힐렌브랜드(HI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

Hillenbrand Inc

$31.98

+0.00 +0.00%

힐렌브랜드(HI) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

65.7

고평가 구간

배당수익률

2.82%

52주 위치

80%

저점 +74% · 고점 -10%

애널리스트

보유

Saúde fundamentalista

vs. 전체 시장

수익성

Top 52%

성장

Top 81%

밸류에이션

Top 40%

재무 안정

Top 55%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	65.73	EPS (ttm) ⓘ	0.49	Insider Own ⓘ	1.16%	Shs Outstand ⓘ	70.7M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	2.25B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	70.3M	Perf Month ⓘ	0.5%
Enterprise Value ⓘ	3.79B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.63	Inst Own ⓘ	95.07%	Short Float ⓘ	2.38%	Perf Quarter ⓘ	1.04%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	0.9	EPS this Y ⓘ	3.47%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.85	Perf Half Y ⓘ	25.12%
Sales ⓘ	2.52B	P/B ⓘ	1.64	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.72%	Short Interest ⓘ	1.68M	Perf YTD ⓘ	0.82%
Book/sh ⓘ	19.53	P/C ⓘ	12.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-40.52% -	ROE ⓘ	2.5%	52W High ⓘ	-9.86% ($35.48)	Perf Year ⓘ	2.17%
Cash/sh ⓘ	2.55	P/FCF ⓘ	289.09	Sales past 3/5Y ⓘ	4.92% 1.22%	ROIC ⓘ	1.14%	52W Low ⓘ	74.18% ($18.36)	Perf 3Y ⓘ	-31.06%
Dividend Est. ⓘ	$0.9 (2.82%)	EV/EBITDA ⓘ	11.57	EPS Y/Y TTM ⓘ	120.33%	Gross Margin ⓘ	30.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.16%	Perf 5Y ⓘ	-29.5%
Dividend TTM ⓘ	0.9	EV/Sales ⓘ	1.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	-19.22%	Oper. Margin ⓘ	7.71%	ATR (14) ⓘ	0.06	Perf 10Y ⓘ	24.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/16	Quick Ratio ⓘ	0.91	EPS Q/Q ⓘ	-134.22%	Profit Margin ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	68.11	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	1.14% 1.15%	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	-22.12%	SMA20 ⓘ	0.33% ($31.87)	Beta ⓘ	1.39	Target Price ⓘ	$32
Payout ⓘ	147.83%	Debt/Eq ⓘ	1.22	Earnings ⓘ	2025/11/19	SMA50 ⓘ	0.53% ($31.81)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$31.98
Employees ⓘ	8200	LT Debt/Eq ⓘ	1.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	36.07% 9.76%	SMA200 ⓘ	21.81% ($26.25)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$31.98
IPO ⓘ	2008/3/20	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Hillenbrand Inc (HI)

Hillenbrand Inc: o que é essa empresa?

힐렌브랜드(HI)

Industrials · Specialty Industrial Machinery

1943º em valor de mercado — mid cap

🏭 Fabricante de equipamentos industriais. Fornece soluções de processos e equipamentos de moldes de injeção. Venda da Milacron e aquisição pela Lone Star em andamento. Receita de US$ 0,67 bilhão no FY2025, reestruturação estratégica.

Saiba mais sobre Hillenbrand Inc →

Valor de mercado

$2.3B

cerca de R$ 3.1 trilhões

⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap1943

Número de funcionários8,200pessoas

IPO2008/03/20

Cotação atual$31.98 ≈ 43,813원

NYSE · USA

Próximos eventos

예정된 이벤트가 없습니다

HI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

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Ela lucra bem?

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

7.7%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 6.9% · 48% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

1.4%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 3.0% · 48% inferiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

30.1%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 35.0% · 43% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

2.5%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 3.7% · 49% inferiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

0.7%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 1.0% · 50% inferiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

1.1%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 1.9% · 49% inferiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

1.22

✓ Média

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

1.27

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.91

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$32.00

현재가 대비 +0.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+3.5%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 15.0% · 32% inferiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-40.5%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 7.6% · 12% inferiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+1.2%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 9.6% · 21% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-22.1%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

전체 시장 Mediana 6.5% · 12% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -98%p vs. mercado

HI -29.5% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-97.8%p

bem atrás de Mercado

vs Setor Industrial (XLI)

-107.4%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-13.8%p

Abaixo de Mercado

vs Setor Industrial (XLI)

-16.0%p

Abaixo de Média do setor

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-74.2%p) Máxima (-9.9%p)

Preço atual está 74.2% acima da mínima e 9.9% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 21 pregões)

Drawdown máximo

-0.1%

Volatilidade anual

1.4%

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Médio

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

65.73x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de 전체 시장: 19.50x · Entre os 13% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.64x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de 전체 시장: 1.76x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.90x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de 전체 시장: 2.26x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

11.57x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de 전체 시장: 12.91x · Na média do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

289.09x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de 전체 시장: 16.21x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$32.00 em relação ao preço atual +0.1%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: 전체 시장

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Baixa pressão de posições vendidas 2.4%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

Sem dados de negociação de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 95.1%

estrutura estável centrada em institucionais

전체 시장 Mediana 48.6%

🧑‍💼 Insiders 1.2%

nível padrão

전체 시장 Mediana 12.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 3.8%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

2.4%

baixo — apostas na queda fracas

전체 시장 Mediana 4.0%

Últimos 21 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

1.9 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 70.7M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 70.3M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 21 dias.

Quanto ela paga de dividendos?

배당주 — 연 2.82% 배당

5년 배당 성장률 1.15%

Rendimento de dividendos

2.82%

Média do setor 1.25%

Dividendo por ação

$0.90

Base anual

Payout de dividendos

148%

Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos

Crescimento em 5 anos

1.1%

Crescimento anual médio dos dividendos

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.4만원

5년 누적 (세후) 12.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
HI Este ativo	$2.3B	65.7 ▼	1.6 ▲	2.5% ▼	2.82% ▲	+0.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Média do setor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

ETFs derivativos relacionados a HI

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

22 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 8) derivativos baseados em HI

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham HI com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)