HUSV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HUSV

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$41.57

+0.61 ▲ +1.51%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$41.57

+0.00 +0.00%

O ETF HUSV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.7%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$74M

약 1010억원

Ativos na carteira

102

Rendimento de dividendos

1.25%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.38%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	3.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.87%	AUM ⓘ	$74M	Perf Month ⓘ	5.52%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$40.97	Return% 5Y ⓘ	6.47%	52W High ⓘ	1.13%	Perf Quarter ⓘ	7.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (1.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.1% 7.54%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.1%	Perf Half Y ⓘ	5.08%
Flows% 1M ⓘ	-2.7%	Flows% YTD ⓘ	-24.23%	Return% SI ⓘ	9.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.67%	Perf YTD ⓘ	7.45%
SMA20 ⓘ	3.38%	SMA50 ⓘ	4.96%	SMA200 ⓘ	6.05%	RSI (14) ⓘ	69.49	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2016/8/25	Prev Close ⓘ	$40.96	Perf Year ⓘ	4.56%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$41.57

📊 Análise de investimentos de First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV)

Visão geral do ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF는 자본 증식을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 향후 변동성이 낮을 것으로 예상되는 미국 상장 보통주에 투자합니다. 변동성 예측 모델을 활용하는 규칙 기반의 계량적 전략을 사용하며, 어드바이저의 액티브한 운용 재량이 결합된 형태의 ETF입니다.

📘 HUSV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatility

규모: $74M 약 1010억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.7% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$700K

Custo adicional anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.5M

12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.65% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.63% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.62% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.-14.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$136.8M

→

Lucro acumulado

+$36.8M

+6.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.38% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.87% ao ano Acumulado +29.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 10.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.47% ao ano Acumulado +36.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-08-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HUSV · Somente preço HUSV · Preço + dividendos acumulados HUSV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HUSV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-2%

2018

+29%

2019

+5%

2020

+28%

2021

-5%

2022

+3%

2023

+12%

2024

+5%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (8.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 37%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.67%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2016-08-25 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.25% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.5%.

배당수익률

1.25%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2016

$0.30 +325.4%

2017

$0.33 +8.9%

2018

$0.38 +15.2%

2019

$0.37 -1.8%

2020

$0.48 +29.8%

2021

$0.55 +14.5%

2022

$0.60 +9.4%

2023

$0.43 -29.6%

2024

$0.54 +25.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.118

—

1.71%

2025-12-12

$0.167

—

1.78%

2025-09-25

$0.126

—

1.62%

2025-06-26

$0.124

—

1.53%

2025-03-27

$0.119

—

1.20%

2024-12-13

$0.151

—

1.59%

2024-09-26

$0.115

—

1.21%

2024-06-27

$0.097

—

1.37%

2024-03-21

$0.063

—

1.88%

2023-12-22

$0.185

—

2.30%

2023-09-22

$0.143

—

2.39%

2023-06-27

$0.112

—

1.90%

2023-03-24

$0.165

—

2.29%

2022-12-23

$0.160

—

2.13%

2022-09-23

$0.179

—

2.10%

2022-06-24

$0.106

—

1.80%

2022-03-25

$0.108

—

1.72%

2021-12-23

$0.157

—

1.78%

2021-09-23

$0.096

—

1.63%

2021-06-24

$0.111

—

1.64%

2021-03-25

$0.119

—

1.66%

2020-12-24

$0.140

—

1.30%

2020-09-24

$0.069

—

1.78%

2020-06-25

$0.079

—

1.62%

2020-03-26

$0.084

—

1.87%

2019-12-13

$0.116

—

1.87%

2019-09-25

$0.128

—

1.46%

2019-06-14

$0.079

—

1.54%

2019-03-21

$0.056

—

1.55%

2018-12-18

$0.137

—

1.86%

2018-09-14

$0.050

—

1.44%

2018-06-21

$0.086

—

1.65%

2018-03-22

$0.056

—

1.60%

2017-12-21

$0.091

—

1.62%

2017-09-21

$0.066

—

1.27%

2017-06-22

$0.076

—

0.98%

2017-03-23

$0.069

—

0.66%

2016-12-21

$0.071

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.7% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -6.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

24.6%

최대 단일 종목

2.85%

집중도(HHI)

140

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.0%

Utilities

11.1%

Industrials

11.0%

Financial

10.1%

Real Estate

9.8%

Consumer Cyclical

7.3%

Healthcare

6.8%

Consumer Defensive

3.1%

Basic Materials

2.5%

Energy

1.5%

Communication Services

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VRSN VERISIGN INC

2.85%

#2 CSCO CISCO SYSTEMS INC

2.82%

#3 AAPL APPLE INC

2.58%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

2.55%

#5 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

2.53%

#6 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

2.50%

#7 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC

2.31%

GEN GEN DIGITAL INC

2.20%

#9 O REALTY INCOME CORP

2.16%

#10 VICI VICI PROPERTIES INC

2.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HUSV보다 유리, ▼ 표시는 HUSV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HUSV	First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	0.7%	$74M	102	1.25%	+7.45%	+4.56%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81% ▼	-	+19.23% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.50% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.8B ▲	48	-	-	-5.71% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.48% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.3B ▲	1940	0.83% ▼	-	+16.53% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HUSV보다 유리 · ▼ HUSV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de HUSV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HUSV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HUSV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)