GXC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GXC

State Street SPDR S&P China ETF

7월 28일 2:01 PM ET (한국 7/29 03:01)

$89.64

+1.61 ▲ +1.83%

O ETF GXC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$444M

약 6084억원

Ativos na carteira

1377

Rendimento de dividendos

2.22%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.12%	Total Holdings ⓘ	1377	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.59%	AUM ⓘ	$444M	Perf Month ⓘ	4%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$87.94	Return% 5Y ⓘ	-4.48%	52W High ⓘ	-16.23%	Perf Quarter ⓘ	-6.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.99 (2.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.53% 11.43%	Return% 10Y ⓘ	4.22%	52W Low ⓘ	5.42%	Perf Half Y ⓘ	-12.51%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.11%	Return% SI ⓘ	4.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-7.41%
SMA20 ⓘ	1.65%	SMA50 ⓘ	-0.81%	SMA200 ⓘ	-7.36%	RSI (14) ⓘ	52.61	Beta ⓘ	0.36
IPO ⓘ	2007/3/23	Prev Close ⓘ	$88.03	Perf Year ⓘ	-4.06%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$89.64

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P China ETF (GXC)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P China BMI 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 외국 투자자들이 접근 가능한 중국 상장 기업들로 구성된 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GXC ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $444M 약 6084억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-21.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$151.2M

→

Lucro acumulado

+$51.2M

+4.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-4.12% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 21.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.59% ao ano Acumulado +28.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-4.48% ao ano Acumulado -20.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 17.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.22% ao ano Acumulado +51.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GXC · Somente preço GXC · Preço + dividendos acumulados GXC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GXC S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+50%

2017

-22%

2018

+24%

2019

+24%

2020

-20%

2021

-22%

2022

-13%

2023

+17%

2024

+33%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.36

Se o mercado subir +10% +3.6%

Se o mercado cair -10% -3.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.83%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-60.2%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-17 → 2022-10-31

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -59% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.01

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.22% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.4%.

배당수익률

2.22%

주당 배당

$1.99

연간 기준

5년 성장률

11.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.47 -29.6%

2016

$1.97 +33.8%

2017

$1.72 -12.6%

2018

$1.64 -4.9%

2019

$1.35 -17.4%

2020

$1.40 +3.2%

2021

$2.10 +50.0%

2022

$2.52 +20.2%

2023

$2.13 -15.6%

2024

$2.33 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.32

—

3.89%

2025-06-23

$1.00

—

3.65%

2024-12-23

$1.50

—

2.78%

2024-06-24

$0.626

—

3.30%

2023-12-18

$1.69

—

5.81%

2023-06-20

$0.833

—

3.89%

2022-12-20

$1.33

—

3.91%

2022-06-21

$0.763

—

2.42%

2021-12-20

$0.902

—

2.18%

2021-06-21

$0.495

—

1.43%

2020-12-21

$0.790

—

1.70%

2020-06-22

$0.564

—

2.08%

2019-12-23

$0.832

—

2.76%

2019-06-24

$0.807

—

2.08%

2018-12-24

$1.16

—

2.07%

2018-06-15

$0.559

—

2.23%

2017-12-15

$1.71

—

2.90%

2017-06-16

$0.260

—

1.98%

2016-12-16

$1.05

—

4.16%

2016-06-17

$0.427

—

3.78%

2015-12-18

$1.51

—

3.81%

2015-06-19

$0.587

—

2.49%

2014-12-19

$0.708

—

2.77%

2014-06-20

$0.972

—

3.70%

2013-12-20

$0.491

—

2.79%

2013-06-21

$1.29

—

2.58%

2012-12-21

$0.327

—

2.08%

2012-06-15

$1.17

—

3.87%

2011-12-16

$0.300

—

2.59%

2011-06-17

$1.00

—

2.66%

2010-12-17

$0.294

—

1.48%

2010-06-18

$0.661

—

1.97%

2009-12-18

$0.165

—

2.15%

2009-06-19

$0.537

—

2.26%

2008-12-19

$0.804

—

3.04%

2007-12-21

$0.626

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.43% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -17.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1262개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1262개

상위 10개 비중

34.4%

최대 단일 종목

10.66%

집중도(HHI)

231

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

13.4%

Financial

2.8%

Communication Services

2.1%

Healthcare

0.7%

Technology

0.3%

Consumer Defensive

0.2%

Real Estate

0.0%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Tencent Holdings Ltd

10.66%

#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd

8.22%

#3 - China Construction Bank Corp

3.05%

#4 PDD PDD Holdings Inc

2.26%

#5 - Xiaomi Corp

1.99%

#6 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd

1.95%

MYMK State Street Global Advisors

1.71%

#8 - Meituan

1.69%

BMRC Bank of China Ltd

1.47%

#10 - BYD Co Ltd

1.42%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GXC보다 유리, ▼ 표시는 GXC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GXC	State Street SPDR S&P China ETF	0.59%	$444M	1377	2.22%	-7.41%	-4.06%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59%	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59%	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59%	$6.0B ▲	584	2.02% ▼	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▼	-	-8.72% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GXC보다 유리 · ▼ GXC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de GXC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GXC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GXC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)