IDOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$42.71

+0.42 ▲ +0.99%

O ETF IDOG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$530M

약 7263억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.33%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.61%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	1.84%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.47%	AUM ⓘ	$530M	Perf Month ⓘ	2.99%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$42.08	Return% 5Y ⓘ	13.79%	52W High ⓘ	-3.74%	Perf Quarter ⓘ	0.09%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (4.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.1% 16.05%	Return% 10Y ⓘ	10.56%	52W Low ⓘ	26.51%	Perf Half Y ⓘ	7.26%
Flows% 1M ⓘ	0.78%	Flows% YTD ⓘ	10.13%	Return% SI ⓘ	8.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.74%	Perf YTD ⓘ	10.76%
SMA20 ⓘ	1.99%	SMA50 ⓘ	0.18%	SMA200 ⓘ	5.36%	RSI (14) ⓘ	57.17	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2013/6/28	Prev Close ⓘ	$42.29	Perf Year ⓘ	20.52%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$42.71

📊 Análise de investimentos de ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG)

Visão geral do ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network International Sector Dividend Dogs 지수의 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 미국 이외 선진국 시장의 대형주 1,000개 중 섹터별로 배당 수익률이 가장 높은 종목들(Dividend Dogs)을 추적하는 규칙 기반 지수를 따릅니다.

📘 IDOG ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $530M 약 7263억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.43% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.43% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+6.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$272.9M

→

Lucro acumulado

+$172.9M

+10.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.61% ao ano

평균권

Preço +20.52% + Dividendo +4.09% = Total +24.61%/ano

Superou o benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.47% ao ano Acumulado +66.3%

평균권

Preço +13.73% + Dividendo +4.74% = Total +18.47%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.79% ao ano Acumulado +90.8%

상위 25%

Preço +8.78% + Dividendo +5.01% = Total +13.79%/ano

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.56% ao ano Acumulado +172.9%

상위 25%

Preço +5.96% + Dividendo +4.60% = Total +10.56%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IDOG · Somente preço IDOG · Preço + dividendos acumulados IDOG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IDOG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

-14%

2018

+22%

2019

-3%

2020

+11%

2021

-5%

2022

+22%

2023

+2%

2024

+40%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 56%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.3%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.33% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.1%.

배당수익률

4.33%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

16.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 -23.6%

2016

$0.95 +26.9%

2017

$1.07 +12.3%

2018

$1.49 +38.8%

2019

$0.78 -47.5%

2020

$1.07 +37.6%

2021

$1.14 +5.8%

2022

$1.45 +27.8%

2023

$1.42 -2.5%

2024

$1.64 +16.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-19

$0.181

—

4.44%

2025-12-18

$0.376

—

4.88%

2025-09-18

$0.360

—

5.00%

2025-06-20

$0.580

—

6.37%

2025-03-20

$0.326

—

5.37%

2024-12-19

$0.216

—

5.87%

2024-09-19

$0.304

—

5.30%

2024-06-20

$0.677

—

6.72%

2024-03-21

$0.218

—

5.63%

2023-12-21

$0.244

—

5.45%

2023-09-21

$0.228

—

5.85%

2023-06-22

$0.635

—

6.40%

2023-03-23

$0.344

—

5.55%

2022-12-22

$0.163

—

4.92%

2022-09-22

$0.258

—

6.07%

2022-06-23

$0.367

—

4.50%

2022-03-24

$0.347

—

4.21%

2021-12-22

$0.114

—

4.39%

2021-09-23

$0.297

—

3.94%

2021-06-17

$0.419

—

4.22%

2021-03-18

$0.243

—

3.70%

2020-12-22

$0.133

—

3.04%

2020-09-17

$0.196

—

5.80%

2020-06-18

$0.213

—

7.26%

2020-03-19

$0.238

—

9.87%

2019-12-19

$0.501

—

6.04%

2019-09-19

$0.167

—

5.15%

2019-06-20

$0.502

—

6.06%

2019-03-21

$0.317

—

5.19%

2018-12-20

$0.162

—

5.26%

2018-09-20

$0.199

—

4.60%

2018-06-21

$0.386

—

5.57%

2018-03-22

$0.324

—

4.70%

2017-12-21

$0.180

—

3.88%

2017-09-21

$0.148

—

3.92%

2017-06-21

$0.466

—

5.20%

2017-03-22

$0.160

—

3.63%

2016-12-21

$0.149

—

3.80%

2016-09-21

$0.165

—

3.98%

2016-06-22

$0.438

—

5.35%

2015-12-23

$0.141

—

4.85%

2015-09-23

$0.207

—

5.43%

2015-06-24

$0.466

—

5.84%

2015-03-25

$0.170

—

4.93%

2014-12-24

$0.163

—

5.29%

2014-09-24

$0.250

—

5.00%

2014-06-25

$0.528

—

3.81%

2014-03-26

$0.250

—

2.25%

2013-12-26

$0.208

—

1.45%

2013-09-25

$0.212

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

23.0%

최대 단일 종목

2.44%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

4.5%

Healthcare

4.1%

Basic Materials

2.4%

Financial

2.4%

Communication Services

2.2%

Consumer Defensive

2.0%

Consumer Cyclical

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BHP Bhp Group Ltd

2.44%

OBT Orange Sa

2.38%

#3 - Engie Sa

2.38%

#4 TAK Takeda Pharmaceutical Co Ltd

2.33%

#5 - Telenor Asa

2.32%

#6 EQNR Equinor Asa

2.29%

#7 - Telia Co Ab

2.25%

#8 - Astellas Pharma Inc

2.24%

#9 - Nokia Oyj

2.20%

#10 - Bnp Paribas Sa

2.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDOG보다 유리, ▼ 표시는 IDOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDOG	ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	0.5%	$530M	51	4.33%	+10.76%	+20.52%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IDOG보다 유리 · ▼ IDOG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IDOG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IDOG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IDOG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)