
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IMCB보다 유리 · ▼ IMCB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IMCB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IMCB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IMCB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)