HTUS
Hull Tactical US ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$43.62
+0.09 ▲ +0.23%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$43.63
+0.00 +0.00%
O ETF HTUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.96%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$154M
약 2111억원
Ativos na carteira
12
Rendimento de dividendos
1.24%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.01% | Total Holdings | 12 | Perf Week | -0.7% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.18% | AUM | $154M | Perf Month | 0.9% |
| Expense | 0.96% | NAV | $43.46 | Return% 5Y | 15.29% | 52W High | -9.68% | Perf Quarter | 4.21% |
| Dividend TTM | $0.54 (1.24%) | Div Gr. 3/5Y | -28.73% - | Return% 10Y | 12.64% | 52W Low | 20.29% | Perf Half Y | 8.82% |
| Flows% 1M | 2.62% | Flows% YTD | 10.37% | Return% SI | 11.81% | Volatility(W/M) | 1.28% 1.43% | Perf YTD | 9.89% |
| SMA20 | -0.62% | SMA50 | -0.27% | SMA200 | 6.93% | RSI (14) | 47.88 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2015/6/25 | Prev Close | $43.53 | Perf Year | 17.29% | Avg Volume | 0.01M | Price | $43.62 |
Análise de investimentos de Hull Tactical US ETF (HTUS)
Visão geral do ETF
Hull Tactical US ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2015년 상장, 11년 운영 중.
Hull Tactical US ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 현재 및 과거 시장 데이터를 분석하여 미국 주식 시장의 대표 지수인 S&P 500의 성과를 예측하는 독자적인 투자 모델을 사용합니다. 예측 결과에 따라 하나 이상의 S&P 500 관련 ETF들에 대해 전술적으로 포지션을 취함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 펀드입니다.
📘 HTUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-captactical
- 규모
- $154M 약 2111억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.96% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Quant Strat. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.96%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$960K
Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$790K
Com base na taxa de administração de 0.79%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$17.0M
17.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.82% p.a.
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.82% p.a.
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.81% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Melhor retorno da categoria
상위 5% em relação a US Equities - Quant Strat.+1.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$328.8M
→
Lucro acumulado
+$228.8M
+12.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+19.01% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 1.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+19.18% ao ano Acumulado +69.3%
상위 5%Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+15.29% ao ano Acumulado +103.7%
상위 5%Superou o benchmark em 2.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+12.64% ao ano Acumulado +228.8%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
HTUS · Somente preço HTUS · Preço + dividendos acumulados HTUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
HTUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
94%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.03
Se o mercado subir +10% +10.3%
Se o mercado cair -10% -10.3%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.43%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-47.5%
2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.44
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.24% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.24%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.78
2016
$2.25 +189.4%
2017
$2.37 +5.4%
2018
$0.25 -89.6%
2019
$1.10 +344.9%
2020
$2.43 +121.1%
2021
$2.19 -10.0%
2022
$0.42 -80.6%
2023
$6.78 +1502.1%
2024
$4.72 -30.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$4.72
—
28.71%
2024-12-27
$6.78
—
17.45%
2023-12-26
$0.423
—
5.71%
2022-12-27
$1.65
—
15.52%
2022-09-16
$0.535
—
9.45%
2021-12-28
$2.27
—
10.65%
2021-09-09
$0.163
—
3.71%
2020-12-28
$1.10
—
3.82%
2019-12-24
$0.247
—
9.03%
2018-12-24
$2.16
—
21.04%
2018-08-13
$0.209
—
8.11%
2017-12-26
$2.00
—
8.31%
2017-08-02
$0.246
—
3.76%
2016-12-20
$0.773
—
2.96%
2016-08-03
$0.004
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Quant Strat
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.96% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 92% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
91.6%
최대 단일 종목
48.69%
집중도(HHI)
2870
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 91.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - N/A 19.89%
#8 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 1.70%
#9 - CBOE FUTURES EXCHANGE 0.16%
#10 - CBOE FUTURES EXCHANGE 0.03%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HTUS보다 유리, ▼ 표시는 HTUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTUS | Hull Tactical US ETF | 0.96% | $154M | 12 | 1.24% | +9.89% | +17.29% |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▼ | - | +6.76% ▼ | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▼ | - | +13.12% ▼ | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▼ | - | +21.45% ▲ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HTUS보다 유리 · ▼ HTUS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de HTUS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de HTUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com HTUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 5 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF HTUS?
HTUS é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat.
Em quantos ativos HTUS investe?
HTUS mantém um total de 12 ativos, com AUM de aproximadamente $154M.
HTUS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de HTUS é de aproximadamente 1.24%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HTUS?
HTUS registrou máxima de $48.30 e mínima de $36.27 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.