IHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IHE

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

7월 28일 2:57 PM ET (한국 7/29 03:57)

$102.90

+0.52 ▲ +0.51%

O ETF IHE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.42%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	50.55%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	4.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.23%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	7.25%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$102.41	Return% 5Y ⓘ	12.49%	52W High ⓘ	-0.77%	Perf Quarter ⓘ	19.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (1.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.31% 16.01%	Return% 10Y ⓘ	9.03%	52W Low ⓘ	58.45%	Perf Half Y ⓘ	18.67%
Flows% 1M ⓘ	46.18%	Flows% YTD ⓘ	51.01%	Return% SI ⓘ	10.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 1.72%	Perf YTD ⓘ	21.3%
SMA20 ⓘ	2.2%	SMA50 ⓘ	7.67%	SMA200 ⓘ	17.78%	RSI (14) ⓘ	63.89	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$102.38	Perf Year ⓘ	48.54%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$102.9

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF는 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식시장의 제약 섹터 성과를 측정하며, 처방약·일반의약품·백신 제조업체 등 제약 기업을 포함합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IHE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+32.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$237.4M

→

Lucro acumulado

+$137.4M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+50.55% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 32.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.23% ao ano Acumulado +82.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.49% ao ano Acumulado +80.1%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.03% ao ano Acumulado +137.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IHE · Somente preço IHE · Preço + dividendos acumulados IHE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-9%

2018

+15%

2019

+13%

2020

+14%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+7%

2024

+32%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (21.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 43%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.49

Se o mercado subir +10% +4.9%

Se o mercado cair -10% -4.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.3%

Duração do drawdown: 57 meses

2015-07-31 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.19

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.42% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.0%.

배당수익률

1.42%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

16.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 -58.4%

2016

$0.70 +61.9%

2017

$0.59 -15.8%

2018

$0.75 +26.7%

2019

$0.71 -4.5%

2020

$0.99 +39.4%

2021

$1.24 +25.4%

2022

$0.86 -31.2%

2023

$1.14 +33.1%

2024

$1.50 +31.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.284

—

2.07%

2025-12-16

$0.585

—

2.02%

2025-09-16

$0.312

—

2.11%

2025-06-16

$0.307

—

1.75%

2025-03-18

$0.292

—

2.04%

2024-12-17

$0.211

—

1.91%

2024-09-25

$0.359

—

1.94%

2024-06-11

$0.294

—

1.50%

2024-03-21

$0.275

—

1.68%

2023-12-20

$0.135

—

1.43%

2023-09-26

$0.301

—

2.44%

2023-06-07

$0.197

—

2.40%

2023-03-23

$0.224

—

2.59%

2022-12-13

$0.446

—

2.41%

2022-09-26

$0.295

—

1.88%

2022-06-09

$0.239

—

2.03%

2022-03-24

$0.265

—

1.94%

2021-12-13

$0.263

—

1.85%

2021-09-24

$0.277

—

1.46%

2021-06-10

$0.240

—

1.53%

2021-03-25

$0.212

—

1.59%

2020-12-14

$0.175

—

1.52%

2020-09-23

$0.236

—

1.71%

2020-06-15

$0.105

—

1.75%

2020-03-25

$0.196

—

1.82%

2019-12-16

$0.172

—

1.66%

2019-09-24

$0.210

—

1.74%

2019-06-17

$0.178

—

1.60%

2019-03-20

$0.186

—

1.51%

2018-12-17

$0.117

—

1.48%

2018-09-26

$0.132

—

1.34%

2018-06-26

$0.163

—

1.81%

2018-03-22

$0.177

—

1.78%

2017-12-19

$0.124

—

1.58%

2017-09-26

$0.150

—

1.54%

2017-06-27

$0.306

—

1.24%

2017-03-24

$0.119

—

0.90%

2016-12-21

$0.113

—

2.41%

2016-09-26

$0.105

—

1.99%

2016-06-21

$0.111

—

2.49%

2016-03-23

$0.103

—

2.52%

2015-12-24

$0.697

—

2.15%

2015-09-25

$0.127

—

0.92%

2015-06-24

$0.129

—

1.23%

2015-03-25

$0.085

—

1.21%

2014-12-24

$0.129

—

1.24%

2014-09-24

$0.131

—

1.44%

2014-06-24

$0.253

—

1.48%

2014-03-25

$0.093

—

1.22%

2013-12-27

$0.021

—

1.07%

2013-12-23

$0.092

—

1.02%

2013-09-24

$0.097

—

1.85%

2013-06-26

$0.109

—

1.70%

2013-03-25

$0.100

—

2.09%

2012-12-19

$0.134

—

2.20%

2012-09-25

$0.221

—

1.66%

2012-06-19

$0.103

—

1.55%

2012-03-26

$0.100

—

1.20%

2011-12-22

$0.072

—

1.52%

2011-09-23

$0.084

—

1.76%

2011-06-24

$0.075

—

1.59%

2011-03-25

$0.069

—

1.70%

2010-12-22

$0.086

—

1.68%

2010-09-23

$0.073

—

1.37%

2010-06-24

$0.074

—

1.75%

2010-03-25

$0.063

—

1.64%

2009-12-23

$0.066

—

1.68%

2009-09-22

$0.052

—

2.01%

2009-06-24

$0.069

—

2.25%

2009-03-25

$0.077

—

2.34%

2008-12-23

$0.061

—

1.99%

2008-09-24

$0.094

—

1.69%

2008-06-25

$0.033

—

1.40%

2008-03-25

$0.060

—

1.19%

2007-12-27

$0.040

—

1.01%

2007-09-25

$0.051

—

1.21%

2007-06-28

$0.043

—

0.89%

2007-03-23

$0.050

—

0.89%

2006-12-20

$0.041

—

0.61%

2006-09-26

$0.032

—

0.40%

2006-06-22

$0.037

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

59개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (71%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

79.4%

최대 단일 종목

23.03%

집중도(HHI)

1158

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

71.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ JOHNSON & JOHNSON

23.03%

#2 LLY ELI LILLY AND COMPANY

21.06%

#3 MRK MERCK & CO., INC.

4.74%

#4 PFE PFIZER INC.

4.71%

#5 RPRX ROYALTY PHARMA PLC

4.70%

#6 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

4.63%

#7 ZTS ZOETIS INC.

4.52%

#8 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.36%

VTRS VIATRIS INC.

4.35%

#10

ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED

3.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHE보다 유리, ▼ 표시는 IHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IHE	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	0.38%	$1.6B	61	1.42%	+21.30%	+48.54%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38%	$4.6B ▲	148	1.42%	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IHE보다 유리 · ▼ IHE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de IHE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IHE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IHE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)