ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)
$138.46
+1.72 ▲ +1.26%
O ETF ARKW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.76%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.6B
약 2조원
Ativos na carteira
44
Rendimento de dividendos
1.70%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -11.87% | Total Holdings | 44 | Perf Week | -3.03% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 27.14% | AUM | $1.6B | Perf Month | 2.04% |
| Expense | 0.76% | NAV | $136.53 | Return% 5Y | -0.18% | 52W High | -24.34% | Perf Quarter | -0.94% |
| Dividend TTM | $2.35 (1.7%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 21.33% | 52W Low | 22.14% | Perf Half Y | -5.18% |
| Flows% 1M | 1.91% | Flows% YTD | -16.08% | Return% SI | 19.63% | Volatility(W/M) | 2.17% 2.57% | Perf YTD | -6.27% |
| SMA20 | -4.39% | SMA50 | -4.07% | SMA200 | -4.11% | RSI (14) | 42.66 | Beta | 1.98 |
| IPO | 2014/9/30 | Prev Close | $136.74 | Perf Year | -12.13% | Avg Volume | 0.10M | Price | $138.46 |
Análise de investimentos de ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)
Visão geral do ETF
ARK Next Generation Internet ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2014년 상장, 12년 운영 중.
O ARK Next Generation Internet ETF tem como objetivo o crescimento de capital no longo prazo. Este ETF é gerido de forma ativa e, em condições normais, investe pelo menos 80% de seus ativos em ações de empresas dos Estados Unidos e de outros países que estejam alinhadas ao tema de investimentos em internet de próxima geração. A maior parte dos ativos é investida em ações e participações societárias, incluindo ações ordinárias, participações em parcerias e participações em trusts empresariais. Trata-se de um fundo de investimentos não diversificado.
📘 ARKW ETF 자세히 알아보기 →Globalequitytechnologyinternet
- 규모
- $1.6B 약 2조원
- 운용사
- ARK Invest
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.76% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.76%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$760K
Custo adicional anual de $360K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.5M
14.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.71% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.69% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.68% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.-29.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$691.3M
→
Lucro acumulado
+$591.3M
+21.3% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-11.87% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 29.7% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+27.14% ao ano Acumulado +105.5%
상위 25%Superou o benchmark em 8.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-0.18% ao ano Acumulado -0.9%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+21.33% ao ano Acumulado +591.3%
상위 5%Superou o benchmark em 6.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ARKW · Somente preço ARKW · Preço + dividendos acumulados ARKW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
300
550
800
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ARKW S&P 500 (SPY)
+160%
0%
−160%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
7 / 9 anos
Superou o benchmark de forma consistente (78%)
+ YTD 2026: atrás (-7.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
204%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%1.98
Se o mercado subir +10% +19.8%
Se o mercado cair -10% -19.8%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.57%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-80.0%
2015-07-31 Pior -79% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.46
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-14.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.70% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.70%
주당 배당
$2.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.53
2015
$0.94 +78.1%
2017
$5.54 +486.7%
2018
$1.89 -65.8%
2020
$3.31 +75.0%
2021
$2.35 -29.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$2.35
—
1.55%
2021-12-29
$3.31
—
4.41%
2020-12-29
$1.89
—
1.31%
2018-12-27
$5.54
—
15.39%
2017-12-27
$0.944
—
2.03%
2015-12-24
$0.530
—
2.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.76% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -13.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
43개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
43개
상위 10개 비중
52.5%
최대 단일 종목
8.81%
집중도(HHI)
406
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 37.6%
Financial 20.1%
Communication Services 16.4%
Consumer Cyclical 16.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKW보다 유리, ▼ 표시는 ARKW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | 0.76% | $1.6B | 44 | 1.70% | -6.27% | -12.13% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.3B ▲ | 229 | 0.80% ▼ | - | +19.40% ▲ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▼ | - | +15.91% ▲ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▲ | $5.6B ▲ | 48 | - | - | -5.55% ▲ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▼ | - | +25.13% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.2B ▲ | 1940 | 0.83% ▼ | - | +15.63% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARKW보다 유리 · ▼ ARKW보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ARKW via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ARKW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ARKW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
Inverso 8 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
Call coberta · Opções 8 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
Perguntas frequentes
O que é o ETF ARKW?
ARKW é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por ARK Invest.
Em quantos ativos ARKW investe?
ARKW mantém um total de 44 ativos, com AUM de aproximadamente $1.6B.
ARKW paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ARKW é de aproximadamente 1.70%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ARKW?
ARKW registrou máxima de $183.00 e mínima de $113.36 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.