ICLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$17.81

+0.03 ▲ +0.17%

O ETF ICLN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.3B

약 3조원

Ativos na carteira

135

Rendimento de dividendos

1.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.89%	Total Holdings ⓘ	135	Perf Week ⓘ	-1.82%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.67%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	-12.22%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$17.81	Return% 5Y ⓘ	-2.98%	52W High ⓘ	-25.11%	Perf Quarter ⓘ	-10.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.27% 26.42%	Return% 10Y ⓘ	8.75%	52W Low ⓘ	33.31%	Perf Half Y ⓘ	-2.52%
Flows% 1M ⓘ	-9.97%	Flows% YTD ⓘ	19.15%	Return% SI ⓘ	-3.92%	Volatility(W/M) ⓘ	2.31% 2.89%	Perf YTD ⓘ	8.4%
SMA20 ⓘ	-6.25%	SMA50 ⓘ	-13.44%	SMA200 ⓘ	-4.33%	RSI (14) ⓘ	34.09	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2008/6/25	Prev Close ⓘ	$17.78	Perf Year ⓘ	27.49%	Avg Volume ⓘ	5.89M	Price ⓘ	$17.81

📊 Análise de investimentos de iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Visão geral do ETF

iShares Global Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Global Clean Energy ETF는 전 세계 클린 에너지(청정 에너지) 섹터 주식들로 구성된 S&P Global Clean Energy Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 약 100개의 관련 기업 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ICLN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityclean-energy

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.30% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.30% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.29% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+11.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$231.4M

→

Lucro acumulado

+$131.4M

+8.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.89% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-0.67% ao ano Acumulado -2.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 19.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.98% ao ano Acumulado -14.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 15.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.75% ao ano Acumulado +131.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ICLN · Somente preço ICLN · Preço + dividendos acumulados ICLN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ICLN S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

+20%

2017

-10%

2018

+43%

2019

+138%

2020

-25%

2021

-6%

2022

-20%

2023

-25%

2024

+44%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (4.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 121%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.12

Se o mercado subir +10% +11.2%

Se o mercado cair -10% -11.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.89%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-66.7%

Duração do drawdown: 52 meses

2021-01-07 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -66% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +26.4%.

배당수익률

1.03%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 +31.9%

2016

$0.23 -24.2%

2017

$0.23 -1.3%

2018

$0.16 -30.1%

2019

$0.10 -39.4%

2020

$0.25 +157.7%

2021

$0.18 -29.6%

2022

$0.25 +40.9%

2023

$0.21 -15.3%

2024

$0.27 +27.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.128

—

2.34%

2025-06-16

$0.140

—

1.91%

2024-12-17

$0.114

—

2.83%

2024-06-11

$0.096

—

1.49%

2023-12-20

$0.123

—

1.67%

2023-06-07

$0.125

—

1.62%

2022-12-13

$0.036

—

1.44%

2022-06-09

$0.140

—

1.96%

2021-12-30

$0.012

—

1.24%

2021-12-13

$0.114

—

1.28%

2021-06-10

$0.124

—

0.99%

2020-12-30

$0.014

—

0.34%

2020-12-14

$0.030

—

0.69%

2020-06-15

$0.053

—

1.74%

2019-12-16

$0.082

—

2.30%

2019-06-17

$0.078

—

2.98%

2018-12-18

$0.105

—

3.79%

2018-06-19

$0.124

—

3.98%

2017-12-21

$0.089

—

4.13%

2017-06-20

$0.143

—

5.40%

2016-12-22

$0.145

—

3.89%

2016-06-21

$0.161

—

4.60%

2015-12-21

$0.076

—

2.35%

2015-06-24

$0.156

—

3.71%

2014-12-19

$0.176

—

2.86%

2014-06-24

$0.098

—

2.75%

2013-12-17

$0.123

—

3.43%

2013-06-25

$0.097

—

2.64%

2012-12-27

$0.037

—

3.78%

2012-12-17

$0.087

—

6.41%

2012-06-20

$0.152

—

7.63%

2011-12-19

$0.228

—

6.74%

2011-06-21

$0.173

—

3.00%

2010-12-29

$0.037

—

1.90%

2010-12-20

$0.109

—

2.76%

2010-06-21

$0.154

—

2.77%

2009-12-21

$0.169

—

1.33%

2009-06-22

$0.122

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $855

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -15.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

128개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

128개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

13.70%

집중도(HHI)

471

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

21.7%

Industrials

17.7%

Utilities

3.7%

Basic Materials

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

13.70%

NXT NEXTPOWER INC.

7.26%

FSLR FIRST SOLAR, INC.

7.14%

#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

7.14%

#5 - China Yangtze Power Co., Ltd.

5.88%

#6 - VESTAS WIND SYSTEMS A/S

3.36%

PLUG PLUG POWER INC.

3.27%

ENPH ENPHASE ENERGY, INC.

3.24%

#9 - EQUATORIAL S.A.

2.88%

#10 - SUZLON ENERGY LIMITED

2.37%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICLN보다 유리, ▼ 표시는 ICLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	0.39%	$2.3B	135	1.03%	+8.40%	+27.49%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▼