HACK
Amplify Cybersecurity ETF
7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)
$105.92
+0.74 ▲ +0.70%
O ETF HACK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.6%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.6B
약 4조원
Ativos na carteira
25
Rendimento de dividendos
0.06%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.75% | Total Holdings | 25 | Perf Week | -3.78% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 26.91% | AUM | $2.6B | Perf Month | 10.02% |
| Expense | 0.6% | NAV | $105.18 | Return% 5Y | 11.89% | 52W High | -8.29% | Perf Quarter | 34.67% |
| Dividend TTM | $0.06 (0.06%) | Div Gr. 3/5Y | -16.75% -37.71% | Return% 10Y | 15.83% | 52W Low | 52.05% | Perf Half Y | 34.91% |
| Flows% 1M | 1.47% | Flows% YTD | -2.71% | Return% SI | 13.46% | Volatility(W/M) | 2.4% 3.1% | Perf YTD | 31.79% |
| SMA20 | -2.2% | SMA50 | 5.04% | SMA200 | 23.75% | RSI (14) | 51.85 | Beta | 0.85 |
| IPO | 2014/11/12 | Prev Close | $105.18 | Perf Year | 22.61% | Avg Volume | 0.17M | Price | $105.92 |
Análise de investimentos de Amplify Cybersecurity ETF (HACK)
Visão geral do ETF
Amplify Cybersecurity ETF · US Equities - Industry Sector
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2014년 상장, 12년 운영 중.
ETFMG Prime Cyber Security ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Prime Cyber Defense Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 (i) 사이버 방어 애플리케이션·서비스 제공을 핵심 사업으로 영위하거나, (ii) 사이버 방어 활동용 하드웨어·소프트웨어를 핵심 사업으로 제공하는 전 세계 상장 기업의 주식 증권 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다.
📘 HACK ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitycyber-securitytechnology
- 규모
- $2.6B 약 4조원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.6% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$600K
Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.8M
11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
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XLF
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0.08%
-0.52% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+4.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$434.7M
→
Lucro acumulado
+$334.7M
+15.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+22.75% ao ano
평균권Superou o benchmark em 4.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+26.91% ao ano Acumulado +104.4%
상위 25%Superou o benchmark em 7.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+11.89% ao ano Acumulado +75.4%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+15.83% ao ano Acumulado +334.7%
상위 25%Superou o benchmark em 0.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
HACK · Somente preço HACK · Preço + dividendos acumulados HACK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
HACK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 9 anos
Empatou com o benchmark (44%)
+ YTD 2026: à frente (33.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
113%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.85
Se o mercado subir +10% +8.5%
Se o mercado cair -10% -8.5%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±3.10%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-38.7%
2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.40
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-9.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.06% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -37.7%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.06%
주당 배당
$0.06
연간 기준
5년 성장률
-37.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2016
$0.00 -98.8%
2017
$0.03 +650.0%
2018
$0.06 +100.0%
2019
$0.64 +966.7%
2020
$0.16 -75.5%
2021
$0.10 -33.8%
2022
$0.12 +19.2%
2023
$0.10 -16.1%
2024
$0.06 -42.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.060
—
0.14%
2024-12-30
$0.054
—
0.14%
2024-09-27
$0.023
—
0.20%
2024-06-27
$0.026
—
0.19%
2024-03-26
$0.001
—
0.20%
2023-12-27
$0.084
—
0.30%
2023-09-20
$0.010
—
0.19%
2023-06-21
$0.030
—
0.22%
2022-12-28
$0.059
—
0.28%
2022-06-22
$0.020
—
0.45%
2022-03-23
$0.025
—
0.31%
2021-12-28
$0.017
—
0.25%
2021-09-21
$0.120
—
0.29%
2021-06-22
$0.020
—
0.10%
2020-12-14
$0.040
—
1.28%
2020-06-15
$0.020
—
1.51%
2020-03-17
$0.580
—
2.01%
2019-12-30
$0.040
—
0.14%
2019-06-28
$0.020
—
0.13%
2018-12-24
$0.030
—
0.11%
2017-12-26
$0.004
—
0.43%
2016-12-28
$0.134
—
1.22%
2016-09-13
$0.120
—
0.71%
2016-06-20
$0.070
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $48
5년 누적 (세후) $115
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -37.71% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
보통
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor confiante em um setor ou tema específico
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
Communication Services 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
91개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
17.40%
집중도(HHI)
500
보통
🥧 섹터 비중
Communication Services 13.2%
Technology 12.7%
Consumer Cyclical 4.9%
Industrials 0.5%
Financial 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HACK보다 유리, ▼ 표시는 HACK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACK | Amplify Cybersecurity ETF | 0.6% | $2.6B | 25 | 0.06% | +31.79% | +22.61% |
| iShares Biotechnology ETF | 0.44% ▲ | $9.4B ▲ | 253 | 0.22% ▲ | - | +38.99% ▲ | |
| Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.69% ▼ | $920M ▼ | 82 | 0.01% ▼ | - | +42.61% ▲ | |
| iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 0.4% ▲ | $456M ▼ | 81 | 1.67% ▲ | - | +13.17% ▼ | |
| ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.5% ▲ | $193M ▼ | 116 | 1.04% ▲ | - | +22.27% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HACK보다 유리 · ▼ HACK보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de HACK via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de HACK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com HACK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF HACK?
HACK é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector, administrado por Amplify.
Em quantos ativos HACK investe?
HACK mantém um total de 25 ativos, com AUM de aproximadamente $2.6B.
HACK paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de HACK é de aproximadamente 0.06%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HACK?
HACK registrou máxima de $115.50 e mínima de $69.66 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.