IBB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IBB

iShares Biotechnology ETF

7월 28일 2:25 PM ET (한국 7/29 03:25)

$188.33

+0.19 ▲ +0.10%

O ETF IBB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.44%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.4B

약 13조원

Ativos na carteira

253

Rendimento de dividendos

0.22%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.29%	Total Holdings ⓘ	253	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.31%	AUM ⓘ	$9.4B	Perf Month ⓘ	2.54%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$188.17	Return% 5Y ⓘ	3.48%	52W High ⓘ	-5.39%	Perf Quarter ⓘ	10.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (0.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.83% 4.54%	Return% 10Y ⓘ	7.97%	52W Low ⓘ	44.59%	Perf Half Y ⓘ	7.41%
Flows% 1M ⓘ	5.85%	Flows% YTD ⓘ	0.97%	Return% SI ⓘ	7.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.93% 1.89%	Perf YTD ⓘ	11.59%
SMA20 ⓘ	-1.42%	SMA50 ⓘ	5.1%	SMA200 ⓘ	10.22%	RSI (14) ⓘ	53.98	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2001/2/9	Prev Close ⓘ	$188.14	Perf Year ⓘ	38.99%	Avg Volume ⓘ	1.55M	Price ⓘ	$188.33

📊 Análise de investimentos de iShares Biotechnology ETF (IBB)

Visão geral do ETF

iShares Biotechnology ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Biotechnology ETF는 미국 상장 생공학 섹터 주식들로 구성된 ICE Biotechnology Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 생공학 분야 기업들에 대한 광범위한 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IBB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybiotechnology

규모: $9.4B 약 13조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.44% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.44%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$440K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.9M

8.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.36% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.36% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.+21.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$215.3M

→

Lucro acumulado

+$115.3M

+8.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+39.29% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 21.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.31% ao ano Acumulado +45.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.48% ao ano Acumulado +18.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.97% ao ano Acumulado +115.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IBB · Somente preço IBB · Preço + dividendos acumulados IBB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IBB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+24%

2019

+27%

2020

+2%

2021

-14%

2022

+5%

2023

-4%

2024

+27%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.70

Se o mercado subir +10% +7.0%

Se o mercado cair -10% -7.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.89%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.8%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-08-09 → 2022-06-16

recuperou em cerca de 3.6 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.04

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.22% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.22%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16 +435.9%

2016

$0.32 +96.8%

2017

$0.19 -41.9%

2018

$0.40 +112.2%

2019

$0.31 -22.3%

2020

$0.32 +2.9%

2021

$0.41 +28.2%

2022

$0.35 -14.9%

2023

$0.39 +11.5%

2024

$0.39 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.122

—

0.30%

2025-12-16

$0.183

—

0.27%

2025-09-16

$0.083

—

0.33%

2025-03-18

$0.121

—

0.38%

2024-12-17

$0.062

—

0.37%

2024-09-25

$0.200

—

0.42%

2024-03-21

$0.126

—

0.35%

2023-12-20

$0.124

—

0.27%

2023-09-26

$0.153

—

0.39%

2023-06-07

$0.006

—

0.28%

2023-03-23

$0.065

—

0.38%

2022-12-13

$0.101

—

0.33%

2022-09-26

$0.159

—

0.31%

2022-06-09

$0.031

—

0.30%

2022-03-24

$0.118

—

0.34%

2021-12-13

$0.041

—

0.26%

2021-09-24

$0.124

—

0.20%

2021-06-10

$0.023

—

0.25%

2021-03-25

$0.131

—

0.30%

2020-12-14

$0.065

—

0.28%

2020-09-23

$0.063

—

0.33%

2020-06-15

$0.127

—

0.35%

2020-03-25

$0.055

—

0.32%

2019-12-30

$0.063

—

0.33%

2019-12-16

$0.058

—

0.28%

2019-09-24

$0.071

—

0.30%

2019-06-17

$0.080

—

0.37%

2019-03-20

$0.127

—

0.28%

2018-09-26

$0.032

—

0.29%

2018-06-26

$0.156

—

0.35%

2017-12-21

$0.125

—

0.33%

2017-09-26

$0.040

—

0.24%

2017-06-27

$0.059

—

0.21%

2017-03-24

$0.100

—

0.22%

2016-12-22

$0.031

—

0.20%

2016-09-26

$0.029

—

0.15%

2016-06-21

$0.054

—

0.16%

2016-03-23

$0.051

—

0.10%

2015-12-24

$0.011

—

0.03%

2015-09-25

$0.001

—

0.02%

2015-06-24

$0.019

—

0.13%

2014-09-24

$0.018

—

0.16%

2014-06-25

$0.131

—

0.18%

2013-06-27

$0.024

—

0.30%

2012-12-19

$0.034

—

0.48%

2012-09-24

$0.113

—

0.40%

2012-06-22

$0.062

—

0.18%

2012-03-23

$0.009

—

0.03%

2011-12-22

$0.005

—

0.01%

2010-09-24

$0.170

—

0.59%

2008-06-24

$0.059

—

0.35%

2007-06-29

$0.029

—

0.11%

2006-12-21

$0.000

—

0.00%

2005-12-23

$0.000

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $184

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -9.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Healthcare 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

258개

상위 10개 비중

54.7%

최대 단일 종목

9.66%

집중도(HHI)

408

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

89.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

9.66%

#2 GILD Gilead Sciences, Inc.

7.75%

#3 AMGN Amgen, Inc.

7.51%

#4 VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc.

7.44%

#5 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

7.21%

#6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

3.99%

INSM Insmed, Inc.

3.20%

#8 ARGX Argenx SE

3.07%

#9 BIIB Biogen, Inc.

2.46%

#10 NTRA Natera, Inc.

2.41%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBB보다 유리, ▼ 표시는 IBB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44%	$9.4B	253	0.22%	+11.59%	+38.99%
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6% ▼	$2.6B ▼	25	0.06% ▼	-	+22.61% ▼
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69% ▼	$920M ▼	82	0.01% ▼	-	+42.61% ▲
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4% ▲	$456M ▼	81	1.67% ▲	-	+13.17% ▼
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▼	$193M ▼	116	1.04% ▲	-	+22.27% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBB보다 유리 · ▼ IBB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de IBB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IBB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IBB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)