AIPO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$29.03

-0.30 ▼ -1.02%

O ETF AIPO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.69%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$920M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	-1.26%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$920M	Perf Month ⓘ	-12.32%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$29.34	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.56%	Perf Quarter ⓘ	-5.59%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	51.43%	Perf Half Y ⓘ	19.02%
Flows% 1M ⓘ	13.13%	Flows% YTD ⓘ	651.37%	Return% SI ⓘ	44.24%	Volatility(W/M) ⓘ	2.56% 3.14%	Perf YTD ⓘ	31.24%
SMA20 ⓘ	-5.39%	SMA50 ⓘ	-8.44%	SMA200 ⓘ	7.8%	RSI (14) ⓘ	39.01	Beta ⓘ	2.08
IPO ⓘ	2025/7/25	Prev Close ⓘ	$29.33	Perf Year ⓘ	42.61%	Avg Volume ⓘ	1.43M	Price ⓘ	$29.03

📊 Análise de investimentos de Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO)

Visão geral do ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

O Defiance AI & Power Infrastructure ETF tem como objetivo acompanhar o desempenho do MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index, antes da dedução de taxas. Esse índice temático acompanha o desempenho de empresas listadas nos Estados Unidos que contribuem para o núcleo da rede elétrica, da inteligência artificial e da infraestrutura de dados, por meio de tecnologias de energia distribuída, serviços públicos de energia elétrica e componentes e construção relacionados, operação de data centers, além de hardware de computação ligado à IA. Em condições normais, investe mais de 80% de seu patrimônio líquido em títulos de empresas dos setores de IA e infraestrutura de energia. Trata-se de um fundo de investimentos não diversificado.

📘 AIPO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $920M 약 1조원
운용사: Defiance
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.69% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$690K

Custo adicional anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.3M

12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.61% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.61% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+24.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$142.6M

→

Lucro acumulado

+$42.6M

+42.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+42.61% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 24.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-07-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AIPO · Somente preço AIPO · Preço + dividendos acumulados AIPO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AIPO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 223%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

2.08

Se o mercado subir +10% +20.8%

Se o mercado cair -10% -20.8%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-10-29 → 2025-12-17

recuperou em cerca de 56 dias

2025-07-25 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.09

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +24.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

58개

상위 10개 비중

54.4%

최대 단일 종목

8.87%

집중도(HHI)

421

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

56.3%

Utilities

15.9%

Technology

14.1%

Energy

8.7%

Real Estate

2.3%

Financial

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PWR Quanta Services Inc

8.87%

#2 GEV GE Vernova Inc

8.77%

#3 VRT Vertiv Holdings Co

8.43%

#4 ETN Eaton Corp PLC

7.73%

#5 CCJ Cameco Corp

5.67%

#6 NVDA NVIDIA Corp

3.51%

#7 CEG Constellation Energy Corp

3.09%

#8 BE Bloom Energy Corp

2.88%

#9 AVGO Broadcom Inc

2.81%

#10

HUBB Hubbell Inc

2.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 5/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIPO보다 유리, ▼ 표시는 AIPO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69%	$920M	82	0.01%	+31.24%	+42.61%
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44% ▲	$9.4B ▲	253	0.22% ▲	-	+38.99% ▼
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6% ▲	$2.6B ▲	25	0.06% ▲	-	+22.61% ▼
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4% ▲	$456M ▼	81	1.67% ▲	-	+13.17% ▼
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▲	$193M ▼	116	1.04% ▲	-	+22.27% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIPO보다 유리 · ▼ AIPO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de AIPO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AIPO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AIPO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)