HTRB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HTRB

Hartford Total Return Bond ETF

7월 28일 11:54 AM ET (한국 7/29 24:54)

$33.38

+0.08 ▲ +0.23%

O ETF HTRB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

1849

Rendimento de dividendos

4.71%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.55%	Total Holdings ⓘ	1849	Perf Week ⓘ	-0.37%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.08%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	-1.62%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$33.27	Return% 5Y ⓘ	0.03%	52W High ⓘ	-4.15%	Perf Quarter ⓘ	-1.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.57 (4.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.44% 15.74%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.41%	Perf Half Y ⓘ	-2.53%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	10.68%	Return% SI ⓘ	2.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.22%	Perf YTD ⓘ	-2.27%
SMA20 ⓘ	-0.49%	SMA50 ⓘ	-0.75%	SMA200 ⓘ	-2.08%	RSI (14) ⓘ	40.63	Beta ⓘ	0.28
IPO ⓘ	2017/9/28	Prev Close ⓘ	$33.3	Perf Year ⓘ	-1.04%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$33.38

📊 Análise de investimentos de Hartford Total Return Bond ETF (HTRB)

Visão geral do ETF

Hartford Total Return Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Hartford Total Return Bond ETF는 경쟁력 있는 총수익을 주요 목표로, 수익을 2차 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 하위 자문사가 총수익 및 경상 수익 관점에서 매력적이라고 판단한 채권에 투자합니다. 순자산의 최대 20%까지 투자등급 미만 증권(이른바 '정크본드')에 투자할 수 있으며, 순자산의 최대 40%까지 신흥시장을 포함한 해외 발행 채무증권에, 최대 20%까지 비(非)달러 증권에 투자할 수 있습니다.

📘 HTRB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebonds

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: Hartford
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.26% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-14.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$100.2M

→

Lucro acumulado

+$150K

+0.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.55% ao ano

평균권

Preço -1.04% + Dividendo +4.59% = Total +3.55%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.08% ao ano Acumulado +12.7%

평균권

Preço +0.30% + Dividendo +3.78% = Total +4.08%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.03% ao ano Acumulado +0.2%

평균권

Preço -3.71% + Dividendo +3.74% = Total +0.03%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-09-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HTRB · Somente preço HTRB · Preço + dividendos acumulados HTRB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HTRB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

-1%

2018

+10%

2019

+7%

2020

-1%

2021

-14%

2022

+7%

2023

+3%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 11%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.28

Se o mercado subir +10% +2.8%

Se o mercado cair -10% -2.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.22%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.5%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-14 → 2022-10-21

recuperou em cerca de 3.0 anos

2017-09-28 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.22

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.71% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.7%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.71%

주당 배당

$1.57

연간 기준

5년 성장률

15.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (95건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.92

2018

$2.54 +175.4%

2019

$1.48 -41.8%

2020

$1.68 +13.7%

2021

$1.01 -39.5%

2022

$1.31 +29.7%

2023

$1.49 +12.9%

2024

$1.59 +7.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 95건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.125

