HUMN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HUMN

Roundhill Humanoid Robotics ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.91

-0.83 ▼ -2.79%

🌙 7월 28일 7:50 PM ET (한국 7/29 08:50)

$28.95

+0.04 ▲ +0.14%

O ETF HUMN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$80M

약 1097억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.75%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.45%	Total Holdings ⓘ	45	Perf Week ⓘ	-6.32%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$80M	Perf Month ⓘ	-10.02%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$29.89	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-26.19%	Perf Quarter ⓘ	-13.42%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.24%	Perf Half Y ⓘ	-11.54%
Flows% 1M ⓘ	14.26%	Flows% YTD ⓘ	184.23%	Return% SI ⓘ	17.28%	Volatility(W/M) ⓘ	1.88% 2.15%	Perf YTD ⓘ	-3.18%
SMA20 ⓘ	-9.32%	SMA50 ⓘ	-15.95%	SMA200 ⓘ	-9.09%	RSI (14) ⓘ	35.11	Beta ⓘ	2.48
IPO ⓘ	2025/6/26	Prev Close ⓘ	$29.74	Perf Year ⓘ	11.11%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$28.91

📊 Análise de investimentos de Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN)

Visão geral do ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill Humanoid Robotics ETF는 자본 증식을 제공하고자 합니다. 인간과 유사한 형태와 기능을 가진 로봇을 설계 및 제작하는 '휴머노이드 로보틱스' 기업들의 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 휴머노이드 로봇은 머리, 몸통, 팔다리로 구성된 인간형 구조를 가지고 첨단 센서, 인공지능, 액추에이터를 통해 환경과 상호작용하는 기술을 의미하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HUMN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyinnovation

규모: $80M 약 1097억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.66% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.65% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-2.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$115.5M

→

Lucro acumulado

+$15.4M

+15.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.45% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-06-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HUMN · Somente preço HUMN · Preço + dividendos acumulados HUMN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HUMN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 223%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

2.48

Se o mercado subir +10% +24.8%

Se o mercado cair -10% -24.8%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-06-02 → 2026-07-28

Ainda em recuperação

2025-06-26 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.75% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.75%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.22

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.216

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $644

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

8.93%

집중도(HHI)

351

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.2%

Consumer Cyclical

13.4%

Industrials

2.7%

Communication Services

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSLA Tesla Inc

8.93%

#2 - UBTech Robotics Corp Ltd

6.42%

#3 NVDA NVIDIA Corp

4.84%

XPEV XPeng Inc

4.74%

#5 - Shenzhen Dobot Corp Ltd

4.15%

#6 - Rainbow Robotics

4.14%

#7 TER Teradyne Inc

3.58%

#8 - Harmonic Drive Systems Inc

3.24%

#9 - Leader Harmonious Drive System

2.99%

#10 QCOM QUALCOMM Inc

2.88%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HUMN보다 유리, ▼ 표시는 HUMN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HUMN	Roundhill Humanoid Robotics ETF	0.75%	$80M	45	0.75%	-3.18%	+11.11%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.4B ▲	127	0.83% ▲	-	+19.68% ▲
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.52% ▼	-	-0.82% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▲	$1.5B ▲	43	-	-	+26.94% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75%	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75%	$834M ▲	62	-	-	+108.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HUMN보다 유리 · ▼ HUMN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de HUMN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HUMN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HUMN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)