JMEE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JMEE

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$76.72

+0.13 ▲ +0.17%

O ETF JMEE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.24%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.9B

약 4조원

Ativos na carteira

658

Rendimento de dividendos

0.94%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.73%	Total Holdings ⓘ	658	Perf Week ⓘ	1.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.79%	AUM ⓘ	$2.9B	Perf Month ⓘ	-0.7%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$76.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.93%	Perf Quarter ⓘ	5.85%
Dividend TTM ⓘ	$0.72 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.53%	Perf Half Y ⓘ	12.71%
Flows% 1M ⓘ	0.45%	Flows% YTD ⓘ	12.63%	Return% SI ⓘ	14.1%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.12%	Perf YTD ⓘ	19.17%
SMA20 ⓘ	0.09%	SMA50 ⓘ	1.59%	SMA200 ⓘ	10.75%	RSI (14) ⓘ	54.06	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2022/5/9	Prev Close ⓘ	$76.59	Perf Year ⓘ	25.13%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$76.72

📊 Análise de investimentos de JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE)

Visão geral do ETF

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2022년 상장, 4년 운영 중.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF(구 Market Expansion)는 중소형주 시장의 성과를 측정하는 S&P 1000 지수의 총수익 성과와 일치하거나 이를 소폭 상회하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 지수 노출 조절 및 거래 비용 최소화를 위해 선물 계약을 활용할 수 있습니다.

📘 JMEE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP1000small-mid-cap

규모: $2.9B 약 4조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.24% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$240K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.4M

4.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.19% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.17% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+7.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$151.3M

→

Lucro acumulado

+$51.3M

+14.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.73% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.79% ao ano Acumulado +51.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-05-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JMEE · Somente preço JMEE · Preço + dividendos acumulados JMEE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JMEE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+19%

2023

+14%

2024

+8%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (17.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 104%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.07

Se o mercado subir +10% +10.7%

Se o mercado cair -10% -10.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.12%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.4%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-25 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 8 meses

2022-05-09 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.94% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.94%

주당 배당

$0.72

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$3.05

2022

$0.67 -78.0%

2023

$0.57 -14.2%

2024

$0.72 +26.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.725

—

2.00%

2024-12-24

$0.575

—

0.94%

2023-12-19

$0.670

—

2.48%

2022-12-20

$0.661

—

6.71%

2022-12-15

$2.39

—

5.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $794

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +7.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

657개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

657개

상위 10개 비중

10.3%

최대 단일 종목

3.38%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

19.3%

Technology

12.3%

Consumer Cyclical

11.9%

Financial

11.7%

Healthcare

8.1%

Real Estate

6.7%

Energy

5.5%

Basic Materials

4.4%

Consumer Defensive

3.1%

Utilities

2.2%

Communication Services

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Prime Money Market Fund

3.38%

#2 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

1.50%

UTHR United Therapeutics Corp.

0.83%

#4 FTI TechnipFMC plc

0.74%

#5 CW Curtiss-Wright Corp.

0.73%

WWD Woodward, Inc.

0.69%

#7 MTZ MasTec, Inc.

0.64%

NVT nVent Electric plc

0.64%

#9 CASY Casey's General Stores, Inc.

0.63%

#10

FN Fabrinet

0.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JMEE보다 유리, ▼ 표시는 JMEE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24%	$2.9B	658	0.94%	+19.17%	+25.13%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▼	$38.3B ▲	229	0.80% ▼	-	+19.40% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▼	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.91% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▼	1940	0.83% ▼	-	+15.63% ▼
PSC	Principal U.S. Small-Cap ETF	0.38% ▼	$2.2B ▼	494	0.53% ▼	-	+27.17% ▲