—

4.68%

2026-02-27

$0.117

—

4.90%

2026-01-30

$0.098

—

4.95%

2025-12-30

$0.247

—

5.23%

2025-11-26

$0.110

—

4.78%

2025-10-30

$0.126

—

4.84%

2025-09-29

$0.129

—

4.49%

2025-08-28

$0.117

—

4.82%

2025-07-30

$0.133

—

4.91%

2025-06-27

$0.118

—

4.84%

2025-05-29

$0.117

—

4.94%

2025-04-29

$0.138

—

4.54%

2025-03-28

$0.124

—

4.48%

2025-02-27

$0.118

—

4.44%

2025-01-30

$0.116

—

4.47%

2024-12-31

$0.195

—

4.46%

2024-11-27

$0.112

—

4.64%

2024-10-30

$0.125

—

4.32%

2024-09-27

$0.110

—

4.43%

2024-08-29

$0.116

—

4.50%

2024-07-30

$0.129

—

4.24%

2024-06-27

$0.114

—

4.56%

2024-05-30

$0.135

—

4.29%

2024-04-26

$0.119

—

4.52%

2024-03-27

$0.115

—

4.36%

2024-02-27

$0.110

—

4.34%

2024-01-29

$0.105

—

3.96%

2023-12-28

$0.163

—

4.03%

2023-11-28

$0.122

—

3.98%

2023-10-27

$0.108

—

3.99%

2023-09-28

$0.105

—

3.93%

2023-08-30

$0.117

—

3.83%

2023-07-28

$0.100

—

3.72%

2023-06-29

$0.121

—

3.72%

2023-05-26

$0.098

—

3.61%

2023-04-27

$0.096

—

3.48%

2023-03-30

$0.111

—

3.45%

2023-02-27

$0.091

—

3.16%

2023-01-27

$0.083

—

3.21%

2022-12-29

$0.057

—

3.47%

2022-11-29

$0.098

—

5.72%

2022-10-27

$0.075

—

5.75%

2022-09-29

$0.110

—

5.71%

2022-08-30

$0.105

—

5.33%

2022-07-28

$0.097

—

5.15%

2022-06-29

$0.097

—

5.25%

2022-05-27

$0.082

—

4.97%

2022-04-28

$0.077

—

4.96%

2022-03-30

$0.081

—

4.77%

2022-02-25

$0.071

—

4.62%

2022-01-28

$0.064

—

4.49%

2021-12-30

$0.137

—

4.23%

2021-12-17

$0.709

—

3.86%

2021-11-29

$0.078

—

2.05%

2021-10-28

$0.071

—

2.05%

2021-09-29

$0.083

—

1.88%

2021-08-30

$0.083

—

3.72%

2021-07-29

$0.074

—

3.73%

2021-06-29

$0.083

—

3.81%

2021-05-27

$0.070

—

3.85%

2021-04-29

$0.076

—

3.68%

2021-03-30

$0.074

—

3.78%

2021-02-25

$0.076

—

3.81%

2021-01-28

$0.063

—

3.70%

2020-11-27

$0.081

—

6.69%

2020-09-10

$0.852

—

7.30%

2020-07-30

$0.087

—

5.41%

2020-06-29

$0.095

—

5.58%

2020-05-28

$0.087

—

5.76%

2020-03-30

$0.103

—

6.41%

2020-02-27

$0.096

—

6.12%

2020-01-30

$0.074

—

6.20%

2019-12-30

$1.32

—

6.29%

2019-11-27

$0.093

—

3.23%

2019-10-30

$0.113

—

3.19%

2019-09-27

$0.107

—

3.16%

2019-08-29

$0.128

—

3.05%

2019-07-30

$0.121

—

3.04%

2019-06-27

$0.140

—

2.88%

2019-05-23

$0.115

—

2.83%

2019-04-24

$0.117

—

2.73%

2019-03-25

$0.100

—

2.67%

2019-02-25

$0.107

—

2.64%

2019-01-24

$0.076

—

2.56%

2018-12-20

$0.124

—

2.37%

2018-11-20

$0.072

—

2.08%

2018-10-22

$0.101

—

1.88%

2018-09-21

$0.071

—

1.60%

2018-08-21

$0.099

—

1.41%

2018-07-23

$0.060

—

1.17%

2018-06-21

$0.098

—

1.01%

2018-05-21

$0.060

—

0.76%

2018-04-23

$0.099

—

0.60%

2018-03-22

$0.075

—

0.35%

2018-02-22

$0.062

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -12.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1819개

상위 10개 비중

22.9%

최대 단일 종목

3.60%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

2.5%

Technology

1.3%

Utilities

0.9%

Energy

0.9%

Consumer Defensive

0.8%

Communication Services

0.6%

Healthcare

0.6%

Consumer Cyclical

0.3%

Industrials

0.2%

Basic Materials

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - UMBS, TBA

3.60%

BNO United States Treasury

2.58%

BNO United States Treasury

2.51%

#4 - UMBS, TBA

2.40%

#5 - UMBS, TBA

2.28%

BNO United States Treasury

2.09%

BNO United States Treasury

2.09%

BNO United States Treasury

1.92%

BNO United States Treasury

1.81%

#10

BNO United States Treasury

1.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HTRB보다 유리, ▼ 표시는 HTRB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HTRB	Hartford Total Return Bond ETF	0.29%	$2.2B	1849	4.71%	-2.27%	-1.04%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▼	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HTRB보다 유리 · ▼ HTRB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de HTRB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HTRB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HTRB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)